BCS与FCNCA：股票综合对比
更新于本文对BCS和FCNCA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BCS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，FCNCA是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BCS | FCNCA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Barclays PLC | First Citizens BancShares, Inc. |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Banks | Banks |
| 市值 | 719.58亿 USD | 243.49亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1986年9月9日 | 1986年10月22日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BCS和FCNCA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BCS | FCNCA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.49% | 4.61% |
| 13周价格回报率 | 18.04% | -1.83% |
| 26周价格回报率 | 21.63% | -13.83% |
| 52周价格回报率 | 68.77% | -2.91% |
| 月初至今价格回报率 | 0.73% | -4.51% |
| 年初至今价格回报率 | 39.47% | -9.86% |
| 10日平均成交量 | 2,083.15万 | 15.54万 |
| 3个月平均成交量 | 3,290.23万 | 9.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.39% | 26.94% |
| 贝塔系数 | 1.76 | 0.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BCS
12.12%
Banks 行业
- 最大值
- 26.37%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 12.25%
- 下四分位数
- 8.69%
- 最小值
- 0.15%
BCS 的净资产收益率为 12.12%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FCNCA
10.70%
Banks 行业
- 最大值
- 26.37%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 12.25%
- 下四分位数
- 8.69%
- 最小值
- 0.15%
FCNCA 的净资产收益率为 10.70%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BCS
--
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.70%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.53%
- 最小值
- 6.98%
BCS 的净利润率数据目前无法获得。
FCNCA
--
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.70%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.53%
- 最小值
- 6.98%
FCNCA 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
BCS
--
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.59%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 13.37%
BCS 的营业利润率数据暂无法提供。
FCNCA
--
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.59%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 13.37%
FCNCA 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | BCS | FCNCA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.12% | 10.70% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.57% | 1.06% |
| 净利润率 (TTM) | -- | -- |
| 营业利润率 (TTM) | -- | -- |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BCS
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
FCNCA
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
BCS
3.86
Banks 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
FCNCA
1.76
Banks 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
BCS
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
FCNCA
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | BCS | FCNCA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 速动比率 (MRQ) | -- | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 3.86 | 1.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BCS
0.00%
Banks 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.00%
BCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FCNCA
0.67%
Banks 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.00%
FCNCA 的股息率为 0.67%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
BCS
22.39%
Banks 行业
- 最大值
- 147.07%
- 上四分位数
- 80.55%
- 中位数
- 54.40%
- 下四分位数
- 35.71%
- 最小值
- 0.00%
BCS 的股息支付率为 22.39%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
FCNCA
6.37%
Banks 行业
- 最大值
- 147.07%
- 上四分位数
- 80.55%
- 中位数
- 54.40%
- 下四分位数
- 35.71%
- 最小值
- 0.00%
FCNCA 的股息支付率为 6.37%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | BCS | FCNCA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.67% |
| 股息支付率 (TTM) | 22.39% | 6.37% |
估值
市盈率 (TTM)
BCS
5.96
Banks 行业
- 最大值
- 20.05
- 上四分位数
- 12.65
- 中位数
- 10.21
- 下四分位数
- 7.54
- 最小值
- 2.74
BCS 的市盈率为 5.96，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
FCNCA
10.08
Banks 行业
- 最大值
- 20.05
- 上四分位数
- 12.65
- 中位数
- 10.21
- 下四分位数
- 7.54
- 最小值
- 2.74
FCNCA 的市盈率为 10.08，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BCS
--
Banks 行业
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
FCNCA
--
Banks 行业
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
BCS
0.63
Banks 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.20
BCS 的市净率为 0.63，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
FCNCA
1.24
Banks 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.20
FCNCA 的市净率为 1.24，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BCS | FCNCA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 5.96 | 10.08 |
| 市销率 (TTM) | -- | -- |
| 市净率 (MRQ) | 0.63 | 1.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 2.59 | 16.63 |