ARCC与CBOE：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ARCC和CBOE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CBOE的市值（242.27亿USD）远超ARCC的市值（155.57亿USD），表明CBOE在体量上占据显著优势。

ARCC的Beta值（0.73）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CBOE（Beta 0.43），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ARCC	CBOE
公司名称	Ares Capital Corporation	Cboe Global Markets, Inc.
国家	US	US
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management	Financial - Data & Stock Exchanges
首席执行官	Kort Schnabel	Craig Steven Donohue
价格	22.41USD	231.37USD
市值	155.57亿USD	242.27亿USD
贝塔值（波动性）	0.73	0.43
交易所	NASDAQ	AMEX
IPO日期	2004年10月5日	2010年6月15日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARCC 和 CBOE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARCC 与 CBOE：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARCC

11.03%

Asset Management 行业

最大值: 34.25%
上四分位数: 18.22%
中位数: 11.24%
下四分位数: 5.81%
最小值: -5.72%

ARCC 的净资产收益率为 11.03%，与 Asset Management 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CBOE

18.98%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 26.26%
上四分位数: 23.14%
中位数: 14.33%
下四分位数: 11.12%
最小值: -0.64%

CBOE 的净资产收益率为 18.98%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ARCC 与 CBOE：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARCC

208.60%

Asset Management 行业

最大值: 42.18%
上四分位数: 20.06%
中位数: 8.68%
下四分位数: 3.13%
最小值: -16.42%

ARCC 的投入资本回报率为 208.60%，表现极为出色，远超 Asset Management 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

CBOE

13.45%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 18.31%
上四分位数: 14.86%
中位数: 11.07%
下四分位数: 6.75%
最小值: 4.04%

CBOE 的投入资本回报率为 13.45%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ARCC 与 CBOE：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

净利润率

ARCC

67.48%

Asset Management 行业

最大值: 91.66%
上四分位数: 57.81%
中位数: 29.48%
下四分位数: 15.70%
最小值: -27.65%

ARCC 的净利润率为 67.48%，处于 Asset Management 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CBOE

18.58%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 39.08%
上四分位数: 31.63%
中位数: 23.20%
下四分位数: 18.09%
最小值: -0.88%

CBOE 的净利润率为 18.58%，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ARCC 与 CBOE：净利率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

营业利润率

ARCC

91.13%

Asset Management 行业

最大值: 99.76%
上四分位数: 78.28%
中位数: 34.76%
下四分位数: 21.75%
最小值: -48.25%

ARCC 的营业利润率为 91.13%，位于 Asset Management 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CBOE

28.89%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 53.68%
上四分位数: 40.45%
中位数: 31.81%
下四分位数: 24.66%
最小值: 9.71%

CBOE 的营业利润率为 28.89%，在 Financial - Data & Stock Exchanges 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ARCC 与 CBOE：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARCC	CBOE
净资产收益率 (TTM)	11.03%	18.98%
资产回报率 (TTM)	5.08%	9.29%
投入资本回报率 (TTM)	208.60%	13.45%
净利率 (TTM)	67.48%	18.58%
营业利润率 (TTM)	91.13%	28.89%
毛利率 (TTM)	95.92%	56.33%

财务实力

流动比率

ARCC

Asset Management 行业

最大值: 12.44
上四分位数: 5.76
中位数: 3.04
下四分位数: 1.03
最小值: 0.01

我们目前无法获取 ARCC 的流动比率数据。

CBOE

1.60

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 1.60
上四分位数: 1.57
中位数: 1.06
下四分位数: 0.96
最小值: 0.62

CBOE 的流动比率为 1.60，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ARCC 与 CBOE：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

产权比率

ARCC

Asset Management 行业

最大值: 2.62
上四分位数: 1.42
中位数: 0.76
下四分位数: 0.34
最小值: 0.01

ARCC 的产权比率数据暂缺。

CBOE

0.36

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.80
中位数: 0.62
下四分位数: 0.36
最小值: 0.04

CBOE 的产权比率为 0.36，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARCC 与 CBOE：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARCC

