ATO与NRG：股票综合对比
更新于本文对ATO和NRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ATO | NRG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Atmos Energy Corporation | NRG Energy, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Gas Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 278.22亿 USD | 317.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月28日 | 2003年12月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO和NRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ATO | NRG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.51% | 1.23% |
| 13周价格回报率 | 13.44% | 3.31% |
| 26周价格回报率 | 11.86% | 66.40% |
| 52周价格回报率 | 24.49% | 74.32% |
| 月初至今价格回报率 | 1.51% | 1.23% |
| 年初至今价格回报率 | 24.45% | 81.72% |
| 10日平均成交量 | 73.91万 | 250.20万 |
| 3个月平均成交量 | 85.30万 | 284.68万 |
| 3个月每日回报波动率 | 15.09% | 42.64% |
| 贝塔系数 | 0.76 | 1.26 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ATO
9.00%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 17.49%
- 上四分位数
- 12.97%
- 中位数
- 9.25%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.45%
ATO 的净资产收益率为 9.00%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NRG
20.75%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
NRG 的净资产收益率为 20.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ATO
25.04%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 25.04%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 7.65%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- 3.02%
ATO 的净利润率为 25.04%，处于 Gas Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NRG
1.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
NRG 的净利润率为 1.78%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ATO
33.00%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 50.29%
- 上四分位数
- 25.97%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.94%
ATO 的营业利润率为 33.00%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NRG
3.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
NRG 的营业利润率为 3.87%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ATO | NRG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.00% | 20.75% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.35% | 2.16% |
| 净利润率 (TTM) | 25.04% | 1.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.00% | 3.87% |
| 毛利率 (TTM) | 48.14% | 15.25% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ATO
1.37
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.37
ATO 的流动比率为 1.37，处于 Gas Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NRG
0.93
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
NRG 的流动比率为 0.93，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ATO
0.67
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.13
ATO 的产权比率为 0.67，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NRG
4.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
NRG 的产权比率高达 4.78，远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ATO
8.53
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 11.25
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 1.26
ATO 的利息保障倍数为 8.53，处于 Gas Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NRG
4.43
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
NRG 的利息保障倍数为 4.43，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ATO | NRG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.37 | 0.93 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.25 | 0.77 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 4.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.53 | 4.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ATO
1.94%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 9.08%
- 上四分位数
- 5.59%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 1.84%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息率为 1.94%，与 Gas Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NRG
1.26%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息率为 1.26%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ATO
46.51%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 132.63%
- 上四分位数
- 88.31%
- 中位数
- 68.88%
- 下四分位数
- 46.67%
- 最小值
- 18.85%
ATO 的股息支付率为 46.51%，位于 Gas Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
NRG
13.61%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息支付率为 13.61%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ATO | NRG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.94% | 1.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.51% | 13.61% |
估值
市盈率 (TTM)
ATO
23.92
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 24.48
- 上四分位数
- 16.64
- 中位数
- 11.66
- 下四分位数
- 9.76
- 最小值
- 7.26
ATO 的市盈率为 23.92，位列 Gas Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
NRG
62.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
NRG 的市盈率为 62.26，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ATO
5.99
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 5.65
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.30
ATO 的市销率为 5.99，远超 Gas Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NRG
1.11
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
NRG 的市销率为 1.11，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ATO
1.83
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.42
ATO 的市净率为 1.83，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NRG
13.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
NRG 的市净率为 13.72，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ATO | NRG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.92 | 62.26 |
| 市销率 (TTM) | 5.99 | 1.11 |
| 市净率 (MRQ) | 1.83 | 13.72 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 332.57 | 22.00 |