CNC与THC：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对CNC和THC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CNC	THC
公司名称	Centene Corporation	Tenet Healthcare Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Providers & Services	Health Care Providers & Services
市值	184.86亿 USD	176.49亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2001年12月13日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CNC和THC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CNC与THC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CNC	THC
5日价格回报率	5.49%	-1.62%
13周价格回报率	13.89%	15.41%
26周价格回报率	-37.73%	49.75%
52周价格回报率	-47.75%	27.45%
月初至今价格回报率	5.49%	-1.62%
年初至今价格回报率	-37.87%	58.25%
10日平均成交量	1,173.91万	84.10万
3个月平均成交量	1,458.72万	142.00万
3个月每日回报波动率	50.53%	35.60%
贝塔系数	0.48	1.46

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CNC

7.53%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

CNC 的净资产收益率为 7.53%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

THC

37.25%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

THC 的净资产收益率为 37.25%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CNC 与 THC：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CNC

1.15%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

CNC 的净利润率为 1.15%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

THC

7.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

THC 的净利润率为 7.17%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CNC 与 THC：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CNC

1.08%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

CNC 的营业利润率为 1.08%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

THC

17.77%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

THC 的营业利润率为 17.77%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CNC 与 THC：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CNC	THC
净资产收益率 (TTM)	7.53%	37.25%
资产回报率 (TTM)	2.43%	5.11%
净利润率 (TTM)	1.15%	7.17%
营业利润率 (TTM)	1.08%	17.77%
毛利率 (TTM)	8.93%	82.36%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CNC

1.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

CNC 的流动比率为 1.10，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

THC

1.71

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

THC 的流动比率为 1.71，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CNC 与 THC：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CNC

0.64

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

CNC 的产权比率为 0.64，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

THC

3.51

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

THC 的产权比率高达 3.51，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CNC 与 THC：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CNC

7.06

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

CNC 的利息保障倍数为 7.06，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

THC

10.27

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

THC 的利息保障倍数为 10.27，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CNC 与 THC：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CNC	THC
流动比率 (MRQ)	1.10	1.71
速动比率 (MRQ)	1.10	1.54
产权比率 (MRQ)	0.64	3.51
利息保障倍数 (TTM)	7.06	10.27

成长性

营收增长

CNC与THC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CNC与THC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CNC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CNC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

THC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

THC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CNC 与 THC：股息率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CNC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CNC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

THC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

THC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CNC 与 THC：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	CNC	THC
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CNC

9.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

CNC 的市盈率为 9.10，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

THC

12.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

THC 的市盈率为 12.10，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CNC 与 THC：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CNC

0.10

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

CNC 的市销率为 0.10，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

THC

0.87

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

THC 的市销率为 0.87，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CNC 与 THC：市销率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CNC

0.99

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

CNC 的市净率为 0.99，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

THC

4.36

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

THC 的市净率为 4.36，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CNC 与 THC：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	CNC	THC
市盈率 (TTM)	9.10	12.10
市销率 (TTM)	0.10	0.87
市净率 (MRQ)	0.99	4.36
价格与自由现金流比率 (TTM)	6.33	8.11