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CPNG与TSCO：股票综合对比

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本文对CPNG和TSCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPNGTSCO
公司名称Coupang, Inc.Tractor Supply Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Broadline RetailSpecialty Retail
市值525.77亿 USD323.43亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2021年3月11日1994年2月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPNG和TSCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPNG与TSCO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPNGTSCO
5日价格回报率1.80%2.24%
13周价格回报率6.19%15.35%
26周价格回报率15.36%7.09%
52周价格回报率22.26%15.61%
月初至今价格回报率-2.00%7.16%
年初至今价格回报率31.21%15.02%
10日平均成交量933.52万424.62万
3个月平均成交量1,021.98万572.40万
3个月每日回报波动率23.88%25.57%
贝塔系数1.180.74

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPNG

8.42%

Broadline Retail 行业

最大值
49.17%
上四分位数
28.98%
中位数
19.22%
下四分位数
10.86%
最小值
-11.14%

CPNG 的净资产收益率为 8.42%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

TSCO

46.83%

Specialty Retail 行业

最大值
61.19%
上四分位数
37.24%
中位数
18.81%
下四分位数
8.92%
最小值
-13.03%

TSCO 的净资产收益率为 46.83%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CPNG 与 TSCO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPNG

1.13%

Broadline Retail 行业

最大值
19.78%
上四分位数
11.90%
中位数
8.63%
下四分位数
5.21%
最小值
0.82%

CPNG 的净利润率为 1.13%，位于 Broadline Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TSCO

7.18%

Specialty Retail 行业

最大值
21.28%
上四分位数
10.68%
中位数
6.08%
下四分位数
2.43%
最小值
-4.54%

TSCO 的净利润率为 7.18%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CPNG 与 TSCO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPNG

2.24%

Broadline Retail 行业

最大值
27.23%
上四分位数
15.96%
中位数
11.13%
下四分位数
8.31%
最小值
1.77%

CPNG 的营业利润率为 2.24%，处于 Broadline Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TSCO

9.70%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
15.84%
中位数
9.34%
下四分位数
3.83%
最小值
-8.97%

TSCO 的营业利润率为 9.70%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CPNG 与 TSCO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPNGTSCO
净资产收益率 (TTM)8.42%46.83%
资产回报率 (TTM)2.23%10.73%
净利润率 (TTM)1.13%7.18%
营业利润率 (TTM)2.24%9.70%
毛利率 (TTM)29.87%36.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPNG

1.09

Broadline Retail 行业

最大值
3.54
上四分位数
2.42
中位数
1.49
下四分位数
1.22
最小值
0.67

CPNG 的流动比率为 1.09，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TSCO

1.28

Specialty Retail 行业

最大值
2.83
上四分位数
1.89
中位数
1.39
下四分位数
1.11
最小值
0.64

TSCO 的流动比率为 1.28，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CPNG 与 TSCO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPNG

0.39

Broadline Retail 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.34
中位数
0.63
下四分位数
0.27
最小值
0.00

CPNG 的产权比率为 0.39，与 Broadline Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSCO

0.68

Specialty Retail 行业

最大值
3.02
上四分位数
1.57
中位数
0.64
下四分位数
0.20
最小值
0.00

TSCO 的产权比率为 0.68，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CPNG 与 TSCO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPNG

-37.55

Broadline Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
20.63
中位数
11.28
下四分位数
4.22
最小值
-19.29

CPNG 的利息保障倍数为负数 -37.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TSCO

26.88

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
35.95
中位数
14.13
下四分位数
3.61
最小值
-36.00

TSCO 的利息保障倍数为 26.88，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CPNG 与 TSCO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPNGTSCO
流动比率 (MRQ)1.091.28
速动比率 (MRQ)0.840.08
产权比率 (MRQ)0.390.68
利息保障倍数 (TTM)-37.5526.88

成长性

营收增长

CPNG与TSCO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPNG与TSCO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPNG

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值
5.46%
上四分位数
2.38%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CPNG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TSCO

1.47%

Specialty Retail 行业

最大值
6.53%
上四分位数
2.69%
中位数
1.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSCO 的股息率为 1.47%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CPNG 与 TSCO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPNG

0.00%

Broadline Retail 行业

最大值
131.17%
上四分位数
63.48%
中位数
29.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CPNG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TSCO

44.10%

Specialty Retail 行业

最大值
165.81%
上四分位数
80.94%
中位数
31.61%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSCO 的股息支付率为 44.10%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CPNG 与 TSCO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码CPNGTSCO
股息率 (TTM)0.00%1.47%
股息支付率 (TTM)0.00%44.10%

估值

市盈率 (TTM)

CPNG

144.05

Broadline Retail 行业

最大值
66.12
上四分位数
35.17
中位数
16.29
下四分位数
10.47
最小值
5.94

CPNG 的市盈率为 144.05，在 Broadline Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TSCO

30.01

Specialty Retail 行业

最大值
48.56
上四分位数
29.15
中位数
22.00
下四分位数
15.46
最小值
7.95

TSCO 的市盈率为 30.01，位列 Specialty Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CPNG 与 TSCO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPNG

1.63

Broadline Retail 行业

最大值
5.40
上四分位数
3.33
中位数
2.04
下四分位数
0.80
最小值
0.16

CPNG 的市销率为 1.63，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TSCO

2.15

Specialty Retail 行业

最大值
5.08
上四分位数
2.69
中位数
1.23
下四分位数
0.48
最小值
0.09

TSCO 的市销率为 2.15，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CPNG 与 TSCO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPNG

11.61

Broadline Retail 行业

最大值
9.06
上四分位数
5.22
中位数
3.48
下四分位数
1.90
最小值
0.74

CPNG 的市净率为 11.61，极高，远超 Broadline Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSCO

11.24

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.98
中位数
3.69
下四分位数
1.79
最小值
0.21

TSCO 的市净率为 11.24，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CPNG 与 TSCO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码CPNGTSCO
市盈率 (TTM)144.0530.01
市销率 (TTM)1.632.15
市净率 (MRQ)11.6111.24
价格与自由现金流比率 (TTM)63.8835.39