CMS与TLN：股票综合对比
更新于本文对CMS和TLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CMS | TLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | CMS Energy Corporation | Talen Energy Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Multi-Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
| 市值 | 219.17亿 USD | 196.64亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2023年6月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMS和TLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CMS | TLN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.05% | 4.23% |
| 13周价格回报率 | 5.16% | 53.16% |
| 26周价格回报率 | -2.56% | 119.61% |
| 52周价格回报率 | 2.92% | 149.25% |
| 月初至今价格回报率 | -0.05% | 3.08% |
| 年初至今价格回报率 | 9.86% | 117.65% |
| 10日平均成交量 | 256.57万 | 68.51万 |
| 3个月平均成交量 | 231.62万 | 111.55万 |
| 3个月每日回报波动率 | 14.43% | 59.51% |
| 贝塔系数 | 0.48 | 1.50 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CMS
12.37%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.79%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.56%
CMS 的净资产收益率为 12.37%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TLN
12.06%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 25.91%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 7.86%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -6.69%
TLN 的净资产收益率为 12.06%，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CMS
13.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 23.49%
- 上四分位数
- 14.79%
- 中位数
- 9.24%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.05%
CMS 的净利润率为 13.35%，处于 Multi-Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TLN
8.75%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 23.58%
- 上四分位数
- 14.30%
- 中位数
- 8.59%
- 下四分位数
- 5.08%
- 最小值
- -2.06%
TLN 的净利润率为 8.75%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CMS
22.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.01%
- 上四分位数
- 26.69%
- 中位数
- 19.18%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
CMS 的营业利润率为 22.35%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TLN
6.27%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 31.45%
- 上四分位数
- 22.28%
- 中位数
- 16.08%
- 下四分位数
- 11.37%
- 最小值
- 4.97%
TLN 的营业利润率为 6.27%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CMS | TLN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.37% | 12.06% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.83% | 3.03% |
| 净利润率 (TTM) | 13.35% | 8.75% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.35% | 6.27% |
| 毛利率 (TTM) | 31.86% | 62.61% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CMS
1.00
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.48
CMS 的流动比率为 1.00，处于 Multi-Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TLN
1.84
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.27
TLN 的流动比率为 1.84，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CMS
2.15
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.03
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.58
CMS 的产权比率为 2.15，处于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TLN
2.46
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.18
TLN 的产权比率为 2.46，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CMS
2.73
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
CMS 的利息保障倍数为 2.73，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
TLN
28.78
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 10.03
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 2.59
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- -1.62
TLN 的利息保障倍数为 28.78，表现优异，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CMS | TLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.00 | 1.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.73 | 1.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.15 | 2.46 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.73 | 28.78 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CMS
3.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 10.02%
- 上四分位数
- 5.84%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- 0.00%
CMS 的股息率为 3.35%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TLN
0.00%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 5.56%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 2.26%
- 最小值
- 0.00%
TLN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CMS
71.26%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 161.38%
- 上四分位数
- 101.19%
- 中位数
- 73.21%
- 下四分位数
- 58.41%
- 最小值
- 31.93%
CMS 的股息支付率为 71.26%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TLN
0.00%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 113.12%
- 上四分位数
- 82.87%
- 中位数
- 49.83%
- 下四分位数
- 22.46%
- 最小值
- 0.00%
TLN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CMS | TLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.35% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 71.26% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CMS
21.30
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 27.93
- 上四分位数
- 20.57
- 中位数
- 15.98
- 下四分位数
- 9.34
- 最小值
- 5.25
CMS 的市盈率为 21.30，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
TLN
105.16
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 43.87
- 上四分位数
- 23.80
- 中位数
- 10.75
- 下四分位数
- 8.70
- 最小值
- 4.34
TLN 的市盈率为 105.16，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CMS
2.84
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.00
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
CMS 的市销率为 2.84，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TLN
9.20
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 3.75
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.42
TLN 的市销率为 9.20，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CMS
2.47
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.91
CMS 的市净率为 2.47，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TLN
10.62
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.33
TLN 的市净率为 10.62，极高，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CMS | TLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.30 | 105.16 |
| 市销率 (TTM) | 2.84 | 9.20 |
| 市净率 (MRQ) | 2.47 | 10.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 157.88 | 106.87 |