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AR与TRP：股票综合对比

更新于

本文对AR和TRP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ARTRP
公司名称Antero Resources CorporationTC Energy Corporation
国家United StatesCanada
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值105.50亿 USD563.75亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年10月10日1982年9月20日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AR和TRP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AR与TRP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARTRP
5日价格回报率1.97%1.56%
13周价格回报率-3.97%17.82%
26周价格回报率-11.96%9.11%
52周价格回报率14.25%24.80%
月初至今价格回报率1.76%0.82%
年初至今价格回报率-2.57%13.88%
10日平均成交量458.54万854.99万
3个月平均成交量492.52万654.14万
3个月每日回报波动率36.24%14.11%
贝塔系数0.600.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AR

6.33%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

AR 的净资产收益率为 6.33%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TRP

15.36%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

TRP 的净资产收益率为 15.36%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AR 与 TRP：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AR

9.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

AR 的净利润率为 9.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TRP

33.95%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

TRP 的净利润率为 33.95%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AR 与 TRP：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AR

9.63%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

AR 的营业利润率为 9.63%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TRP

45.06%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

TRP 的营业利润率为 45.06%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AR 与 TRP：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARTRP
净资产收益率 (TTM)6.33%15.36%
资产回报率 (TTM)3.47%3.54%
净利润率 (TTM)9.25%33.95%
营业利润率 (TTM)9.63%45.06%
毛利率 (TTM)70.93%68.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AR

0.30

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

AR 的流动比率为 0.30，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TRP

0.61

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

TRP 的流动比率为 0.61，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AR 与 TRP：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AR

0.15

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

AR 的产权比率为 0.15，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TRP

2.16

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

TRP 的产权比率为 2.16，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AR 与 TRP：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AR

-0.00

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

AR 的利息保障倍数为负数 -0.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TRP

4.41

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

TRP 的利息保障倍数为 4.41，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AR 与 TRP：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARTRP
流动比率 (MRQ)0.300.61
速动比率 (MRQ)0.300.54
产权比率 (MRQ)0.152.16
利息保障倍数 (TTM)-0.004.41

成长性

营收增长

AR与TRP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AR与TRP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AR

0.00%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

AR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TRP

4.84%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

TRP 的股息率为 4.84%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AR 与 TRP：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AR

0.00%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

AR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TRP

88.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

TRP 的股息支付率为 88.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AR 与 TRP：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码ARTRP
股息率 (TTM)0.00%4.84%
股息支付率 (TTM)0.00%88.25%

估值

市盈率 (TTM)

AR

23.22

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

AR 的市盈率为 23.22，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TRP

18.24

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

TRP 的市盈率为 18.24，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AR 与 TRP：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AR

2.15

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

AR 的市销率为 2.15，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TRP

6.19

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

TRP 的市销率为 6.19，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AR 与 TRP：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AR

1.71

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

AR 的市净率为 1.71，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TRP

2.51

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

TRP 的市净率为 2.51，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AR 与 TRP：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码ARTRP
市盈率 (TTM)23.2218.24
市销率 (TTM)2.156.19
市净率 (MRQ)1.712.51
价格与自由现金流比率 (TTM)15.2847.28