CF与JHX：股票综合对比
更新于本文对CF和JHX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CF | JHX |
|---|---|---|
| 公司名称 | CF Industries Holdings, Inc. | James Hardie Industries plc |
| 国家 | United States | Ireland |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Construction Materials |
| 市值 | 132.40亿 USD | 96.42亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年8月11日 | 2001年10月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CF和JHX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CF | JHX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.64% | -2.94% |
| 13周价格回报率 | -1.00% | -42.65% |
| 26周价格回报率 | -3.07% | -33.69% |
| 52周价格回报率 | -0.20% | -54.52% |
| 月初至今价格回报率 | 2.10% | -21.05% |
| 年初至今价格回报率 | -0.33% | -49.21% |
| 10日平均成交量 | 268.35万 | 582.41万 |
| 3个月平均成交量 | 248.83万 | 271.47万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.68% | 73.88% |
| 贝塔系数 | 0.67 | 1.44 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CF
28.18%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
CF 的净资产收益率为 28.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JHX
15.60%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 29.88%
- 上四分位数
- 15.53%
- 中位数
- 10.48%
- 下四分位数
- 5.28%
- 最小值
- -5.22%
JHX 的净资产收益率为 15.60%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CF
20.47%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
CF 的净利润率为 20.47%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
JHX
8.75%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 36.53%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 4.87%
- 最小值
- -4.83%
JHX 的净利润率为 8.75%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CF
31.53%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
CF 的营业利润率为 31.53%，表现极其出色，远高于 Chemicals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
JHX
13.85%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 37.17%
- 上四分位数
- 20.83%
- 中位数
- 13.76%
- 下四分位数
- 8.68%
- 最小值
- -2.06%
JHX 的营业利润率为 13.85%，在 Construction Materials 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CF | JHX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 28.18% | 15.60% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.08% | 6.05% |
| 净利润率 (TTM) | 20.47% | 8.75% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.53% | 13.85% |
| 毛利率 (TTM) | 36.86% | 38.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CF
2.27
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
CF 的流动比率为 2.27，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
JHX
3.76
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.54
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.76
JHX 的流动比率为 3.76，处于 Construction Materials 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CF
0.61
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
CF 的产权比率为 0.61，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
JHX
1.12
Construction Materials 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
JHX 的产权比率为 1.12，处于 Construction Materials 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CF
26.60
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
CF 的利息保障倍数为 26.60，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
JHX
5.36
Construction Materials 行业
- 最大值
- 54.89
- 上四分位数
- 34.24
- 中位数
- 7.96
- 下四分位数
- 4.28
- 最小值
- -6.24
JHX 的利息保障倍数为 5.36，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CF | JHX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.27 | 3.76 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 3.20 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.61 | 1.12 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 26.60 | 5.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CF
2.52%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
CF 的股息率为 2.52%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
JHX
0.00%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 6.67%
- 上四分位数
- 4.45%
- 中位数
- 2.04%
- 下四分位数
- 0.79%
- 最小值
- 0.00%
JHX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CF
24.22%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
CF 的股息支付率为 24.22%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
JHX
27.21%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 101.83%
- 上四分位数
- 76.08%
- 中位数
- 37.66%
- 下四分位数
- 14.03%
- 最小值
- 0.00%
JHX 的股息支付率为 27.21%，处于 Construction Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CF | JHX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.52% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.22% | 27.21% |
估值
市盈率 (TTM)
CF
9.62
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
CF 的市盈率为 9.62，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
JHX
29.40
Construction Materials 行业
- 最大值
- 31.22
- 上四分位数
- 17.70
- 中位数
- 13.01
- 下四分位数
- 7.35
- 最小值
- 2.50
JHX 的市盈率为 29.40，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CF
1.97
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
CF 的市销率为 1.97，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JHX
2.57
Construction Materials 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.21
JHX 的市销率为 2.57，位于 Construction Materials 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CF
3.00
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
CF 的市净率为 3.00，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
JHX
5.18
Construction Materials 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.11
JHX 的市净率为 5.18，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CF | JHX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.62 | 29.40 |
| 市销率 (TTM) | 1.97 | 2.57 |
| 市净率 (MRQ) | 3.00 | 5.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.75 | 22.71 |