APG与HEI：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对APG和HEI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HEI的市值（393.15亿USD）远超APG的市值（95.04亿USD），表明HEI在体量上占据显著优势。

APG（Beta 1.58）与HEI（Beta 1.07）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	APG	HEI
公司名称	APi Group Corporation	HEICO Corporation
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Engineering & Construction	Aerospace & Defense
首席执行官	Russell A. Becker	Eric A. Mendelson
价格	34.33USD	324.67USD
市值	95.04亿USD	393.15亿USD
贝塔值（波动性）	1.58	1.07
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2020年4月29日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APG 和 HEI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APG 与 HEI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

APG

8.18%

Engineering & Construction 行业

最大值: 39.77%
上四分位数: 28.08%
中位数: 13.64%
下四分位数: 7.13%
最小值: -14.48%

APG 的净资产收益率为 8.18%，与 Engineering & Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HEI

16.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

HEI 的净资产收益率为 16.14%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

APG 与 HEI：净资产收益率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

APG

5.74%

Engineering & Construction 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 12.65%
中位数: 8.09%
下四分位数: 4.79%
最小值: -2.53%

APG 的投入资本回报率为 5.74%，与 Engineering & Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

HEI

10.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

HEI 的投入资本回报率为 10.25%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

APG 与 HEI：投入资本回报率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

APG

3.36%

Engineering & Construction 行业

最大值: 11.23%
上四分位数: 6.47%
中位数: 3.96%
下四分位数: 2.79%
最小值: -2.45%

APG 的净利润率为 3.36%，处于 Engineering & Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HEI

14.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

HEI 的净利润率为 14.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

APG 与 HEI：净利率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

APG

6.66%

Engineering & Construction 行业

最大值: 13.74%
上四分位数: 8.50%
中位数: 6.20%
下四分位数: 4.58%
最小值: 0.34%

APG 的营业利润率为 6.66%，在 Engineering & Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HEI

22.01%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

HEI 的营业利润率为 22.01%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

APG 与 HEI：营业利润率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	APG	HEI
净资产收益率 (TTM)	8.18%	16.14%
资产回报率 (TTM)	2.96%	7.43%
投入资本回报率 (TTM)	5.74%	10.25%
净利率 (TTM)	3.36%	14.54%
营业利润率 (TTM)	6.66%	22.01%
毛利率 (TTM)	30.45%	39.35%

财务实力

流动比率

APG

1.47

Engineering & Construction 行业

最大值: 2.02
上四分位数: 1.66
中位数: 1.38
下四分位数: 1.24
最小值: 0.94

APG 的流动比率为 1.47，处于 Engineering & Construction 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HEI

3.43

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

HEI 的流动比率为 3.43，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

APG 与 HEI：流动比率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

APG

1.02

Engineering & Construction 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 0.91
中位数: 0.67
下四分位数: 0.28
最小值: 0.01

APG 的产权比率为 1.02，处于 Engineering & Construction 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HEI

0.57

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

HEI 的产权比率为 0.57，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APG 与 HEI：产权比率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

APG

3.17

Engineering & Construction 行业

最大值: 20.20
上四分位数: 11.91
中位数: 6.46
下四分位数: 3.18
最小值: -2.69

APG 的利息保障倍数为 3.17，处于 Engineering & Construction 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HEI

6.62

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

HEI 的利息保障倍数为 6.62，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

APG 与 HEI：利息保障倍数指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	APG	HEI
流动比率 (TTM)	1.47	3.43
速动比率 (TTM)	1.38	1.56
产权比率 (TTM)	1.02	0.57
资产负债率 (TTM)	0.38	0.28
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.30	1.94
利息保障倍数 (TTM)	3.17	6.62

成长性

以下图表比较了 APG 和 HEI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

APG 与 HEI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

APG 与 HEI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

APG 与 HEI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

APG

0.00%

Engineering & Construction 行业

最大值: 1.31%
上四分位数: 0.40%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

APG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HEI

0.07%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HEI 的股息率为 0.07%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

APG 与 HEI：股息率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

APG

0.00%

Engineering & Construction 行业

最大值: 32.30%
上四分位数: 7.09%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

APG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HEI

5.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HEI 的股息支付率为 5.08%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APG 与 HEI：股息支付率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	APG	HEI
股息率 (TTM)	0.00%	0.07%
股息支付率 (TTM)	0.00%	5.08%

估值

市盈率

APG

39.62

Engineering & Construction 行业

最大值: 95.41
上四分位数: 56.70
中位数: 32.28
下四分位数: 22.94
最小值: 4.72

APG 的市盈率为 39.62，与 Engineering & Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HEI

75.09

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

HEI 的市盈率为 75.09，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

APG 与 HEI：市盈率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

APG

3.35

Engineering & Construction 行业

最大值: 4.99
上四分位数: 3.64
中位数: 2.51
下四分位数: 1.64
最小值: 0.03

在 Engineering & Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

HEI

7.21

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

HEI 的预期市盈增长率为 7.21，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

APG 与 HEI：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

APG

1.33

Engineering & Construction 行业

最大值: 3.34
上四分位数: 2.05
中位数: 1.50
下四分位数: 0.83
最小值: 0.44

APG 的市销率为 1.33，与 Engineering & Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HEI

9.51

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

HEI 的市销率为 9.51，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

APG 与 HEI：市销率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

APG

3.19

Engineering & Construction 行业

最大值: 10.70
上四分位数: 7.33
中位数: 4.69
下四分位数: 2.53
最小值: 0.79

APG 的市净率为 3.19，处于 Engineering & Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI

11.37

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

HEI 的市净率为 11.37，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

APG 与 HEI：市净率指标分别与其所属的 Engineering & Construction 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	APG	HEI
市盈率 (P/E, TTM)	39.62	75.09
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.35	7.21
市销率 (P/S, TTM)	1.33	9.51
市净率 (P/B, TTM)	3.19	11.37
市现率 (P/FCF, TTM)	15.81	51.59
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	15.47	39.32
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.69	10.00