ARES与BAM：股票综合对比
更新于本文对ARES和BAM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ARES | BAM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | Brookfield Asset Management Ltd. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 591.57亿 USD | 962.16亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2014年5月2日 | 2022年12月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和BAM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARES | BAM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.33% | -4.41% |
| 13周价格回报率 | 13.89% | 0.22% |
| 26周价格回报率 | -3.52% | 3.13% |
| 52周价格回报率 | 25.31% | 46.27% |
| 月初至今价格回报率 | -2.40% | -3.73% |
| 年初至今价格回报率 | 2.28% | 9.56% |
| 10日平均成交量 | 130.88万 | 155.86万 |
| 3个月平均成交量 | 147.34万 | 218.05万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.86% | 26.69% |
| 贝塔系数 | 1.50 | 1.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARES
13.30%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
ARES 的净资产收益率为 13.30%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
BAM
20.67%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
BAM 的净资产收益率为 20.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ARES
9.94%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
ARES 的净利润率为 9.94%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
BAM
57.13%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
BAM 的净利润率为 57.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ARES
17.40%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
ARES 的营业利润率为 17.40%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
BAM
51.12%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
BAM 的营业利润率为 51.12%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ARES | BAM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.30% | 20.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.85% | 14.12% |
| 净利润率 (TTM) | 9.94% | 57.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.40% | 51.12% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARES
0.31
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
BAM
1.31
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
ARES
2.93
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
BAM
0.22
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
ARES
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
BAM
20.09
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | ARES | BAM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.31 | 1.31 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.31 | 1.31 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.93 | 0.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 20.09 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARES
4.01%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
ARES 的股息率为 4.01%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
BAM
1.81%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
BAM 的股息率为 1.81%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ARES
323.31%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
ARES 的股息支付率为 323.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
BAM
122.97%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
BAM 的股息支付率为 122.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ARES | BAM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.01% | 1.81% |
| 股息支付率 (TTM) | 323.31% | 122.97% |
估值
市盈率 (TTM)
ARES
80.55
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
ARES 的市盈率为 80.55，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
BAM
68.12
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
BAM 的市盈率为 68.12，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ARES
8.01
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
ARES 的市销率为 8.01，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
BAM
38.92
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
BAM 的市销率为 38.92，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ARES
12.97
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
ARES 的市净率为 12.97，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
BAM
8.76
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
BAM 的市净率为 8.76，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | ARES | BAM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 80.55 | 68.12 |
| 市销率 (TTM) | 8.01 | 38.92 |
| 市净率 (MRQ) | 12.97 | 8.76 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.72 | 99.35 |