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CF与PKX：股票综合对比

更新于

本文对CF和PKX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CF是标准的美国国内上市公司，而PKX则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码CFPKX
公司名称CF Industries Holdings, Inc.POSCO Holdings Inc.
国家United StatesSouth Korea
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值146.89亿 USD147.28亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2005年8月11日1994年10月14日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CF和PKX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CF与PKX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CFPKX
5日价格回报率0.95%-0.73%
13周价格回报率-8.16%-12.50%
26周价格回报率13.56%-9.15%
52周价格回报率2.86%64.30%
月初至今价格回报率1.10%-1.09%
年初至今价格回报率6.29%7.69%
10日平均成交量247.46万22.76万
3个月平均成交量281.93万34.17万
3个月每日回报波动率33.08%32.84%
贝塔系数0.691.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CF

26.14%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

CF 的净资产收益率为 26.14%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PKX

1.98%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

PKX 的净资产收益率为 1.98%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CF 与 PKX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CF

20.20%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

CF 的净利润率为 20.20%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PKX

0.68%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

PKX 的净利润率为 0.68%，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CF 与 PKX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CF

29.60%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

CF 的营业利润率为 29.60%，表现极其出色，远高于 Chemicals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

PKX

1.80%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

PKX 的营业利润率为 1.80%，处于 Metals & Mining 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CF 与 PKX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CFPKX
净资产收益率 (TTM)26.14%1.98%
资产回报率 (TTM)9.58%1.06%
净利润率 (TTM)20.20%0.68%
营业利润率 (TTM)29.60%1.80%
毛利率 (TTM)35.60%7.47%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CF

3.22

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

CF 的流动比率为 3.22，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

PKX

1.93

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

PKX 的流动比率为 1.93，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CF 与 PKX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CF

0.60

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

CF 的产权比率为 0.60，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PKX

0.49

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

PKX 的产权比率为 0.49，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CF 与 PKX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CF

26.60

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

CF 的利息保障倍数为 26.60，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PKX

22.24

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

PKX 的利息保障倍数为 22.24，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CF 与 PKX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CFPKX
流动比率 (MRQ)3.221.93
速动比率 (MRQ)2.781.28
产权比率 (MRQ)0.600.49
利息保障倍数 (TTM)26.6022.24

成长性

营收增长

CF与PKX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CF与PKX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CF

2.32%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

CF 的股息率为 2.32%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PKX

4.18%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PKX 的股息率为 4.18%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CF 与 PKX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CF

26.34%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

CF 的股息支付率为 26.34%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

PKX

73.60%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

PKX 的股息支付率为 73.60%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CF 与 PKX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码CFPKX
股息率 (TTM)2.32%4.18%
股息支付率 (TTM)26.34%73.60%

估值

市盈率 (TTM)

CF

11.35

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

CF 的市盈率为 11.35，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

PKX

42.44

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

PKX 的市盈率为 42.44，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CF 与 PKX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CF

2.29

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

CF 的市销率为 2.29，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PKX

0.29

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

PKX 的市销率为 0.29，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CF 与 PKX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CF

3.00

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

CF 的市净率为 3.00，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PKX

0.34

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

PKX 的市净率为 0.34，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CF 与 PKX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码CFPKX
市盈率 (TTM)11.3542.44
市销率 (TTM)2.290.29
市净率 (MRQ)3.000.34
价格与自由现金流比率 (TTM)8.2720.72