AMH与UDR：股票综合比较
更新于本文对AMH和UDR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMH的市值约为131.55亿USD，而UDR的市值则为135.17亿USD左右，两者规模大体相当。
AMH（Beta 0.77）与UDR（Beta 0.83）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AMH | UDR |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Homes 4 Rent | UDR, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Residential | REIT - Residential |
| 首席执行官 | Bryan Smith | Joseph D. Fisher CFA |
| 价格 | 35.6USD | 40.8USD |
| 市值 | 131.55亿USD | 135.17亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.77 | 0.83 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年8月1日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMH 和 UDR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMH
5.78%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
UDR
3.52%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMH
4.43%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
UDR
3.23%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMH
23.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
UDR
7.33%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMH
24.05%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
UDR
19.52%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMH | UDR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.78% | 3.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.08% | 1.15% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.43% | 3.23% |
| 净利率 (TTM) | 23.15% | 7.33% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.05% | 19.52% |
| 毛利率 (TTM) | 56.17% | 35.06% |
财务实力
流动比率
AMH
0.07
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
UDR
0.62
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMH
0.69
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
AMH 的产权比率为 0.69，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
UDR
--
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
UDR 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AMH
2.47
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
AMH 的利息保障倍数为 2.47，处于 REIT - Residential 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UDR
1.58
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
UDR 的利息保障倍数为 1.58，处于 REIT - Residential 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMH | UDR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.07 | 0.62 |
| 速动比率 (TTM) | 0.07 | 0.62 |
| 产权比率 (TTM) | 0.69 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.37 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.59 | -0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.47 | 1.58 |
成长性
以下图表比较了 AMH 和 UDR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMH
3.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
AMH 的股息率为 3.15%，处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
UDR
4.18%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
UDR 的股息率为 4.18%，与 REIT - Residential 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMH
72.77%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
AMH 的股息支付率为 72.77%，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
UDR
459.41%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
UDR 的股息支付率为 459.41%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AMH | UDR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.15% | 4.18% |
| 股息支付率 (TTM) | 72.77% | 459.41% |
估值
市盈率
AMH
32.19
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
UDR
109.53
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMH
-0.32
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
UDR
-1.10
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMH
7.43
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
AMH 的市销率为 7.43，与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
UDR
8.05
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
UDR 的市销率为 8.05，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMH
1.84
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
AMH 的市净率为 1.84，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
UDR
4.05
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
UDR 的市净率为 4.05，极高，远超 REIT - Residential 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AMH | UDR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.19 | 109.53 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.32 | -1.10 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.43 | 8.05 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 4.05 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.68 | 22.77 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 20.69 | 13.08 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 10.19 | 8.04 |