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AR与VLO：股票综合比较

更新于

本文对AR和VLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

VLO的市值（452.83亿USD）远超AR的市值（115.70亿USD），表明VLO在体量上占据显著优势。

AR（Beta 0.69）与VLO（Beta 0.97）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ARVLO
公司名称Antero Resources CorporationValero Energy Corporation
国家USUS
板块EnergyEnergy
行业Oil & Gas Exploration & ProductionOil & Gas Refining & Marketing
首席执行官Paul M. RadyR. Lane Riggs
价格37.26USD144.58USD
市值115.70亿USD452.83亿USD
贝塔值（波动性）0.690.97
交易所NYSENYSE
IPO日期2013年10月10日1982年1月4日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AR 和 VLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AR 与 VLO：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AR

0.41%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
40.04%
上四分位数
19.86%
中位数
9.16%
下四分位数
0.95%
最小值
-16.30%

AR 的净资产收益率为 0.41%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

VLO

3.77%

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
33.10%
上四分位数
13.63%
中位数
-0.27%
下四分位数
-28.40%
最小值
-77.42%

VLO 的净资产收益率为 3.77%，与 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AR 与 VLO：净资产收益率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

投入资本回报率

AR

2.48%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
26.92%
上四分位数
11.67%
中位数
6.24%
下四分位数
1.35%
最小值
-12.56%

AR 的投入资本回报率为 2.48%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

VLO

2.46%

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
15.63%
上四分位数
10.25%
中位数
2.31%
下四分位数
-1.15%
最小值
-15.63%

VLO 的投入资本回报率为 2.46%，与 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AR 与 VLO：投入资本回报率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

净利润率

AR

0.63%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
52.19%
上四分位数
25.60%
中位数
13.47%
下四分位数
2.13%
最小值
-32.99%

AR 的净利润率为 0.63%，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

VLO

0.72%

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
4.49%
上四分位数
1.69%
中位数
0.32%
下四分位数
-2.83%
最小值
-6.10%

VLO 的净利润率为 0.72%，处于 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AR 与 VLO：净利率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

营业利润率

AR

4.47%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
52.94%
上四分位数
36.35%
中位数
24.23%
下四分位数
13.05%
最小值
-20.00%

AR 的营业利润率为 4.47%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

VLO

0.92%

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
6.31%
上四分位数
3.78%
中位数
0.65%
下四分位数
-0.77%
最小值
-5.29%

VLO 的营业利润率为 0.92%，在 Oil & Gas Refining & Marketing 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AR 与 VLO：营业利润率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ARVLO
净资产收益率 (TTM)0.41%3.77%
资产回报率 (TTM)0.22%1.57%
投入资本回报率 (TTM)2.48%2.46%
净利率 (TTM)0.63%0.72%
营业利润率 (TTM)4.47%0.92%
毛利率 (TTM)111.19%2.56%

财务实力

流动比率

AR

0.39

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.23
中位数
0.89
下四分位数
0.65
最小值
0.27

AR 的流动比率为 0.39，位于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VLO

1.56

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.61
中位数
1.26
下四分位数
0.91
最小值
0.13

VLO 的流动比率为 1.56，处于 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AR 与 VLO：流动比率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

产权比率

AR

0.53

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.67
中位数
0.44
下四分位数
0.28
最小值
0.00

AR 的产权比率为 0.53，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VLO

0.46

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.96
中位数
0.76
下四分位数
0.46
最小值
0.16

VLO 的产权比率为 0.46，与 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AR 与 VLO：产权比率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

利息保障倍数

AR

2.35

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
20.85
上四分位数
11.06
中位数
5.67
下四分位数
2.08
最小值
-6.70

AR 的利息保障倍数为 2.35，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VLO

2.13

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
5.68
上四分位数
3.47
中位数
1.56
下四分位数
-0.78
最小值
-4.80

VLO 的利息保障倍数为 2.13，处于 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AR 与 VLO：利息保障倍数指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ARVLO
流动比率 (TTM)0.391.56
速动比率 (TTM)0.391.09
产权比率 (TTM)0.530.46
资产负债率 (TTM)0.290.18
净负债与EBITDA比率 (TTM)3.521.41
利息保障倍数 (TTM)2.352.13

成长性

以下图表比较了 AR 和 VLO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AR 与 VLO：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AR 与 VLO：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AR 与 VLO：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AR

0.00%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
19.30%
上四分位数
6.00%
中位数
3.36%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

VLO

3.04%

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
10.15%
上四分位数
5.24%
中位数
4.03%
下四分位数
1.59%
最小值
0.00%

VLO 的股息率为 3.04%，与 Oil & Gas Refining & Marketing 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AR 与 VLO：股息率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

股息支付率

AR

324.36%

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
899.71%
上四分位数
55.01%
中位数
33.88%
下四分位数
12.33%
最小值
0.00%

AR 的股息支付率为 324.36%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

VLO

148.82%

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
269.92%
上四分位数
137.25%
中位数
73.42%
下四分位数
38.89%
最小值
0.00%

VLO 的股息支付率为 148.82%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AR 与 VLO：股息支付率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ARVLO
股息率 (TTM)0.00%3.04%
股息支付率 (TTM)324.36%148.82%

估值

市盈率

AR

400.65

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
28.71
上四分位数
16.76
中位数
10.56
下四分位数
6.59
最小值
2.35

AR 的市盈率为 400.65，在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

VLO

48.82

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
45.48
上四分位数
26.84
中位数
21.76
下四分位数
10.19
最小值
4.85

VLO 的市盈率为 48.82，在 Oil & Gas Refining & Marketing 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AR 与 VLO：市盈率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AR

120.06

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
2.32
上四分位数
1.37
中位数
0.88
下四分位数
0.50
最小值
0.08

在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

VLO

1.03

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
1.16
上四分位数
1.01
中位数
0.60
下四分位数
0.07
最小值
0.01

在 Oil & Gas Refining & Marketing 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AR 与 VLO：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

市销率

AR

2.50

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
6.31
上四分位数
3.18
中位数
1.94
下四分位数
1.00
最小值
0.32

AR 的市销率为 2.50，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VLO

0.35

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
0.37
上四分位数
0.36
中位数
0.28
下四分位数
0.15
最小值
0.04

VLO 的市销率为 0.35，与 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AR 与 VLO：市销率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

市净率

AR

1.61

Oil & Gas Exploration & Production 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.78
中位数
1.16
下四分位数
0.77
最小值
0.23

AR 的市净率为 1.61，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VLO

1.93

Oil & Gas Refining & Marketing 行业

最大值
4.71
上四分位数
2.85
中位数
1.44
下四分位数
0.89
最小值
0.50

VLO 的市净率为 1.93，处于 Oil & Gas Refining & Marketing 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AR 与 VLO：市净率指标分别与其所属的 Oil & Gas Exploration & Production 及 Oil & Gas Refining & Marketing 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ARVLO
市盈率 (P/E, TTM)400.6548.82
预期市盈增长率 (PEG, TTM)120.061.03
市销率 (P/S, TTM)2.500.35
市净率 (P/B, TTM)1.611.93
市现率 (P/FCF, TTM)11.299.83
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)14.2211.65
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.330.40