BG与HSY：股票综合对比
更新于本文对BG和HSY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BG | HSY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Bunge Global SA | The Hershey Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Food Products |
| 市值 | 192.08亿 USD | 364.43亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年8月2日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BG和HSY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BG | HSY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.99% | 6.09% |
| 13周价格回报率 | 17.40% | 0.68% |
| 26周价格回报率 | 15.80% | 9.74% |
| 52周价格回报率 | 10.84% | -2.85% |
| 月初至今价格回报率 | 1.49% | 5.64% |
| 年初至今价格回报率 | 23.47% | 5.82% |
| 10日平均成交量 | 167.80万 | 200.48万 |
| 3个月平均成交量 | 188.70万 | 162.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.14% | 24.84% |
| 贝塔系数 | 0.79 | 0.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BG
10.99%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.47%
- 中位数
- 10.51%
- 下四分位数
- 7.01%
- 最小值
- -1.37%
BG 的净资产收益率为 10.99%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HSY
29.44%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.47%
- 中位数
- 10.51%
- 下四分位数
- 7.01%
- 最小值
- -1.37%
HSY 的净资产收益率为 29.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BG
2.20%
Food Products 行业
- 最大值
- 15.24%
- 上四分位数
- 9.30%
- 中位数
- 6.45%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -1.56%
BG 的净利润率为 2.20%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
HSY
11.84%
Food Products 行业
- 最大值
- 15.24%
- 上四分位数
- 9.30%
- 中位数
- 6.45%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -1.56%
HSY 的净利润率为 11.84%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BG
2.80%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.47%
- 下四分位数
- 5.68%
- 最小值
- 0.39%
BG 的营业利润率为 2.80%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
HSY
16.85%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.47%
- 下四分位数
- 5.68%
- 最小值
- 0.39%
HSY 的营业利润率为 16.85%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | BG | HSY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.99% | 29.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.10% | 10.05% |
| 净利润率 (TTM) | 2.20% | 11.84% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.80% | 16.85% |
| 毛利率 (TTM) | 5.79% | 37.74% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BG
1.66
Food Products 行业
- 最大值
- 4.14
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.57
BG 的流动比率为 1.66，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HSY
1.36
Food Products 行业
- 最大值
- 4.14
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.57
HSY 的流动比率为 1.36，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BG
1.02
Food Products 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.50
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
BG 的产权比率为 1.02，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HSY
1.18
Food Products 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.50
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
HSY 的产权比率为 1.18，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
BG
3.58
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.71
- 最小值
- -1.69
BG 的利息保障倍数为 3.58，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
HSY
15.93
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.71
- 最小值
- -1.69
HSY 的利息保障倍数为 15.93，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BG | HSY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.66 | 1.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.76 | 0.79 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.02 | 1.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.58 | 15.93 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BG
2.28%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.11%
- 上四分位数
- 4.40%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
BG 的股息率为 2.28%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HSY
2.98%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.11%
- 上四分位数
- 4.40%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
HSY 的股息率为 2.98%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BG
31.37%
Food Products 行业
- 最大值
- 206.40%
- 上四分位数
- 114.83%
- 中位数
- 77.75%
- 下四分位数
- 44.21%
- 最小值
- 0.00%
BG 的股息支付率为 31.37%，位于 Food Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
HSY
79.75%
Food Products 行业
- 最大值
- 206.40%
- 上四分位数
- 114.83%
- 中位数
- 77.75%
- 下四分位数
- 44.21%
- 最小值
- 0.00%
HSY 的股息支付率为 79.75%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BG | HSY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.28% | 2.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.37% | 79.75% |
估值
市盈率 (TTM)
BG
13.73
Food Products 行业
- 最大值
- 44.72
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.87
- 下四分位数
- 12.82
- 最小值
- 2.90
BG 的市盈率为 13.73，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HSY
26.72
Food Products 行业
- 最大值
- 44.72
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.87
- 下四分位数
- 12.82
- 最小值
- 2.90
HSY 的市盈率为 26.72，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BG
0.30
Food Products 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.16
BG 的市销率为 0.30，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HSY
3.16
Food Products 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.16
HSY 的市销率为 3.16，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
BG
1.03
Food Products 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.47
BG 的市净率为 1.03，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
HSY
8.18
Food Products 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.47
HSY 的市净率为 8.18，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | BG | HSY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.73 | 26.72 |
| 市销率 (TTM) | 0.30 | 3.16 |
| 市净率 (MRQ) | 1.03 | 8.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.15 | 20.03 |