ARXS vs. JCI：Arxis 与 Johnson Controls 股票对比

公司概况

Arxis（ARXS）和 Johnson Controls（JCI）同属 Capital Goods 行业组，但 ARXS 归类于 Aerospace & Defense，而 JCI 归类于 Building Products。

Johnson Controls（JCI）自 1987年9月28日 上市，已有跨越多个市场周期的长期记录；而 Arxis（ARXS）于 2026年4月16日 才上市，缺少可比的跨周期数据。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Arxis（ARXS）的 beta 为 2.67，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Johnson Controls（JCI）的 beta 为 1.29，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

ARXS 和 JCI 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Johnson Controls（JCI）的股东权益回报为 21.73%，可在行业中排位；Arxis（ARXS）本期没有 净资产收益率 数据。

Arxis（ARXS，11.56%）和 Johnson Controls（JCI，11.12%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Arxis（ARXS，23.66%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，17.21%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Arxis（ARXS）的 营收同比增长 为 115.49%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Johnson Controls（JCI）为 2.81%，更接近同业常见水平。

盈利增长只有一边可看：Johnson Controls（JCI）的 每股收益同比增长 为 99.60%，可在行业中排位；Arxis（ARXS）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Arxis（ARXS）的 流动比率 为 4.70，高于所在行业的典型中段区间；而 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 为 0.90，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Arxis（ARXS）和 Johnson Controls（JCI）的 债务权益比 分别为 0.34 和 0.68，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Arxis（ARXS）和 Johnson Controls（JCI）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Arxis（ARXS）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Johnson Controls（JCI）的派息率为 45.20%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Johnson Controls（JCI）的 市盈率 为 28.61，接近行业常见水平；而 Arxis（ARXS）为 277.22，高于同业区间——ARXS 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Johnson Controls（JCI，3.19）的 市销率 接近行业典型水平，而 Arxis（ARXS，11.20）高于其基准区间——ARXS 按销售看明显偏贵。

Arxis（ARXS，4.02）的 市净率 与行业大致持平，Johnson Controls（JCI，5.99）则带有高于同业的溢价——JCI 按资产看更贵。

估值指标