CHTR与TKO：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对CHTR和TKO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CHTR	TKO
公司名称	Charter Communications, Inc.	TKO Group Holdings, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Communication Services	Communication Services
GICS行业	Media	Entertainment
市值	367.43亿 USD	157.11亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2010年1月5日	1999年10月19日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHTR和TKO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHTR与TKO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CHTR	TKO
5日价格回报率	3.95%	19.54%
13周价格回报率	-33.17%	16.51%
26周价格回报率	-23.86%	15.53%
52周价格回报率	-23.31%	58.09%
月初至今价格回报率	-0.13%	10.72%
年初至今价格回报率	-21.52%	30.90%
10日平均成交量	242.18万	132.74万
3个月平均成交量	167.52万	103.76万
3个月每日回报波动率	47.31%	34.80%
贝塔系数	1.07	0.78

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHTR

34.77%

Media 行业

最大值: 34.77%
上四分位数: 16.01%
中位数: 10.70%
下四分位数: 2.80%
最小值: -2.36%

CHTR 的净资产收益率为 34.77%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TKO

5.09%

Entertainment 行业

最大值: 42.50%
上四分位数: 22.75%
中位数: 12.88%
下四分位数: 7.15%
最小值: -6.84%

TKO 的净资产收益率为 5.09%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CHTR 与 TKO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHTR

9.78%

Media 行业

最大值: 16.04%
上四分位数: 10.15%
中位数: 5.18%
下四分位数: 2.39%
最小值: -3.66%

CHTR 的净利润率为 9.78%，处于 Media 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TKO

5.41%

Entertainment 行业

最大值: 45.25%
上四分位数: 23.93%
中位数: 14.60%
下四分位数: 4.89%
最小值: -22.94%

TKO 的净利润率为 5.41%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CHTR 与 TKO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHTR

24.21%

Media 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 13.68%
中位数: 8.96%
下四分位数: 4.53%
最小值: -8.09%

CHTR 的营业利润率为 24.21%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TKO

21.64%

Entertainment 行业

最大值: 46.83%
上四分位数: 28.87%
中位数: 15.26%
下四分位数: 8.95%
最小值: -5.53%

TKO 的营业利润率为 21.64%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CHTR 与 TKO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CHTR	TKO
净资产收益率 (TTM)	34.77%	5.09%
资产回报率 (TTM)	3.59%	1.51%
净利润率 (TTM)	9.78%	5.41%
营业利润率 (TTM)	24.21%	21.64%
毛利率 (TTM)	43.86%	61.98%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHTR

0.33

Media 行业

最大值: 2.97
上四分位数: 1.79
中位数: 1.39
下四分位数: 0.92
最小值: 0.24

CHTR 的流动比率为 0.33，位于 Media 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TKO

1.30

Entertainment 行业

最大值: 6.80
上四分位数: 3.77
中位数: 1.87
下四分位数: 0.86
最小值: 0.39

TKO 的流动比率为 1.30，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CHTR 与 TKO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHTR

5.94

Media 行业

最大值: 2.02
上四分位数: 1.06
中位数: 0.58
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

CHTR 的产权比率高达 5.94，远超 Media 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TKO

0.70

Entertainment 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 0.71
中位数: 0.14
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

TKO 的产权比率为 0.70，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CHTR 与 TKO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHTR

2.34

Media 行业

最大值: 44.57
上四分位数: 23.07
中位数: 4.52
下四分位数: 2.14
最小值: -10.82

CHTR 的利息保障倍数为 2.34，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TKO

1.13

Entertainment 行业

最大值: 62.11
上四分位数: 31.19
中位数: 7.50
下四分位数: 2.02
最小值: -6.33

TKO 的利息保障倍数为 1.13，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CHTR 与 TKO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CHTR	TKO
流动比率 (MRQ)	0.33	1.30
速动比率 (MRQ)	0.29	1.20
产权比率 (MRQ)	5.94	0.70
利息保障倍数 (TTM)	2.34	1.13

成长性

营收增长

CHTR与TKO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHTR与TKO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHTR

0.00%

Media 行业

最大值: 7.76%
上四分位数: 4.16%
中位数: 1.67%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CHTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TKO

0.16%

Entertainment 行业

最大值: 2.54%
上四分位数: 1.29%
中位数: 0.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TKO 的股息率为 0.16%，与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CHTR 与 TKO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHTR

0.00%

Media 行业

最大值: 165.03%
上四分位数: 96.17%
中位数: 45.64%
下四分位数: 14.80%
最小值: 0.00%

CHTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TKO

39.63%

Entertainment 行业

最大值: 82.30%
上四分位数: 45.76%
中位数: 29.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TKO 的股息支付率为 39.63%，处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CHTR 与 TKO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

股息概览

代码	CHTR	TKO
股息率 (TTM)	0.00%	0.16%
股息支付率 (TTM)	0.00%	39.63%

估值

市盈率 (TTM)

CHTR

7.58

Media 行业

最大值: 49.10
上四分位数: 35.07
中位数: 17.34
下四分位数: 10.39
最小值: 5.81

CHTR 的市盈率为 7.58，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TKO

179.84

Entertainment 行业

最大值: 53.51
上四分位数: 45.31
中位数: 33.16
下四分位数: 18.21
最小值: 3.89

TKO 的市盈率为 179.84，在 Entertainment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CHTR 与 TKO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHTR

0.74

Media 行业

最大值: 3.23
上四分位数: 1.85
中位数: 1.05
下四分位数: 0.78
最小值: 0.22

CHTR 的市销率为 0.74，处于 Media 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TKO

9.72

Entertainment 行业

最大值: 12.81
上四分位数: 7.20
中位数: 4.68
下四分位数: 3.32
最小值: 0.79

TKO 的市销率为 9.72，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CHTR 与 TKO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHTR

3.48

Media 行业

最大值: 4.30
上四分位数: 2.57
中位数: 1.83
下四分位数: 1.19
最小值: 0.51

CHTR 的市净率为 3.48，处于 Media 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TKO

8.44

Entertainment 行业

最大值: 17.11
上四分位数: 8.38
中位数: 5.24
下四分位数: 2.18
最小值: 0.67

TKO 的市净率为 8.44，处于 Entertainment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CHTR 与 TKO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Entertainment 行业基准的对比。

估值概览

代码	CHTR	TKO
市盈率 (TTM)	7.58	179.84
市销率 (TTM)	0.74	9.72
市净率 (MRQ)	3.48	8.44
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.52	59.56