BR vs. ROL：Broadridge Financial 与 Rollins 股票对比
Broadridge Financial（BR）和Rollins（ROL）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Broadridge Financial（BR）和 Rollins（ROL）同属 Commercial & Professional Services 行业组，但 BR 归类于 Professional Services，而 ROL 归类于 Commercial Services & Supplies。
| 资料项 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 名称 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Rollins Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services | Commercial Services & Supplies |
| GICS 子行业 | Data Processing & Outsourced Services | Environmental & Facilities Services |
| 市值 | 215.35 亿 USD | 182.59 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2007年3月22日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -11.66% | -33.64% |
| 总回报率（3 年，年化） | 4.69% | 1.65% |
| 总回报率（5 年，年化） | 3.28% | 2.86% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 30.13% | 28.99% |
| Beta（5 年） | 0.86 | 0.69 |
| 最大回撤（5 年） | -48.21% | -54.23% |
| 平均成交量（3 个月） | 103.11 万 | 671.65 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.53 | -1.31 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.74 | -1.62 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Broadridge Financial（BR）和 Rollins（ROL）的 净资产收益率 分别为 40.15% 和 36.00%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
40.15%
- 最大值
- 47.06%
- BR
- 40.15%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
36.00%
- 最大值
- 47.06%
- ROL
- 36.00%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Broadridge Financial（BR，13.95%）和 Rollins（ROL，13.19%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
13.95%
- 最大值
- 23.28%
- BR
- 13.95%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
13.19%
- 最大值
- 23.28%
- ROL
- 13.19%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
Rollins（ROL，20.56%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Broadridge Financial（BR，10.40%），后者的经营效率大致与行业持平。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
10.40%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- BR
- 10.40%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
20.56%
- 最大值
- 38.50%
- ROL
- 20.56%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 40.15% | 36.00% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.50% | 13.99% |
| 净利润率（TTM） | 13.95% | 13.19% |
| 营业利润率（TTM） | 10.40% | 20.56% |
| 毛利率（TTM） | 31.52% | 52.14% |
成长性
营收增长
Rollins（ROL）的 营收同比增长 为 10.99%，处于行业前四分位；Broadridge Financial（BR）为 8.53%，更接近同业常见水平——ROL 的营收扩张更快。
每股收益增长
Broadridge Financial（BR）的 每股收益同比增长 为 35.21%，处于行业前四分位；Rollins（ROL）为 13.54%，更接近同业常见水平——BR 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.53% | 10.99% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.25% | 11.74% |
| 每股收益同比增长 | 35.21% | 13.54% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 21.90% | 13.27% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Broadridge Financial（BR）的 流动比率 为 1.22，处于所在行业的典型中段区间；而 Rollins（ROL）的 流动比率 为 0.62，处于行业流动性较紧的四分位——ROL 应对流动负债的缓冲较薄。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
1.22
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- BR
- 1.22
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
0.62
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- ROL
- 0.62
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
Rollins（ROL）的 债务权益比 为 0.81，接近行业中位区间；Broadridge Financial（BR）为 1.39，处于行业高杠杆四分位。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
1.39
- 最大值
- 2.37
- BR
- 1.39
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
0.81
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- ROL
- 0.81
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.22 | 0.62 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.39 | 0.81 |
| 净债务/EBITDA | 1.87 | 1.15 |
股息
股息率（TTM）
Broadridge Financial（BR）和 Rollins（ROL）的 股息率 分别为 2.07% 和 1.88%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
2.07%
- 最大值
- 4.33%
- BR
- 2.07%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
1.88%
- 最大值
- 4.33%
- ROL
- 1.88%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Broadridge Financial（BR）和 Rollins（ROL）的 股息支付率 分别为 44.46% 和 67.10%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
44.46%
- 最大值
- 99.58%
- BR
- 44.46%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
67.10%
- 最大值
- 99.58%
- ROL
- 67.10%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.07% | 1.88% |
| 股息支付率（TTM） | 44.46% | 67.10% |
估值
市盈率（TTM）
Broadridge Financial（BR）的 市盈率 为 21.09，接近行业常见水平；Rollins（ROL）为 34.82，处于较贵四分位——ROL 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
21.09
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- BR
- 21.09
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
34.82
- 最大值
- 49.47
- ROL
- 34.82
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
Broadridge Financial（BR，2.85）的 市销率 与行业大致持平，Rollins（ROL，4.58）则落在较贵的四分位——ROL 为每一元营收付出的价格更高。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
2.85
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- BR
- 2.85
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
4.58
- 最大值
- 7.17
- ROL
- 4.58
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Broadridge Financial（BR，8.22）落在较高的 市净率 四分位，Rollins（ROL，13.05）则更高、超出了其行业基准区间。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
8.22
- 最大值
- 11.25
- BR
- 8.22
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
ROL
Commercial & Professional Services 行业组
13.05
- ROL
- 13.05
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
估值指标
| 指标 | BR | ROL |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 21.09 | 34.82 |
| 市销率（TTM） | 2.85 | 4.58 |
| 市净率（MRQ） | 8.22 | 13.05 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 6.25% | 3.04% |