AMGN与TEVA：股票综合对比
更新于本文对AMGN和TEVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMGN是标准的美国国内上市公司，而TEVA则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amgen Inc. | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| 国家 | United States | Israel |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 1,844.83亿 USD | 290.77亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年6月17日 | 1982年2月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMGN和TEVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.04% | 2.64% |
| 13周价格回报率 | 13.58% | 49.95% |
| 26周价格回报率 | 24.51% | 35.82% |
| 52周价格回报率 | 11.71% | 11.38% |
| 月初至今价格回报率 | 12.84% | 25.16% |
| 年初至今价格回报率 | 29.20% | 1.75% |
| 10日平均成交量 | 329.68万 | 276.23万 |
| 3个月平均成交量 | 231.33万 | 204.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.27% | 44.05% |
| 贝塔系数 | 0.43 | 1.10 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMGN
96.19%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 96.19%
- 上四分位数
- 12.45%
- 中位数
- -16.39%
- 下四分位数
- -47.43%
- 最小值
- -131.19%
AMGN 的净资产收益率为 96.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TEVA
-2.58%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
TEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
AMGN
19.47%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 84.13%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- -1.39%
- 下四分位数
- -117.64%
- 最小值
- -296.77%
AMGN 的净利润率为 19.47%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEVA
-0.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
TEVA 的净利润率为负数 -0.95%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
AMGN
24.74%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 20.86%
- 中位数
- 0.51%
- 下四分位数
- -128.29%
- 最小值
- -315.84%
AMGN 的营业利润率为 24.74%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TEVA
5.38%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
TEVA 的营业利润率为 5.38%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 96.19% | -2.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.80% | -0.40% |
| 净利润率 (TTM) | 19.47% | -0.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.74% | 5.38% |
| 毛利率 (TTM) | 72.06% | 50.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMGN
1.28
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.83
- 上四分位数
- 7.97
- 中位数
- 4.06
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.72
AMGN 的流动比率为 1.28，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TEVA
1.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
TEVA 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AMGN
5.67
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.27
- 上四分位数
- 0.62
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
AMGN 的产权比率高达 5.67，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TEVA
2.52
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
TEVA 的产权比率高达 2.52，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AMGN
2.40
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.71
- 中位数
- -15.18
- 下四分位数
- -65.75
- 最小值
- -166.46
AMGN 的利息保障倍数为 2.40，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TEVA
-0.38
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
TEVA 的利息保障倍数为负数 -0.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.99 | 0.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 5.67 | 2.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.40 | -0.38 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMGN
2.74%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMGN 的股息率为 2.74%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AMGN
75.15%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMGN 的股息支付率为 75.15%，在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.74% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 75.15% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AMGN
25.89
Biotechnology 行业
- 最大值
- 115.91
- 上四分位数
- 56.76
- 中位数
- 21.80
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 4.51
AMGN 的市盈率为 25.89，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TEVA
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
我们目前未能获取 TEVA 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
AMGN
5.04
Biotechnology 行业
- 最大值
- 58.56
- 上四分位数
- 29.31
- 中位数
- 8.30
- 下四分位数
- 4.89
- 最小值
- 0.86
AMGN 的市销率为 5.04，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TEVA
1.80
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
TEVA 的市销率为 1.80，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AMGN
15.79
Biotechnology 行业
- 最大值
- 17.92
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 4.78
- 下四分位数
- 2.85
- 最小值
- 0.78
AMGN 的市净率为 15.79，处于 Biotechnology 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TEVA
2.95
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
TEVA 的市净率为 2.95，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.89 | -- |
| 市销率 (TTM) | 5.04 | 1.80 |
| 市净率 (MRQ) | 15.79 | 2.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.14 | 26.69 |