BR vs. CACI：Broadridge Financial 与 CACI 股票对比
Broadridge Financial（BR）和CACI（CACI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Broadridge Financial（BR）和 CACI（CACI）都属于 Professional Services 行业，但 BR 归类于 Data Processing & Outsourced Services，而 CACI 归类于 Research & Consulting Services。
| 资料项 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 名称 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | CACI International, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services | Professional Services |
| GICS 子行业 | Data Processing & Outsourced Services | Research & Consulting Services |
| 市值 | 215.35 亿 USD | 135.06 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2007年3月22日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -11.66% | 8.61% |
| 总回报率（3 年，年化） | 4.69% | 25.28% |
| 总回报率（5 年，年化） | 3.28% | 17.54% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 30.13% | 40.82% |
| Beta（5 年） | 0.86 | 0.55 |
| 最大回撤（5 年） | -48.21% | -42.88% |
| 平均成交量（3 个月） | 103.11 万 | 25.70 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.53 | 0.11 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.74 | 0.17 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Broadridge Financial（BR）的 净资产收益率 为 40.15%，处于行业前四分位；CACI（CACI）为 12.51%，更接近同业常见水平——BR 的资本效率更强。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
40.15%
- 最大值
- 47.06%
- BR
- 40.15%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
12.51%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- CACI
- 12.51%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
净利润率（TTM）
Broadridge Financial（BR，13.95%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CACI（CACI，5.55%），后者大致是行业典型比例。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
13.95%
- 最大值
- 23.28%
- BR
- 13.95%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
5.55%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- CACI
- 5.55%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
Broadridge Financial（BR，10.40%）和 CACI（CACI，10.00%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
10.40%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- BR
- 10.40%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
10.00%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- CACI
- 10.00%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 40.15% | 12.51% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.50% | 5.92% |
| 净利润率（TTM） | 13.95% | 5.55% |
| 营业利润率（TTM） | 10.40% | 10.00% |
| 毛利率（TTM） | 31.52% | 33.97% |
成长性
营收增长
CACI（CACI）的 营收同比增长 为 10.89%，处于行业前四分位；Broadridge Financial（BR）为 8.53%，更接近同业常见水平——CACI 的营收扩张更快。
每股收益增长
Broadridge Financial（BR）的 每股收益同比增长 为 35.21%，处于行业前四分位；CACI（CACI）为 8.24%，更接近同业常见水平——BR 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.53% | 10.89% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.25% | 12.60% |
| 每股收益同比增长 | 35.21% | 8.24% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 21.90% | 13.72% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Broadridge Financial（BR）和 CACI（CACI）的 流动比率 分别为 1.22 和 1.61，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
1.22
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- BR
- 1.22
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
1.61
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- CACI
- 1.61
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
CACI（CACI）的 债务权益比 为 1.14，接近行业中位区间；Broadridge Financial（BR）为 1.39，处于行业高杠杆四分位。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
1.39
- 最大值
- 2.37
- BR
- 1.39
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
1.14
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- CACI
- 1.14
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.22 | 1.61 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.39 | 1.14 |
| 净债务/EBITDA | 1.87 | 4.00 |
股息
股息率（TTM）
CACI（CACI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Broadridge Financial（BR）的股息收益率为 2.07%，可正常与行业同业对标。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
2.07%
- 最大值
- 4.33%
- BR
- 2.07%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.60%
- CACI
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CACI（CACI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Broadridge Financial（BR）的派息率为 44.46%，可正常与行业同业对标。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
44.46%
- 最大值
- 99.58%
- BR
- 44.46%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- CACI
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.07% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 44.46% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Broadridge Financial（BR）和 CACI（CACI）的 市盈率 分别为 21.09 和 25.09，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
21.09
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- BR
- 21.09
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
25.09
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- CACI
- 25.09
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
在 市销率 上，Broadridge Financial（BR，2.85）和 CACI（CACI，1.38）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
2.85
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- BR
- 2.85
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
1.38
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- CACI
- 1.38
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
CACI（CACI，2.92）的 市净率 与行业大致持平，Broadridge Financial（BR，8.22）则带有高于同业的溢价——BR 按资产看更贵。
BR
Commercial & Professional Services 行业组
8.22
- 最大值
- 11.25
- BR
- 8.22
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
2.92
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- CACI
- 2.92
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
估值指标
| 指标 | BR | CACI |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 21.09 | 25.09 |
| 市销率（TTM） | 2.85 | 1.38 |
| 市净率（MRQ） | 8.22 | 2.92 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 6.25% | 4.59% |