3.77

Asset Management 行业

最大值: 13.30
上四分位数: 6.30
中位数: 2.71
下四分位数: 1.00
最小值: -6.91

ARCC 的利息保障倍数为 3.77，处于 Asset Management 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CBOE

24.40

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 27.44
上四分位数: 22.05
中位数: 10.08
下四分位数: 6.79
最小值: 1.01

CBOE 的利息保障倍数为 24.40，位于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ARCC 与 CBOE：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARCC	CBOE
流动比率 (TTM)	--	1.60
速动比率 (TTM)	--	1.60
产权比率 (TTM)	--	0.36
资产负债率 (TTM)	--	0.19
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.35	0.40
利息保障倍数 (TTM)	3.77	24.40

成长性

以下图表比较了 ARCC 和 CBOE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARCC 与 CBOE：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARCC 与 CBOE：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARCC 与 CBOE：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARCC

8.57%

Asset Management 行业

最大值: 26.09%
上四分位数: 11.60%
中位数: 6.37%
下四分位数: 2.75%
最小值: 0.00%

ARCC 的股息率为 8.57%，与 Asset Management 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CBOE

1.09%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 3.86%
上四分位数: 1.44%
中位数: 1.06%
下四分位数: 0.73%
最小值: 0.00%

CBOE 的股息率为 1.09%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARCC 与 CBOE：股息率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

股息支付率

ARCC

81.85%

Asset Management 行业

最大值: 1,034.88%
上四分位数: 127.70%
中位数: 75.15%
下四分位数: 34.21%
最小值: 0.00%

ARCC 的股息支付率为 81.85%，处于 Asset Management 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CBOE

31.97%

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 106.40%
上四分位数: 44.44%
中位数: 31.97%
下四分位数: 29.26%
最小值: 0.00%

CBOE 的股息支付率为 31.97%，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ARCC 与 CBOE：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARCC	CBOE
股息率 (TTM)	8.57%	1.09%
股息支付率 (TTM)	81.85%	31.97%

估值

市盈率

ARCC

10.53

Asset Management 行业

最大值: 38.72
上四分位数: 23.40
中位数: 11.45
下四分位数: 8.80
最小值: 1.54

ARCC 的市盈率为 10.53，与 Asset Management 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CBOE

30.10

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 40.17
中位数: 37.47
下四分位数: 30.61
最小值: 16.74

CBOE 的市盈率为 30.10，位于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ARCC 与 CBOE：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARCC

-7.92

Asset Management 行业

最大值: 6.38
上四分位数: 3.23
中位数: 1.55
下四分位数: 0.89
最小值: 0.02

ARCC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -7.92。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

CBOE

4.00

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 4.54
上四分位数: 4.09
中位数: 4.06
下四分位数: 3.33
最小值: 2.36

CBOE 的预期市盈增长率为 4.00，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ARCC 与 CBOE：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

市销率

ARCC

7.30

Asset Management 行业

最大值: 13.75
上四分位数: 7.92
中位数: 4.87
下四分位数: 3.51
最小值: 0.02

ARCC 的市销率为 7.30，与 Asset Management 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CBOE

5.59

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 15.75
上四分位数: 12.42
中位数: 9.37
下四分位数: 6.34
最小值: 1.69

CBOE 的市销率为 5.59，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ARCC 与 CBOE：市销率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

市净率

ARCC

1.11

Asset Management 行业

最大值: 5.33
上四分位数: 2.75
中位数: 1.06
下四分位数: 0.87
最小值: 0.00

对于 Asset Management 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

CBOE

5.44

Financial - Data & Stock Exchanges 行业

最大值: 8.57
上四分位数: 8.05
中位数: 4.77
下四分位数: 3.69
最小值: 1.19

CBOE 的市净率为 5.44，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARCC 与 CBOE：市净率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Financial - Data & Stock Exchanges 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARCC	CBOE
市盈率 (P/E, TTM)	10.53	30.10
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-7.92	4.00
市销率 (P/S, TTM)	7.30	5.59
市净率 (P/B, TTM)	1.11	5.44
市现率 (P/FCF, TTM)	-6.47	13.61
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	8.15	17.69
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	7.00	5.72