AMH与DOC：股票综合比较
更新于本文对AMH和DOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMH的市值约为131.55亿USD，而DOC的市值则为126.58亿USD左右，两者规模大体相当。
AMH（Beta 0.77）与DOC（Beta 1.01）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AMH | DOC |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Homes 4 Rent | Healthpeak Properties, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Residential | REIT - Healthcare Facilities |
| 首席执行官 | Bryan Smith | Scott M. Brinker |
| 价格 | 35.6USD | 18.22USD |
| 市值 | 131.55亿USD | 126.58亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.77 | 1.01 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年8月1日 | 1985年5月23日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMH 和 DOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMH
5.78%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
DOC
3.29%
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 7.10%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- -1.40%
- 最小值
- -7.20%
在 REIT - Healthcare Facilities 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMH
4.43%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
DOC
2.20%
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 22.07%
- 上四分位数
- 15.73%
- 中位数
- 5.67%
- 下四分位数
- 3.40%
- 最小值
- 0.27%
在 REIT - Healthcare Facilities 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMH
23.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
DOC
9.98%
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 65.80%
- 上四分位数
- 24.91%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- -2.72%
- 最小值
- -32.02%
对于 REIT - Healthcare Facilities 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMH
24.05%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
DOC
14.73%
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 62.79%
- 上四分位数
- 51.33%
- 中位数
- 25.04%
- 下四分位数
- 13.62%
- 最小值
- 2.16%
在 REIT - Healthcare Facilities 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMH | DOC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.78% | 3.29% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.08% | 1.41% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.43% | 2.20% |
| 净利率 (TTM) | 23.15% | 9.98% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.05% | 14.73% |
| 毛利率 (TTM) | 56.17% | 40.78% |
财务实力
流动比率
AMH
0.07
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
DOC
1.10
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.06
对于 REIT - Healthcare Facilities 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMH
0.69
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
AMH 的产权比率为 0.69，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
DOC
1.12
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 1.13
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.07
DOC 的产权比率为 1.12，与 REIT - Healthcare Facilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMH
2.47
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
AMH 的利息保障倍数为 2.47，处于 REIT - Residential 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
DOC
1.41
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.10
DOC 的利息保障倍数为 1.41，处于 REIT - Healthcare Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMH | DOC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.07 | 1.10 |
| 速动比率 (TTM) | 0.07 | 1.10 |
| 产权比率 (TTM) | 0.69 | 1.12 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.37 | 0.46 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.59 | 5.75 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.47 | 1.41 |
成长性
以下图表比较了 AMH 和 DOC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMH
3.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
AMH 的股息率为 3.15%，处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
DOC
6.64%
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 11.59%
- 上四分位数
- 7.33%
- 中位数
- 6.81%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- 1.12%
DOC 的股息率为 6.64%，与 REIT - Healthcare Facilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMH
72.77%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
AMH 的股息支付率为 72.77%，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
DOC
302.43%
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 812.77%
- 上四分位数
- 272.41%
- 中位数
- 200.39%
- 下四分位数
- 133.68%
- 最小值
- 86.77%
DOC 的股息支付率为 302.43%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AMH | DOC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.15% | 6.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 72.77% | 302.43% |
估值
市盈率
AMH
32.19
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
DOC
45.64
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 56.66
- 上四分位数
- 50.07
- 中位数
- 35.32
- 下四分位数
- 26.30
- 最小值
- 17.88
在评估 REIT - Healthcare Facilities 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMH
-0.32
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
DOC
-0.46
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 13.85
- 上四分位数
- 7.33
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.02
在 REIT - Healthcare Facilities 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMH
7.43
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
AMH 的市销率为 7.43，与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
DOC
4.53
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 11.74
- 上四分位数
- 8.13
- 中位数
- 5.60
- 下四分位数
- 3.88
- 最小值
- 0.57
DOC 的市销率为 4.53，与 REIT - Healthcare Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AMH
1.84
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
AMH 的市净率为 1.84，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DOC
1.56
REIT - Healthcare Facilities 行业
- 最大值
- 3.21
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
DOC 的市净率为 1.56，处于 REIT - Healthcare Facilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AMH | DOC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.19 | 45.64 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.32 | -0.46 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.43 | 4.53 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 1.56 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.68 | 10.82 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 20.69 | 13.73 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 10.19 | 7.78 |