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ALLE与XYL：股票综合对比

更新于

本文对ALLE和XYL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALLEXYL
公司名称Allegion plcXylem Inc.
国家IrelandUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsMachinery
市值144.67亿 USD345.33亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年11月18日2011年10月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE和XYL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALLE与XYL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALLEXYL
5日价格回报率0.14%0.02%
13周价格回报率16.63%10.84%
26周价格回报率29.17%8.22%
52周价格回报率29.40%5.57%
月初至今价格回报率2.37%-1.90%
年初至今价格回报率29.98%22.28%
10日平均成交量78.42万102.94万
3个月平均成交量95.32万135.31万
3个月每日回报波动率23.30%24.81%
贝塔系数1.081.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALLE

38.74%

Building Products 行业

最大值
48.58%
上四分位数
27.65%
中位数
16.01%
下四分位数
8.81%
最小值
-6.66%

ALLE 的净资产收益率为 38.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

XYL

8.70%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

XYL 的净资产收益率为 8.70%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALLE 与 XYL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALLE

16.15%

Building Products 行业

最大值
26.11%
上四分位数
15.09%
中位数
9.48%
下四分位数
5.16%
最小值
-3.43%

ALLE 的净利润率为 16.15%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XYL

10.74%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

XYL 的净利润率为 10.74%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALLE 与 XYL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALLE

21.04%

Building Products 行业

最大值
26.67%
上四分位数
18.75%
中位数
14.89%
下四分位数
8.70%
最小值
-1.00%

ALLE 的营业利润率为 21.04%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

XYL

11.81%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

XYL 的营业利润率为 11.81%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALLE 与 XYL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALLEXYL
净资产收益率 (TTM)38.74%8.70%
资产回报率 (TTM)13.22%5.66%
净利润率 (TTM)16.15%10.74%
营业利润率 (TTM)21.04%11.81%
毛利率 (TTM)44.83%37.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALLE

2.30

Building Products 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.03
中位数
1.60
下四分位数
1.32
最小值
0.88

ALLE 的流动比率为 2.30，处于 Building Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

XYL

1.90

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

XYL 的流动比率为 1.90，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALLE 与 XYL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALLE

1.16

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.66
下四分位数
0.32
最小值
0.00

ALLE 的产权比率为 1.16，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

XYL

0.18

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

XYL 的产权比率为 0.18，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ALLE 与 XYL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALLE

9.46

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
15.31
下四分位数
6.06
最小值
0.85

ALLE 的利息保障倍数为 9.46，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

XYL

55.35

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

XYL 的利息保障倍数为 55.35，位于 Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALLE 与 XYL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALLEXYL
流动比率 (MRQ)2.301.90
速动比率 (MRQ)1.641.31
产权比率 (MRQ)1.160.18
利息保障倍数 (TTM)9.4655.35

成长性

营收增长

ALLE与XYL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALLE与XYL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALLE

1.17%

Building Products 行业

最大值
2.56%
上四分位数
1.94%
中位数
1.04%
下四分位数
0.66%
最小值
0.00%

ALLE 的股息率为 1.17%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

XYL

1.05%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

XYL 的股息率为 1.05%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ALLE 与 XYL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALLE

27.31%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.49%
下四分位数
16.25%
最小值
0.00%

ALLE 的股息支付率为 27.31%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

XYL

39.55%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

XYL 的股息支付率为 39.55%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALLE 与 XYL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码ALLEXYL
股息率 (TTM)1.17%1.05%
股息支付率 (TTM)27.31%39.55%

估值

市盈率 (TTM)

ALLE

23.29

Building Products 行业

最大值
66.79
上四分位数
37.37
中位数
21.86
下四分位数
17.57
最小值
9.70

ALLE 的市盈率为 23.29，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

XYL

37.52

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

XYL 的市盈率为 37.52，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ALLE 与 XYL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALLE

3.76

Building Products 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.25
中位数
1.65
下四分位数
1.11
最小值
0.34

ALLE 的市销率为 3.76，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

XYL

4.03

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

XYL 的市销率为 4.03，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ALLE 与 XYL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALLE

6.94

Building Products 行业

最大值
13.31
上四分位数
6.85
中位数
3.20
下四分位数
1.71
最小值
0.73

ALLE 的市净率为 6.94，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

XYL

2.84

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

XYL 的市净率为 2.84，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALLE 与 XYL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码ALLEXYL
市盈率 (TTM)23.2937.52
市销率 (TTM)3.764.03
市净率 (MRQ)6.942.84
价格与自由现金流比率 (TTM)21.3740.41