AWK与VST：股票综合对比
更新于本文对AWK和VST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AWK | VST |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Water Works Company, Inc. | Vistra Corp. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Water Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
| 市值 | 265.47亿 USD | 702.10亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2008年4月23日 | 2016年10月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AWK和VST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AWK | VST |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.04% | -3.04% |
| 13周价格回报率 | 0.06% | 1.09% |
| 26周价格回报率 | -1.37% | 57.99% |
| 52周价格回报率 | -3.96% | 66.43% |
| 月初至今价格回报率 | -3.01% | 3.60% |
| 年初至今价格回报率 | 11.81% | 42.10% |
| 10日平均成交量 | 138.29万 | 529.96万 |
| 3个月平均成交量 | 126.14万 | 488.60万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.77% | 42.81% |
| 贝塔系数 | 0.73 | 1.32 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AWK
10.34%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.44%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- 4.46%
AWK 的净资产收益率为 10.34%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VST
46.24%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 25.91%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 7.86%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -6.69%
VST 的净资产收益率为 46.24%，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AWK
21.91%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 21.87%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -3.68%
AWK 的净利润率为 21.91%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VST
14.92%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 23.58%
- 上四分位数
- 14.30%
- 中位数
- 8.59%
- 下四分位数
- 5.08%
- 最小值
- -2.06%
VST 的净利润率为 14.92%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AWK
36.48%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 38.51%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 23.53%
- 最小值
- 7.04%
AWK 的营业利润率为 36.48%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VST
22.38%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 31.45%
- 上四分位数
- 22.28%
- 中位数
- 16.08%
- 下四分位数
- 11.37%
- 最小值
- 4.97%
VST 的营业利润率为 22.38%，位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AWK | VST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.34% | 46.24% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.29% | 6.28% |
| 净利润率 (TTM) | 21.91% | 14.92% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.48% | 22.38% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 8.71% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AWK
0.35
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.53
AWK 的流动比率为 0.35，这一数值明显低于 Water Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
VST
0.90
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.27
VST 的流动比率为 0.90，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AWK
1.40
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.51
AWK 的产权比率为 1.40，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VST
4.00
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.18
VST 的产权比率为 4.00，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
AWK
4.17
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
AWK 的利息保障倍数为 4.17，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VST
5.47
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 10.03
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 2.59
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- -1.62
VST 的利息保障倍数为 5.47，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AWK | VST |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.35 | 0.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.32 | 0.73 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.40 | 4.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.17 | 5.47 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AWK
2.17%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 6.36%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.52%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
AWK 的股息率为 2.17%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
VST
0.74%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 5.56%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 2.26%
- 最小值
- 0.00%
VST 的股息率为 0.74%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AWK
56.23%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 277.83%
- 中位数
- 155.19%
- 下四分位数
- 56.47%
- 最小值
- 12.69%
AWK 的股息支付率为 56.23%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
VST
14.95%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 113.12%
- 上四分位数
- 82.87%
- 中位数
- 49.83%
- 下四分位数
- 22.46%
- 最小值
- 0.00%
VST 的股息支付率为 14.95%，位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AWK | VST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.17% | 0.74% |
| 股息支付率 (TTM) | 56.23% | 14.95% |
估值
市盈率 (TTM)
AWK
25.93
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.11
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 8.63
AWK 的市盈率为 25.93，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VST
28.53
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 43.87
- 上四分位数
- 23.80
- 中位数
- 10.75
- 下四分位数
- 8.70
- 最小值
- 4.34
VST 的市盈率为 28.53，位列 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AWK
5.68
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.95
AWK 的市销率为 5.68，远超 Water Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
VST
4.26
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 3.75
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.42
VST 的市销率为 4.26，位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AWK
2.54
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.62
AWK 的市净率为 2.54，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VST
13.64
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.33
VST 的市净率为 13.64，极高，远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AWK | VST |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.93 | 28.53 |
| 市销率 (TTM) | 5.68 | 4.26 |
| 市净率 (MRQ) | 2.54 | 13.64 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 4,012.21 | 44.15 |