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AME vs. TXT：AMETEK 与 Textron 股票对比

AMETEK（AME）和Textron（TXT）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）同属 Capital Goods 行业组，但 AME 归类于 Electrical Equipment，而 TXT 归类于 Aerospace & Defense。

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的公司资料对比表
资料项AMETXT
名称AMETEK, Inc.Textron Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Electrical EquipmentAerospace & Defense
GICS 子行业Electrical Components & EquipmentAerospace & Defense
市值524.38 亿 USD141.52 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1984年7月19日1973年2月21日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AME
TXT
GSPC
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的价格表现指标对比
指标AMETXT
总回报率（1 年）22.79%3.94%
总回报率（3 年，年化）18.31%4.49%
总回报率（5 年，年化）12.17%2.30%

风险特征

回撤走势

AME
TXT
GSPC
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的风险特征指标对比
指标AMETXT
波动率（1 年，年化）24.96%29.18%
Beta（5 年）0.960.87
最大回撤（5 年）-27.06%-37.33%
平均成交量（3 个月）144.58 万172.09 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AME 和 TXT 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的风险调整指标对比
指标AMETXT
夏普比率（1 年）0.74-0.01
索提诺比率（1 年）1.06-0.02

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 净资产收益率 分别为 14.68% 和 12.48%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AME

Capital Goods 行业组

14.68%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
AME
14.68%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

TXT

Capital Goods 行业组

12.48%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
TXT
12.48%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

AMETEK（AME，19.91%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Textron（TXT，6.30%），后者大致是行业典型比例。

AME

Capital Goods 行业组

19.91%

最大值
27.47%
AME
19.91%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

TXT

Capital Goods 行业组

6.30%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
TXT
6.30%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

AMETEK（AME，26.38%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Textron（TXT，9.33%），后者的经营效率大致与行业持平。

AME

Capital Goods 行业组

26.38%

最大值
36.60%
AME
26.38%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

TXT

Capital Goods 行业组

9.33%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
TXT
9.33%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的盈利能力指标对比
指标AMETXT
净资产收益率（TTM）14.68%12.48%
总资产收益率（TTM）7.06%4.51%
净利润率（TTM）19.91%6.30%
营业利润率（TTM）26.38%9.33%
毛利率（TTM）36.97%17.53%

成长性

营收增长

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 营收同比增长 分别为 6.63% 和 8.01%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 每股收益同比增长 分别为 7.93% 和 18.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的成长性指标对比
指标AMETXT
营收同比增长6.63%8.01%
营收 3 年 CAGR6.36%4.77%
每股收益同比增长7.93%18.02%
每股收益 3 年 CAGR8.50%8.42%

财务实力

流动比率（MRQ）

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 流动比率 分别为 1.43 和 1.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AME

Capital Goods 行业组

1.43

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
AME
1.43
下四分位数
1.43
最小值
0.36

TXT

Capital Goods 行业组

1.80

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
TXT
1.80
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 债务权益比 分别为 0.60 和 0.52，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

AME

Capital Goods 行业组

0.60

最大值
2.33
上四分位数
1.12
AME
0.60
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

TXT

Capital Goods 行业组

0.52

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
TXT
0.52
下四分位数
0.29
最小值
0.00
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的财务稳健性指标对比
指标AMETXT
流动比率（MRQ）1.431.80
债务 / 权益（MRQ）0.600.52
净债务/EBITDA2.411.54

股息

股息率（TTM）

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 股息率 分别为 0.60% 和 0.09%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AME

Capital Goods 行业组

0.60%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
AME
0.60%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXT

Capital Goods 行业组

0.09%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
TXT
0.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

AMETEK（AME）和 Textron（TXT）的 股息支付率 分别为 18.76% 和 1.44%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

AME

Capital Goods 行业组

18.76%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
AME
18.76%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXT

Capital Goods 行业组

1.44%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
TXT
1.44%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的股息指标对比
指标AMETXT
股息率（TTM）0.60%0.09%
股息支付率（TTM）18.76%1.44%

估值

市盈率（TTM）

Textron（TXT）的 市盈率 为 15.03，处于较便宜四分位；AMETEK（AME）为 32.25，更接近行业常见盈利倍数——TXT 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

AME

Capital Goods 行业组

32.25

最大值
59.38
上四分位数
35.92
AME
32.25
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

TXT

Capital Goods 行业组

15.03

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
TXT
15.03
最小值
3.03
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Textron（TXT，0.92）的 市销率 处于较便宜四分位，AMETEK（AME，6.40）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

AME

Capital Goods 行业组

6.40

最大值
7.54
AME
6.40
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

TXT

Capital Goods 行业组

0.92

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
TXT
0.92
最小值
0.03
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Textron（TXT，1.74）相对账面落在较低的 市净率 四分位，AMETEK（AME，4.48）则大致处于行业中位——TXT 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

AME

Capital Goods 行业组

4.48

最大值
9.66
上四分位数
5.00
AME
4.48
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

TXT

Capital Goods 行业组

1.74

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
TXT
1.74
最小值
-1.08
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AMETEK（AME）与 Textron（TXT）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

AMETEK（AME）与 Textron（TXT）的估值指标对比
指标AMETXT
市盈率（TTM）32.2515.03
市销率（TTM）6.400.92
市净率（MRQ）4.481.74
自由现金流收益率（TTM）2.89%5.35%