ATO vs. NRG：Atmos Energy 与 NRG Energy 股票对比

公司概况

Atmos Energy（ATO）和 NRG Energy（NRG）同属 Utilities 行业组，但 ATO 归类于 Gas Utilities，而 NRG 归类于 Electric Utilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NRG Energy（NRG）的 净资产收益率 为 23.77%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Atmos Energy（ATO）为 9.79%，更接近同业常见水平。

Atmos Energy（ATO，28.50%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 NRG Energy（NRG，2.56%）的留存比例落在后四分位。

Atmos Energy（ATO，37.22%）的营业利润率处在前四分位，而 NRG Energy（NRG，12.77%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Atmos Energy（ATO）和 NRG Energy（NRG）的 营收同比增长 分别为 12.91% 和 9.18%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Atmos Energy（ATO）的 每股收益同比增长 为 9.22%，接近同业常见水平；NRG Energy（NRG）为 -19.64%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Atmos Energy（ATO）和 NRG Energy（NRG）的 流动比率 分别为 0.81 和 0.97，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Atmos Energy（ATO）的 债务权益比 为 0.68，处于行业低杠杆四分位；而 NRG Energy（NRG）为 4.83，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Atmos Energy（ATO）和 NRG Energy（NRG）的 股息率 分别为 2.21% 和 2.32%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Atmos Energy（ATO）和 NRG Energy（NRG）的 股息支付率 分别为 46.13% 和 47.91%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Atmos Energy（ATO）和 NRG Energy（NRG）的 市盈率 分别为 20.65 和 23.11，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

NRG Energy（NRG，0.56）的 市销率 处于较便宜四分位，Atmos Energy（ATO，5.95）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Atmos Energy（ATO，1.92）的 市净率 接近行业典型水平，而 NRG Energy（NRG，4.42）高于其基准区间——NRG 相对账面明显偏贵。

估值指标