B与PKX：股票综合对比
更新于本文对B和PKX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
B是标准的美国国内上市公司，而PKX则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | B | PKX |
|---|---|---|
| 公司名称 | -- | POSCO Holdings Inc. |
| 国家 | Canada | South Korea |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 448.33亿 USD | 167.24亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1985年2月13日 | 1994年10月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 B和PKX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | B | PKX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 8.21% | 1.32% |
| 13周价格回报率 | 40.02% | 28.57% |
| 26周价格回报率 | 39.10% | 23.89% |
| 52周价格回报率 | 31.53% | 64.30% |
| 月初至今价格回报率 | 23.93% | -0.81% |
| 年初至今价格回报率 | 62.63% | 20.71% |
| 10日平均成交量 | 623.32万 | 23.13万 |
| 3个月平均成交量 | 395.32万 | 33.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.60% | 39.96% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 1.52 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
B
11.35%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
B 的净资产收益率为 11.35%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PKX
1.98%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
PKX 的净资产收益率为 1.98%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
B
19.99%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
B 的净利润率为 19.99%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PKX
1.19%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
PKX 的净利润率为 1.19%，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
B
40.46%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
B 的营业利润率为 40.46%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PKX
2.03%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
PKX 的营业利润率为 2.03%，处于 Metals & Mining 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | B | PKX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.35% | 1.98% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.81% | 1.06% |
| 净利润率 (TTM) | 19.99% | 1.19% |
| 营业利润率 (TTM) | 40.46% | 2.03% |
| 毛利率 (TTM) | 44.23% | 7.52% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
B
3.21
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
B 的流动比率为 3.21，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
PKX
1.93
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
PKX 的流动比率为 1.93，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
B
0.19
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
B 的产权比率为 0.19，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PKX
0.49
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
PKX 的产权比率为 0.49，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
B
354.29
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
B 的利息保障倍数为 354.29，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
PKX
22.24
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
PKX 的利息保障倍数为 22.24，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | B | PKX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.21 | 1.93 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.53 | 1.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.19 | 0.49 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 354.29 | 22.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
B
1.67%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
B 的股息率为 1.67%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PKX
3.71%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PKX 的股息率为 3.71%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
B
24.89%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
B 的股息支付率为 24.89%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PKX
51.19%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
PKX 的股息支付率为 51.19%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | B | PKX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.67% | 3.71% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.89% | 51.19% |
估值
市盈率 (TTM)
B
14.91
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
B 的市盈率为 14.91，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PKX
26.66
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
PKX 的市盈率为 26.66，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
B
2.98
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
B 的市销率为 2.98，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PKX
0.32
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
PKX 的市销率为 0.32，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
B
1.42
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
B 的市净率为 1.42，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PKX
0.34
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
PKX 的市净率为 0.34，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | B | PKX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.91 | 26.66 |
| 市销率 (TTM) | 2.98 | 0.32 |
| 市净率 (MRQ) | 1.42 | 0.34 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.04 | 22.92 |