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APD与KGC：股票综合对比

更新于

本文对APD和KGC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码APDKGC
公司名称Air Products and Chemicals, Inc.Kinross Gold Corporation
国家United StatesCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值572.88亿 USD298.17亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1981年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APD和KGC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

APD与KGC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码APDKGC
5日价格回报率-3.18%-4.34%
13周价格回报率-14.46%28.92%
26周价格回报率-9.46%77.96%
52周价格回报率-23.45%144.63%
月初至今价格回报率3.50%4.69%
年初至今价格回报率-13.43%155.81%
10日平均成交量114.02万421.07万
3个月平均成交量107.72万430.74万
3个月每日回报波动率26.10%49.50%
贝塔系数0.851.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

APD

-2.55%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.58%
下四分位数
1.08%
最小值
-12.53%

APD 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

KGC

21.65%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

KGC 的净资产收益率为 21.65%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

APD 与 KGC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

APD

-3.28%

Chemicals 行业

最大值
21.17%
上四分位数
9.38%
中位数
4.26%
下四分位数
0.56%
最小值
-8.93%

APD 的净利润率为负数 -3.28%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

KGC

27.31%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

KGC 的净利润率为 27.31%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

APD 与 KGC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

APD

-7.29%

Chemicals 行业

最大值
27.38%
上四分位数
14.36%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-9.26%

APD 的营业利润率为负数 -7.29%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

KGC

41.22%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

KGC 的营业利润率为 41.22%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

APD 与 KGC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码APDKGC
净资产收益率 (TTM)-2.55%21.65%
资产回报率 (TTM)-0.98%13.89%
净利润率 (TTM)-3.28%27.31%
营业利润率 (TTM)-7.29%41.22%
毛利率 (TTM)31.41%46.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

APD

1.38

Chemicals 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.27
中位数
1.75
下四分位数
1.40
最小值
0.73

APD 的流动比率为 1.38，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KGC

2.84

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

KGC 的流动比率为 2.84，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

APD 与 KGC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

APD

1.18

Chemicals 行业

最大值
1.84
上四分位数
1.00
中位数
0.65
下四分位数
0.40
最小值
0.00

APD 的产权比率为 1.18，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KGC

0.16

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

KGC 的产权比率为 0.16，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

APD 与 KGC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

APD

709.00

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
27.42
中位数
9.48
下四分位数
3.36
最小值
-9.39

APD 的利息保障倍数为 709.00，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

KGC

46.86

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

KGC 的利息保障倍数为 46.86，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

APD 与 KGC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码APDKGC
流动比率 (MRQ)1.382.84
速动比率 (MRQ)1.161.43
产权比率 (MRQ)1.180.16
利息保障倍数 (TTM)709.0046.86

成长性

营收增长

APD与KGC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

APD与KGC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

APD

2.83%

Chemicals 行业

最大值
6.88%
上四分位数
3.88%
中位数
2.60%
下四分位数
1.39%
最小值
0.00%

APD 的股息率为 2.83%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KGC

0.50%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KGC 的股息率为 0.50%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

APD 与 KGC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

APD

89.09%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
109.29%
中位数
62.55%
下四分位数
30.93%
最小值
0.00%

APD 的股息支付率为 89.09%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KGC

8.35%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

KGC 的股息支付率为 8.35%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

APD 与 KGC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码APDKGC
股息率 (TTM)2.83%0.50%
股息支付率 (TTM)89.09%8.35%

估值

市盈率 (TTM)

APD

--

Chemicals 行业

最大值
48.58
上四分位数
28.65
中位数
19.88
下四分位数
14.03
最小值
6.73

我们目前未能获取 APD 的市盈率（P/E）数据。

KGC

16.65

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

KGC 的市盈率为 16.65，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

APD 与 KGC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

APD

4.64

Chemicals 行业

最大值
4.61
上四分位数
2.21
中位数
0.95
下四分位数
0.58
最小值
0.17

APD 的市销率为 4.64，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

KGC

4.55

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

KGC 的市销率为 4.55，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

APD 与 KGC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

APD

4.04

Chemicals 行业

最大值
4.60
上四分位数
2.61
中位数
1.50
下四分位数
0.96
最小值
0.33

APD 的市净率为 4.04，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KGC

2.45

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

KGC 的市净率为 2.45，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

APD 与 KGC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码APDKGC
市盈率 (TTM)--16.65
市销率 (TTM)4.644.55
市净率 (MRQ)4.042.45
价格与自由现金流比率 (TTM)100.9213.08