CHKP vs. IT：Check Point Software 与 Gartner 股票对比

公司概况

Check Point Software（CHKP）和 Gartner（IT）同属 Software & Services 行业组，但 CHKP 归类于 Software，而 IT 归类于 IT Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Gartner（IT）更突出：其 净资产收益率 为 365.76%，高于行业区间；Check Point Software（CHKP）为 30.61%，也处于前四分位。

Check Point Software（CHKP，31.74%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Gartner（IT，14.81%），后者大致是行业典型比例。

Check Point Software（CHKP，26.46%）和 Gartner（IT，18.58%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Check Point Software（CHKP）和 Gartner（IT）的 营收同比增长 分别为 6.25% 和 3.67%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Check Point Software（CHKP）的 每股收益同比增长 为 28.95%，接近同业常见水平；Gartner（IT）为 -39.69%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Check Point Software（CHKP）的 流动比率 为 1.60，处于所在行业的典型中段区间；而 Gartner（IT）的 流动比率 为 0.91，处于行业流动性较紧的四分位——IT 应对流动负债的缓冲较薄。

杠杆水平在这里只能看一边：Check Point Software（CHKP）的 债务权益比 为 0.75，可对照行业区间；Gartner（IT）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Check Point Software（CHKP）和 Gartner（IT）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Check Point Software（CHKP）和 Gartner（IT）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Check Point Software（CHKP）和 Gartner（IT）的 市盈率 分别为 17.35 和 13.62，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

Gartner（IT，1.86）落在较便宜的 市销率 四分位，Check Point Software（CHKP，5.34）则大致处于行业中位——IT 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Gartner（IT）的 市净率 为负值 -348.81，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Check Point Software（CHKP）的 市净率 为 5.54，可正常与行业同业对标。

估值指标