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AU与NTR：股票综合对比

更新于

本文对AU和NTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AUNTR
公司名称AngloGold Ashanti plcNutrien Ltd.
国家United StatesCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningChemicals
市值376.89亿 USD293.33亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1998年8月5日2018年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AU和NTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AU与NTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AUNTR
5日价格回报率6.17%2.99%
13周价格回报率55.79%0.88%
26周价格回报率99.23%15.92%
52周价格回报率184.13%22.25%
月初至今价格回报率6.17%1.30%
年初至今价格回报率223.53%28.72%
10日平均成交量307.18万235.23万
3个月平均成交量339.19万149.57万
3个月每日回报波动率42.61%25.50%
贝塔系数0.620.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AU

32.52%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

AU 的净资产收益率为 32.52%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NTR

5.54%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

NTR 的净资产收益率为 5.54%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AU 与 NTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AU

22.19%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

AU 的净利润率为 22.19%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NTR

5.25%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

NTR 的净利润率为 5.25%，处于 Chemicals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AU 与 NTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AU

35.74%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

AU 的营业利润率为 35.74%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NTR

10.02%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

NTR 的营业利润率为 10.02%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AU 与 NTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AUNTR
净资产收益率 (TTM)32.52%5.54%
资产回报率 (TTM)16.40%2.60%
净利润率 (TTM)22.19%5.25%
营业利润率 (TTM)35.74%10.02%
毛利率 (TTM)42.65%29.18%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AU

2.99

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

AU 的流动比率为 2.99，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NTR

1.33

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

NTR 的流动比率为 1.33，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AU 与 NTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AU

0.31

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

AU 的产权比率为 0.31，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NTR

0.54

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

NTR 的产权比率为 0.54，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AU 与 NTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AU

--

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

AU 的利息保障倍数数据目前不可用。

NTR

2.27

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

NTR 的利息保障倍数为 2.27，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AU 与 NTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AUNTR
流动比率 (MRQ)2.991.33
速动比率 (MRQ)2.220.80
产权比率 (MRQ)0.310.54
利息保障倍数 (TTM)--2.27

成长性

营收增长

AU与NTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AU与NTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AU

2.18%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AU 的股息率为 2.18%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NTR

3.69%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

NTR 的股息率为 3.69%，处于 Chemicals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AU 与 NTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AU

39.60%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

AU 的股息支付率为 39.60%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NTR

78.21%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

NTR 的股息支付率为 78.21%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AU 与 NTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码AUNTR
股息率 (TTM)2.18%3.69%
股息支付率 (TTM)39.60%78.21%

估值

市盈率 (TTM)

AU

18.20

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

AU 的市盈率为 18.20，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NTR

21.21

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

NTR 的市盈率为 21.21，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AU 与 NTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AU

4.04

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

AU 的市销率为 4.04，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NTR

1.11

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

NTR 的市销率为 1.11，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AU 与 NTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AU

3.10

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

AU 的市净率为 3.10，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NTR

1.10

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

NTR 的市净率为 1.10，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AU 与 NTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码AUNTR
市盈率 (TTM)18.2021.21
市销率 (TTM)4.041.11
市净率 (MRQ)3.101.10
价格与自由现金流比率 (TTM)20.916.38