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BAM与CBOE：股票综合对比

更新于

本文对BAM和CBOE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BAMCBOE
公司名称Brookfield Asset Management Ltd.Cboe Global Markets, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值942.13亿 USD252.33亿 USD
交易所NYSECboe US
上市日期2022年12月1日2010年6月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAM和CBOE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAM与CBOE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BAMCBOE
5日价格回报率2.82%-0.10%
13周价格回报率4.51%3.96%
26周价格回报率24.08%6.85%
52周价格回报率23.63%16.34%
月初至今价格回报率2.55%-1.63%
年初至今价格回报率7.75%23.47%
10日平均成交量154.87万19.16万
3个月平均成交量214.20万27.66万
3个月每日回报波动率26.58%18.66%
贝塔系数1.870.36

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAM

20.67%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

BAM 的净资产收益率为 20.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CBOE

20.46%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

CBOE 的净资产收益率为 20.46%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAM 与 CBOE：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAM

57.13%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

BAM 的净利润率为 57.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CBOE

19.88%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

CBOE 的净利润率为 19.88%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BAM 与 CBOE：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAM

51.12%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

BAM 的营业利润率为 51.12%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CBOE

28.40%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

CBOE 的营业利润率为 28.40%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAM 与 CBOE：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BAMCBOE
净资产收益率 (TTM)20.67%20.46%
资产回报率 (TTM)14.12%10.53%
净利润率 (TTM)57.13%19.88%
营业利润率 (TTM)51.12%28.40%
毛利率 (TTM)--48.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAM

1.31

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CBOE

1.57

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAM 与 CBOE：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAM

0.22

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CBOE

0.31

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAM 与 CBOE：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAM

20.09

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CBOE

120.05

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAM 与 CBOE：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BAMCBOE
流动比率 (MRQ)1.311.57
速动比率 (MRQ)1.311.57
产权比率 (MRQ)0.220.31
利息保障倍数 (TTM)20.09120.05

成长性

营收增长

BAM与CBOE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAM与CBOE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAM

1.84%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

BAM 的股息率为 1.84%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CBOE

1.05%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

CBOE 的股息率为 1.05%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BAM 与 CBOE：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAM

122.97%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

BAM 的股息支付率为 122.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CBOE

29.48%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

CBOE 的股息支付率为 29.48%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BAM 与 CBOE：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BAMCBOE
股息率 (TTM)1.84%1.05%
股息支付率 (TTM)122.97%29.48%

估值

市盈率 (TTM)

BAM

66.99

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

BAM 的市盈率为 66.99，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CBOE

28.04

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

CBOE 的市盈率为 28.04，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BAM 与 CBOE：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAM

38.27

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

BAM 的市销率为 38.27，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CBOE

5.57

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

CBOE 的市销率为 5.57，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BAM 与 CBOE：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAM

8.76

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

BAM 的市净率为 8.76，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CBOE

5.23

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

CBOE 的市净率为 5.23，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BAM 与 CBOE：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BAMCBOE
市盈率 (TTM)66.9928.04
市销率 (TTM)38.275.57
市净率 (MRQ)8.765.23
价格与自由现金流比率 (TTM)97.7120.85