AMX与TLK：股票综合对比
更新于本文对AMX和TLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMX和TLK都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | AMX | TLK |
|---|---|---|
| 公司名称 | América Móvil, S.A.B. de C.V. | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk |
| 国家 | Mexico | Indonesia |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Wireless Telecommunication Services | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 630.27亿 USD | 180.39亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年2月12日 | 1995年11月14日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMX和TLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMX | TLK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.73% | -1.63% |
| 13周价格回报率 | 13.42% | 14.45% |
| 26周价格回报率 | 29.76% | 23.87% |
| 52周价格回报率 | 22.35% | -9.32% |
| 月初至今价格回报率 | 0.52% | -1.63% |
| 年初至今价格回报率 | 28.90% | 11.07% |
| 10日平均成交量 | 5,028.33万 | 6,765.76万 |
| 3个月平均成交量 | 5,975.64万 | 10,640.48万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.29% | 32.33% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMX
12.15%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.26%
- 中位数
- 13.73%
- 下四分位数
- 9.72%
- 最小值
- -1.57%
AMX 的净资产收益率为 12.15%，与 Wireless Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TLK
16.39%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
TLK 的净资产收益率为 16.39%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AMX
5.56%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 13.90%
- 中位数
- 10.68%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -1.18%
AMX 的净利润率为 5.56%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
TLK
15.48%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
TLK 的净利润率为 15.48%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AMX
20.08%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.37%
- 最小值
- 8.96%
AMX 的营业利润率为 20.08%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TLK
27.94%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
TLK 的营业利润率为 27.94%，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AMX | TLK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.15% | 16.39% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.60% | 7.76% |
| 净利润率 (TTM) | 5.56% | 15.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.08% | 27.94% |
| 毛利率 (TTM) | 42.67% | 66.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMX
0.75
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.37
AMX 的流动比率为 0.75，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TLK
0.71
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
TLK 的流动比率为 0.71，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AMX
2.03
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.48
AMX 的产权比率为 2.03，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TLK
0.64
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
TLK 的产权比率为 0.64，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AMX
1.71
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 3.79
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- -0.02
AMX 的利息保障倍数为 1.71，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
TLK
12.14
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
TLK 的利息保障倍数为 12.14，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | AMX | TLK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.75 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.70 | 0.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.03 | 0.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | 12.14 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMX
2.84%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 8.69%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 2.67%
- 最小值
- 0.00%
AMX 的股息率为 2.84%，与 Wireless Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TLK
6.92%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
TLK 的股息率为 6.92%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
AMX
64.65%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 122.96%
- 中位数
- 73.67%
- 下四分位数
- 63.98%
- 最小值
- 1.50%
AMX 的股息支付率为 64.65%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TLK
407.49%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
TLK 的股息支付率为 407.49%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AMX | TLK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.84% | 6.92% |
| 股息支付率 (TTM) | 64.65% | 407.49% |
估值
市盈率 (TTM)
AMX
22.74
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.43
- 上四分位数
- 21.97
- 中位数
- 16.89
- 下四分位数
- 12.46
- 最小值
- 7.52
AMX 的市盈率为 22.74，位列 Wireless Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
TLK
13.30
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
TLK 的市盈率为 13.30，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
AMX
1.26
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.62
AMX 的市销率为 1.26，与 Wireless Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TLK
2.06
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
TLK 的市销率为 2.06，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AMX
2.68
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.40
AMX 的市净率为 2.68，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TLK
2.09
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
TLK 的市净率为 2.09，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AMX | TLK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.74 | 13.30 |
| 市销率 (TTM) | 1.26 | 2.06 |
| 市净率 (MRQ) | 2.68 | 2.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.00 | 8.55 |