Seek Returns 标志

ATO与SRE：股票综合对比

更新于

本文对ATO和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ATOSRE
公司名称Atmos Energy CorporationSempra
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Gas UtilitiesMulti-Utilities
市值265.59亿 USD533.00亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年12月28日1998年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO和SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATO与SRE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ATOSRE
5日价格回报率-0.22%-1.16%
13周价格回报率6.54%6.44%
26周价格回报率11.34%-4.28%
52周价格回报率27.54%0.47%
月初至今价格回报率6.11%0.01%
年初至今价格回报率18.80%-6.87%
10日平均成交量76.74万288.54万
3个月平均成交量97.15万368.81万
3个月每日回报波动率15.93%19.38%
贝塔系数0.740.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ATO

9.00%

Gas Utilities 行业

最大值
18.18%
上四分位数
12.37%
中位数
9.24%
下四分位数
6.51%
最小值
1.38%

ATO 的净资产收益率为 9.00%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SRE

8.73%

Multi-Utilities 行业

最大值
19.69%
上四分位数
12.97%
中位数
9.30%
下四分位数
7.88%
最小值
4.34%

SRE 的净资产收益率为 8.73%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ATO 与 SRE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ATO

25.04%

Gas Utilities 行业

最大值
14.23%
上四分位数
10.38%
中位数
6.30%
下四分位数
3.98%
最小值
1.91%

ATO 的净利润率为 25.04%，达到了非常高的水平，远超 Gas Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

SRE

23.49%

Multi-Utilities 行业

最大值
25.37%
上四分位数
15.24%
中位数
8.50%
下四分位数
4.09%
最小值
-1.05%

SRE 的净利润率为 23.49%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ATO 与 SRE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ATO

33.00%

Gas Utilities 行业

最大值
48.27%
上四分位数
23.40%
中位数
8.99%
下四分位数
6.80%
最小值
-2.18%

ATO 的营业利润率为 33.00%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SRE

26.26%

Multi-Utilities 行业

最大值
43.73%
上四分位数
25.91%
中位数
19.49%
下四分位数
8.11%
最小值
-0.18%

SRE 的营业利润率为 26.26%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ATO 与 SRE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ATOSRE
净资产收益率 (TTM)9.00%8.73%
资产回报率 (TTM)4.35%2.79%
净利润率 (TTM)25.04%23.49%
营业利润率 (TTM)33.00%26.26%
毛利率 (TTM)48.14%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

ATO

1.37

Gas Utilities 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.53
中位数
0.95
下四分位数
0.68
最小值
0.43

ATO 的流动比率为 1.37，处于 Gas Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SRE

0.48

Multi-Utilities 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.22
中位数
0.94
下四分位数
0.86
最小值
0.50

SRE 的流动比率为 0.48，这一数值明显低于 Multi-Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

ATO 与 SRE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ATO

0.67

Gas Utilities 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.39
中位数
1.01
下四分位数
0.58
最小值
0.13

ATO 的产权比率为 0.67，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SRE

1.22

Multi-Utilities 行业

最大值
2.58
上四分位数
1.96
中位数
1.56
下四分位数
1.20
最小值
0.53

SRE 的产权比率为 1.22，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ATO 与 SRE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ATO

8.53

Gas Utilities 行业

最大值
14.35
上四分位数
11.25
中位数
8.09
下四分位数
3.86
最小值
1.26

ATO 的利息保障倍数为 8.53，处于 Gas Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SRE

3.18

Multi-Utilities 行业

最大值
12.21
上四分位数
7.03
中位数
3.61
下四分位数
2.92
最小值
1.62

SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ATO 与 SRE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ATOSRE
流动比率 (MRQ)1.370.48
速动比率 (MRQ)1.250.39
产权比率 (MRQ)0.671.22
利息保障倍数 (TTM)8.533.18

成长性

营收增长

ATO与SRE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ATO与SRE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ATO

2.02%

Gas Utilities 行业

最大值
11.34%
上四分位数
6.37%
中位数
3.90%
下四分位数
1.99%
最小值
0.00%

ATO 的股息率为 2.02%，与 Gas Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SRE

2.93%

Multi-Utilities 行业

最大值
8.75%
上四分位数
5.46%
中位数
4.09%
下四分位数
2.93%
最小值
0.00%

SRE 的股息率为 2.93%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ATO 与 SRE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ATO

46.51%

Gas Utilities 行业

最大值
200.45%
上四分位数
112.45%
中位数
75.14%
下四分位数
45.50%
最小值
18.85%

ATO 的股息支付率为 46.51%，处于 Gas Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SRE

58.53%

Multi-Utilities 行业

最大值
128.77%
上四分位数
97.17%
中位数
66.46%
下四分位数
52.95%
最小值
24.73%

SRE 的股息支付率为 58.53%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ATO 与 SRE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码ATOSRE
股息率 (TTM)2.02%2.93%
股息支付率 (TTM)46.51%58.53%

估值

市盈率 (TTM)

ATO

23.01

Gas Utilities 行业

最大值
25.10
上四分位数
19.98
中位数
12.83
下四分位数
10.31
最小值
7.43

ATO 的市盈率为 23.01，位列 Gas Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SRE

19.98

Multi-Utilities 行业

最大值
28.21
上四分位数
21.40
中位数
16.89
下四分位数
11.54
最小值
5.08

SRE 的市盈率为 19.98，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ATO 与 SRE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ATO

5.76

Gas Utilities 行业

最大值
5.56
上四分位数
2.60
中位数
1.11
下四分位数
0.62
最小值
0.33

ATO 的市销率为 5.76，远超 Gas Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SRE

4.70

Multi-Utilities 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.52
中位数
1.87
下四分位数
0.50
最小值
0.27

SRE 的市销率为 4.70，远超 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ATO 与 SRE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ATO

1.83

Gas Utilities 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.96
中位数
1.31
下四分位数
0.94
最小值
0.36

ATO 的市净率为 1.83，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SRE

1.56

Multi-Utilities 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.97
中位数
1.46
下四分位数
1.21
最小值
0.86

SRE 的市净率为 1.56，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ATO 与 SRE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码ATOSRE
市盈率 (TTM)23.0119.98
市销率 (TTM)5.764.70
市净率 (MRQ)1.831.56
价格与自由现金流比率 (TTM)319.91337.00