AWK vs. ETR：American Water Works 与 Entergy 股票对比

2026年11月11日

American Water Works（AWK）和Entergy（ETR）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）同属 Utilities 行业组，但 AWK 归类于 Water Utilities，而 ETR 归类于 Electric Utilities。

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的公司资料对比表
资料项	AWK	ETR
名称	American Water Works Company, Inc.	Entergy Corporation Common Stock
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Utilities	Utilities
GICS 行业组	Utilities	Utilities
GICS 行业	Water Utilities	Electric Utilities
GICS 子行业	Water Utilities	Electric Utilities
市值	299.23 亿 USD	528.24 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2008年4月23日	1972年6月1日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AWK

ETR

GSPC

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的价格表现指标对比
指标	AWK	ETR
总回报率（1 年）	17.61%	18.08%
总回报率（3 年，年化）	9.05%	36.61%
总回报率（5 年，年化）	-0.39%	21.12%

风险特征

回撤走势

AWK

ETR

GSPC

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的风险特征指标对比
指标	AWK	ETR
波动率（1 年，年化）	22.53%	20.53%
Beta（5 年）	0.54	0.44
最大回撤（5 年）	-37.10%	-25.12%
平均成交量（3 个月）	202.52 万	275.43 万

风险调整后表现

风险收益定位

AWK 和 ETR 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的风险调整指标对比
指标	AWK	ETR
夏普比率（1 年）	0.59	0.67
索提诺比率（1 年）	0.95	0.99

盈利能力

净资产收益率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）的净资产收益率分别为 9.95% 和 11.02%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AWK

Utilities 行业组

9.95%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
AWK: 9.95%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

ETR

Utilities 行业组

11.02%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
ETR: 11.02%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：净资产收益率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

American Water Works（AWK，21.26%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entergy（ETR，14.56%），后者大致是行业典型比例。

AWK

Utilities 行业组

21.26%

最大值: 28.78%
AWK: 21.26%
上四分位数: 17.30%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

ETR

Utilities 行业组

14.56%

最大值: 28.78%
上四分位数: 17.30%
ETR: 14.56%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：净利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

American Water Works（AWK，43.18%）和 Entergy（ETR，34.20%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

AWK

Utilities 行业组

43.18%

最大值: 53.83%
AWK: 43.18%
上四分位数: 31.12%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

ETR

Utilities 行业组

34.20%

最大值: 53.83%
ETR: 34.20%
上四分位数: 31.12%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：营业利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

盈利能力指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的盈利能力指标对比
指标	AWK	ETR
净资产收益率（TTM）	9.95%	11.02%
总资产收益率（TTM）	3.50%	2.89%
净利润率（TTM）	21.26%	14.56%
营业利润率（TTM）	43.18%	34.20%
毛利率（TTM）	61.86%	47.93%

成长性

营收增长

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）的营收同比增长分别为 9.74% 和 8.98%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Entergy（ETR）的每股收益同比增长为 59.59%，处于行业前四分位；American Water Works（AWK）为 5.57%，更接近同业常见水平——ETR 的每股盈利增长更快。

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的成长性指标对比
指标	AWK	ETR
营收同比增长	9.74%	8.98%
营收 3 年 CAGR	10.67%	-2.02%
每股收益同比增长	5.57%	59.59%
每股收益 3 年 CAGR	8.06%	13.35%

财务实力

流动比率（MRQ）

Entergy（ETR）的流动比率为 1.18，高于所在行业的典型中段区间；而 American Water Works（AWK）的流动比率为 0.39，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

AWK

Utilities 行业组

0.39

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
下四分位数: 0.66
AWK: 0.39
最小值: 0.29

ETR

Utilities 行业组

1.18

最大值: 1.90
ETR: 1.18
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
下四分位数: 0.66
最小值: 0.29

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：流动比率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）的债务权益比分别为 1.38 和 1.73，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

AWK

Utilities 行业组

1.38

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
AWK: 1.38
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

ETR

Utilities 行业组

1.73

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
ETR: 1.73
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：债务权益比指标与 Utilities 行业组基准的对比。

财务实力指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的财务稳健性指标对比
指标	AWK	ETR
流动比率（MRQ）	0.39	1.18
债务 / 权益（MRQ）	1.38	1.73
净债务/EBITDA	5.49	5.17

股息

股息率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）的股息率分别为 2.26% 和 2.32%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AWK

Utilities 行业组

2.26%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
AWK: 2.26%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

ETR

Utilities 行业组

2.32%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
ETR: 2.32%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：股息率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）的股息支付率分别为 59.60% 和 58.58%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

AWK

Utilities 行业组

59.60%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
AWK: 59.60%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

ETR

Utilities 行业组

58.58%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
ETR: 58.58%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：股息支付率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的股息指标对比
指标	AWK	ETR
股息率（TTM）	2.26%	2.32%
股息支付率（TTM）	59.60%	58.58%

估值

市盈率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Entergy（ETR）的市盈率分别为 26.00 和 25.30，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

AWK

Utilities 行业组

26.00

最大值: 31.22
AWK: 26.00
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

ETR

Utilities 行业组

25.30

最大值: 31.22
ETR: 25.30
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：市盈率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

American Water Works（AWK，5.60）和 Entergy（ETR，3.76）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

AWK

Utilities 行业组

5.60

最大值: 6.35
AWK: 5.60
上四分位数: 3.63
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

ETR

Utilities 行业组

3.76

最大值: 6.35
ETR: 3.76
上四分位数: 3.63
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：市销率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

American Water Works（AWK，2.51）和 Entergy（ETR，2.67）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率落在各自行业较高的四分位。

AWK

Utilities 行业组

2.51

最大值: 3.12
AWK: 2.51
上四分位数: 2.21
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

ETR

Utilities 行业组

2.67

最大值: 3.12
ETR: 2.67
上四分位数: 2.21
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）：市净率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

估值指标

American Water Works（AWK）与 Entergy（ETR）的估值指标对比
指标	AWK	ETR
市盈率（TTM）	26.00	25.30
市销率（TTM）	5.60	3.76
市净率（MRQ）	2.51	2.67
自由现金流收益率（TTM）	-5.45%	-9.65%