AMGN 与 TEVA：股票综合比较
更新于本文对 AMGN 和 TEVA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMGN 在市值上占据主导地位，其市值为 1,459.01 亿 USD，显著超过 TEVA 的 189.64 亿 USD，大约是其 7.69 倍。
AMGN 的 Beta 值 (0.50) 与 TEVA 的 Beta 值 (0.63) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
TEVA 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 AMGN，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amgen Inc. | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| 国家 | US | IL |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 首席执行官 | Mr. Robert A. Bradway | Mr. Richard D. Francis |
| 价格 | 271.34 USD | 16.55 USD |
| 市值 | 1,459.01 亿 USD | 189.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.50 | 0.63 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1983年6月17日 | 1982年2月16日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 AMGN 和 TEVA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMGN 和 TEVA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- TEVA 的市盈率为负 (-14.61)，凸显了年度亏损，而 AMGN (市盈率 24.60) 则展现了稳健的盈利能力。
- TEVA 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.13)，预示着预期的盈利收缩；而 AMGN (比率 7.08) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.60 | -14.61 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 7.08 | -1.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.28 | 1.14 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 23.52 | 3.00 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 13.37 | 24.73 |
| EV/EBITDA (TTM) | 15.71 | 23.01 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.70 | 2.06 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 17.82 | 44.66 |
股息比较
AMGN 提供 3.41% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 TEVA 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.41% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMGN 和 TEVA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- TEVA 的速动比率 0.74 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMGN (速动比率 0.88) 则展现出更强的流动性韧性。
- AMGN 杠杆率较高 (D/E 9.24)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 TEVA (D/E 2.71) 的杠杆保持在更温和的水平。
- TEVA 的低利息保障倍数 (0.44) 意味着其无法从营业利润中覆盖利息。AMGN (比率 3.19) 则能履行其付息义务。
| 代码 | AMGN | TEVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.17 | 1.03 |
| 速动比率 (TTM) | 0.88 | 0.74 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 9.24 | 2.71 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.64 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.19 | 0.44 |