APD与JHX:股票综合比较
更新于本文对APD和JHX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
APD的市值(649.47亿USD)显著高于JHX的市值(123.67亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。
APD(Beta 0.87)与JHX(Beta 0.88)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
JHX通过美国存托凭证(ADR)的方式供美国投资者交易,使其可以直接投资这家外国公司的业务。而APD是一家纯粹的美国本土公司。
代码 | APD | JHX |
---|---|---|
公司名称 | Air Products and Chemicals, Inc. | James Hardie Industries plc |
国家 | US | IE |
板块 | Basic Materials | Basic Materials |
行业 | Chemicals - Specialty | Construction Materials |
首席执行官 | Eduardo F. Menezes | Aaron M. Erter |
价格 | 291.84USD | 28.77USD |
市值 | 649.47亿USD | 123.67亿USD |
贝塔值(波动性) | 0.87 | 0.88 |
交易所 | NYSE | NYSE |
IPO日期 | 1980年3月17日 | 2001年10月22日 |
ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 APD 和 JHX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APD
9.65%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 34.45%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 7.65%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -12.04%
APD 的净资产收益率为 9.65%,与 Chemicals - Specialty 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
JHX
20.74%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 32.32%
- 上四分位数
- 20.74%
- 中位数
- 15.42%
- 下四分位数
- 12.55%
- 最小值
- 11.55%
JHX 的净资产收益率为 20.74%,与 Construction Materials 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
APD
3.50%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 20.22%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 5.25%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- -8.62%
APD 的投入资本回报率为 3.50%,与 Chemicals - Specialty 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
JHX
9.68%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 15.45%
- 上四分位数
- 12.02%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- 7.02%
JHX 的投入资本回报率为 9.68%,与 Construction Materials 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
APD
12.76%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 23.23%
- 上四分位数
- 10.64%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 0.64%
- 最小值
- -8.93%
APD 的净利润率为 12.76%,处于 Chemicals - Specialty 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
JHX
10.94%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 20.50%
- 上四分位数
- 16.08%
- 中位数
- 10.94%
- 下四分位数
- 9.16%
- 最小值
- 4.73%
JHX 的净利润率为 10.94%,处于 Construction Materials 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
APD
12.29%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 26.42%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 4.82%
- 最小值
- -7.44%
APD 的营业利润率为 12.29%,在 Chemicals - Specialty 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JHX
16.92%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 26.51%
- 上四分位数
- 22.33%
- 中位数
- 18.96%
- 下四分位数
- 12.92%
- 最小值
- 6.22%
JHX 的营业利润率为 16.92%,在 Construction Materials 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
股票代码 | APD | JHX |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 9.65% | 20.74% |
资产回报率 (TTM) | 3.94% | 8.11% |
投入资本回报率 (TTM) | 3.50% | 9.68% |
净利率 (TTM) | 12.76% | 10.94% |
营业利润率 (TTM) | 12.29% | 16.92% |
毛利率 (TTM) | 31.94% | 38.81% |
财务实力
流动比率
APD
1.00
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.77
APD 的流动比率为 1.00,位于 Chemicals - Specialty 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。
JHX
2.10
Construction Materials 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 2.25
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- 0.87
JHX 的流动比率为 2.10,处于 Construction Materials 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率
APD
1.12
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.01
APD 的产权比率为 1.12,处于 Chemicals - Specialty 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
JHX
0.56
Construction Materials 行业
- 最大值
- 0.88
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.01
JHX 的产权比率为 0.56,与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
APD
7.77
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 13.69
- 上四分位数
- 9.06
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -3.09
APD 的利息保障倍数为 7.77,处于 Chemicals - Specialty 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
JHX
29.89
Construction Materials 行业
- 最大值
- 32.44
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 5.31
- 最小值
- 3.30
JHX 的利息保障倍数为 29.89,位于 Construction Materials 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
股票代码 | APD | JHX |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 1.00 | 2.10 |
速动比率 (TTM) | 0.85 | 1.67 |
产权比率 (TTM) | 1.12 | 0.56 |
资产负债率 (TTM) | 0.42 | 0.23 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 4.19 | 0.76 |
利息保障倍数 (TTM) | 7.77 | 29.89 |
成长性
以下图表比较了 APD 和 JHX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APD
2.44%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 9.19%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.46%
- 下四分位数
- 0.25%
- 最小值
- 0.00%
APD 的股息率为 2.44%,处于 Chemicals - Specialty 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。
JHX
0.00%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 8.35%
- 上四分位数
- 1.57%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.22%
- 最小值
- 0.00%
JHX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。
股息支付率
APD
102.68%
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 163.70%
- 上四分位数
- 57.04%
- 中位数
- 30.02%
- 下四分位数
- 12.51%
- 最小值
- 0.00%
APD 的股息支付率为 102.68%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
JHX
0.00%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 86.74%
- 上四分位数
- 26.48%
- 中位数
- 13.85%
- 下四分位数
- 4.99%
- 最小值
- 0.00%
JHX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
股票代码 | APD | JHX |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 2.44% | 0.00% |
股息支付率 (TTM) | 102.68% | 0.00% |
估值
市盈率
APD
42.39
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 56.68
- 上四分位数
- 33.75
- 中位数
- 23.45
- 下四分位数
- 16.09
- 最小值
- 7.50
APD 的市盈率为 42.39,位列 Chemicals - Specialty 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
JHX
29.79
Construction Materials 行业
- 最大值
- 37.00
- 上四分位数
- 25.95
- 中位数
- 18.83
- 下四分位数
- 14.75
- 最小值
- 6.99
JHX 的市盈率为 29.79,位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
APD
6.80
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.16
APD 的预期市盈增长率为 6.80,远高于 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估,构成了显著的估值风险。
JHX
2.25
Construction Materials 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.48
在 Construction Materials 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
市销率
APD
5.40
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.16
APD 的市销率为 5.40,远超 Chemicals - Specialty 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
JHX
3.19
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.00
- 上四分位数
- 3.98
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.50
JHX 的市销率为 3.19,与 Construction Materials 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率
APD
4.42
Chemicals - Specialty 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.35
APD 的市净率为 4.42,处于 Chemicals - Specialty 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。
JHX
5.84
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.60
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.76
JHX 的市净率为 5.84,极高,远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
股票代码 | APD | JHX |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 42.39 | 29.79 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 6.80 | 2.25 |
市销率 (P/S, TTM) | 5.40 | 3.19 |
市净率 (P/B, TTM) | 4.42 | 5.84 |
市现率 (P/FCF, TTM) | -14.99 | 33.04 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 22.33 | 15.40 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.65 | 3.36 |