COO vs. SOLV：Cooper 与 Solventum 股票对比

公司概况

Cooper（COO）和 Solventum（SOLV）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Supplies 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Cooper（COO）自 1983年1月21日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Solventum（SOLV）于 2024年3月26日 上市——长窗口对比在 COO 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cooper（COO）和 Solventum（SOLV）的 净资产收益率 分别为 6.84% 和 3.19%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Cooper（COO，13.46%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Solventum（SOLV，1.91%），后者大致是行业典型比例。

Cooper（COO，20.82%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Solventum（SOLV，6.82%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Cooper（COO）的 营收同比增长 为 5.06%，接近同业常见水平；Solventum（SOLV）为 0.86%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Solventum（SOLV）的 每股收益同比增长 为 221.74%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Cooper（COO）为 -4.59%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Cooper（COO）和 Solventum（SOLV）的 流动比率 分别为 1.22 和 1.03，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Cooper（COO）的 债务权益比 为 0.34，接近行业中位区间；Solventum（SOLV）为 1.10，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Cooper（COO）和 Solventum（SOLV）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Cooper（COO）和 Solventum（SOLV）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Cooper（COO）的 市盈率 为 21.43，接近行业常见水平；而 Solventum（SOLV）为 101.55，高于同业区间——SOLV 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

在 市销率 上，Cooper（COO，2.80）和 Solventum（SOLV，1.88）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Cooper（COO，1.42）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Solventum（SOLV，3.20）则大致处于行业中位——COO 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标