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AWK与SRE：股票综合对比

更新于

本文对AWK和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AWKSRE
公司名称American Water Works Company, Inc.Sempra
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Water UtilitiesMulti-Utilities
市值275.15亿 USD609.15亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2008年4月23日1998年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AWK和SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AWK与SRE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AWKSRE
5日价格回报率4.01%4.57%
13周价格回报率-0.54%25.33%
26周价格回报率-7.19%31.99%
52周价格回报率2.95%14.54%
月初至今价格回报率1.32%3.76%
年初至今价格回报率13.29%6.43%
10日平均成交量126.30万375.24万
3个月平均成交量124.88万388.00万
3个月每日回报波动率20.38%20.34%
贝塔系数0.770.74

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AWK

10.34%

Water Utilities 行业

最大值
13.44%
上四分位数
13.09%
中位数
10.11%
下四分位数
6.30%
最小值
4.46%

AWK 的净资产收益率为 10.34%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SRE

8.73%

Multi-Utilities 行业

最大值
20.00%
上四分位数
13.79%
中位数
9.45%
下四分位数
7.88%
最小值
4.56%

SRE 的净资产收益率为 8.73%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AWK 与 SRE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AWK

21.91%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
21.87%
中位数
13.16%
下四分位数
8.10%
最小值
-3.68%

AWK 的净利润率为 21.91%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SRE

23.49%

Multi-Utilities 行业

最大值
23.49%
上四分位数
14.79%
中位数
9.24%
下四分位数
4.19%
最小值
-1.05%

SRE 的净利润率为 23.49%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AWK 与 SRE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AWK

36.48%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
38.51%
中位数
31.40%
下四分位数
23.53%
最小值
7.04%

AWK 的营业利润率为 36.48%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SRE

26.26%

Multi-Utilities 行业

最大值
45.01%
上四分位数
26.69%
中位数
19.18%
下四分位数
7.66%
最小值
-0.18%

SRE 的营业利润率为 26.26%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AWK 与 SRE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AWKSRE
净资产收益率 (TTM)10.34%8.73%
资产回报率 (TTM)3.29%2.79%
净利润率 (TTM)21.91%23.49%
营业利润率 (TTM)36.48%26.26%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

AWK

0.35

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.51
中位数
1.18
下四分位数
1.07
最小值
0.53

AWK 的流动比率为 0.35，这一数值明显低于 Water Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

SRE

0.48

Multi-Utilities 行业

最大值
1.35
上四分位数
1.10
中位数
0.95
下四分位数
0.82
最小值
0.48

SRE 的流动比率为 0.48，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AWK 与 SRE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AWK

1.40

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
4.27
中位数
2.13
下四分位数
0.95
最小值
0.51

AWK 的产权比率为 1.40，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SRE

1.22

Multi-Utilities 行业

最大值
3.03
上四分位数
2.00
中位数
1.55
下四分位数
1.24
最小值
0.58

SRE 的产权比率为 1.22，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AWK 与 SRE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AWK

4.17

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.78
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

AWK 的利息保障倍数为 4.17，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SRE

3.18

Multi-Utilities 行业

最大值
9.98
上四分位数
5.96
中位数
3.48
下四分位数
2.74
最小值
0.59

SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AWK 与 SRE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AWKSRE
流动比率 (MRQ)0.350.48
速动比率 (MRQ)0.320.39
产权比率 (MRQ)1.401.22
利息保障倍数 (TTM)4.173.18

成长性

营收增长

AWK与SRE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AWK与SRE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AWK

2.12%

Water Utilities 行业

最大值
6.36%
上四分位数
5.31%
中位数
4.52%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

AWK 的股息率为 2.12%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

SRE

2.59%

Multi-Utilities 行业

最大值
10.02%
上四分位数
5.84%
中位数
4.22%
下四分位数
2.96%
最小值
0.00%

SRE 的股息率为 2.59%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AWK 与 SRE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AWK

56.23%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
277.83%
中位数
155.19%
下四分位数
56.47%
最小值
12.69%

AWK 的股息支付率为 56.23%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SRE

58.53%

Multi-Utilities 行业

最大值
161.38%
上四分位数
101.19%
中位数
73.21%
下四分位数
58.41%
最小值
31.93%

SRE 的股息支付率为 58.53%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AWK 与 SRE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码AWKSRE
股息率 (TTM)2.12%2.59%
股息支付率 (TTM)56.23%58.53%

估值

市盈率 (TTM)

AWK

26.51

Water Utilities 行业

最大值
33.11
上四分位数
28.79
中位数
20.03
下四分位数
14.12
最小值
8.63

AWK 的市盈率为 26.51，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SRE

22.60

Multi-Utilities 行业

最大值
27.93
上四分位数
20.57
中位数
15.98
下四分位数
9.34
最小值
5.25

SRE 的市盈率为 22.60，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AWK 与 SRE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AWK

5.81

Water Utilities 行业

最大值
5.61
上四分位数
3.79
中位数
2.97
下四分位数
2.05
最小值
0.95

AWK 的市销率为 5.81，远超 Water Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SRE

5.31

Multi-Utilities 行业

最大值
5.00
上四分位数
3.46
中位数
1.80
下四分位数
0.46
最小值
0.26

SRE 的市销率为 5.31，远超 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AWK 与 SRE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AWK

2.54

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.64
下四分位数
1.24
最小值
0.62

AWK 的市净率为 2.54，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SRE

1.56

Multi-Utilities 行业

最大值
2.52
上四分位数
2.12
中位数
1.55
下四分位数
1.25
最小值
0.91

SRE 的市净率为 1.56，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AWK 与 SRE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码AWKSRE
市盈率 (TTM)26.5122.60
市销率 (TTM)5.815.31
市净率 (MRQ)2.541.56
价格与自由现金流比率 (TTM)4,101.29381.11