Seek Returns 标志

ALLE与TXT：股票综合对比

更新于

本文对ALLE和TXT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALLETXT
公司名称Allegion plcTextron Inc.
国家IrelandUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsAerospace & Defense
市值138.40亿 USD144.33亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年11月18日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE和TXT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALLE与TXT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALLETXT
5日价格回报率-3.37%-1.63%
13周价格回报率-3.54%2.32%
26周价格回报率12.88%5.49%
52周价格回报率14.50%-7.82%
月初至今价格回报率-2.73%-0.11%
年初至今价格回报率23.39%5.53%
10日平均成交量66.50万119.12万
3个月平均成交量89.11万148.78万
3个月每日回报波动率19.79%21.51%
贝塔系数1.051.01

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALLE

37.44%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.23%
中位数
14.24%
下四分位数
8.89%
最小值
-11.14%

ALLE 的净资产收益率为 37.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TXT

11.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

TXT 的净资产收益率为 11.25%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALLE 与 TXT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALLE

16.09%

Building Products 行业

最大值
19.69%
上四分位数
13.95%
中位数
8.32%
下四分位数
4.11%
最小值
-8.61%

ALLE 的净利润率为 16.09%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TXT

5.81%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

TXT 的净利润率为 5.81%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALLE 与 TXT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALLE

20.98%

Building Products 行业

最大值
26.30%
上四分位数
17.93%
中位数
12.09%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.72%

ALLE 的营业利润率为 20.98%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TXT

5.90%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

TXT 的营业利润率为 5.90%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ALLE 与 TXT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALLETXT
净资产收益率 (TTM)37.44%11.25%
资产回报率 (TTM)13.35%4.85%
净利润率 (TTM)16.09%5.81%
营业利润率 (TTM)20.98%5.90%
毛利率 (TTM)45.12%20.62%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALLE

1.77

Building Products 行业

最大值
2.78
上四分位数
1.93
中位数
1.67
下四分位数
1.31
最小值
0.93

ALLE 的流动比率为 1.77，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TXT

1.71

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

TXT 的流动比率为 1.71，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALLE 与 TXT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALLE

1.07

Building Products 行业

最大值
1.75
上四分位数
1.01
中位数
0.62
下四分位数
0.16
最小值
0.00

ALLE 的产权比率为 1.07，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TXT

0.50

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

TXT 的产权比率为 0.50，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALLE 与 TXT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALLE

9.46

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
-2.48

ALLE 的利息保障倍数为 9.46，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TXT

10.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

TXT 的利息保障倍数为 10.72，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALLE 与 TXT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALLETXT
流动比率 (MRQ)1.771.71
速动比率 (MRQ)1.110.73
产权比率 (MRQ)1.070.50
利息保障倍数 (TTM)9.4610.72

成长性

营收增长

ALLE与TXT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALLE与TXT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALLE

1.24%

Building Products 行业

最大值
3.92%
上四分位数
2.12%
中位数
1.27%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

ALLE 的股息率为 1.24%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TXT

0.11%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

TXT 的股息率为 0.11%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALLE 与 TXT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALLE

26.92%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.96%
下四分位数
18.92%
最小值
0.00%

ALLE 的股息支付率为 26.92%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TXT

1.81%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

TXT 的股息支付率为 1.81%，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ALLE 与 TXT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码ALLETXT
股息率 (TTM)1.24%0.11%
股息支付率 (TTM)26.92%1.81%

估值

市盈率 (TTM)

ALLE

21.67

Building Products 行业

最大值
41.45
上四分位数
26.91
中位数
22.23
下四分位数
16.60
最小值
9.49

ALLE 的市盈率为 21.67，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TXT

17.20

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

TXT 的市盈率为 17.20，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ALLE 与 TXT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALLE

3.49

Building Products 行业

最大值
5.11
上四分位数
2.85
中位数
1.60
下四分位数
0.96
最小值
0.34

ALLE 的市销率为 3.49，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TXT

1.00

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

TXT 的市销率为 1.00，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ALLE 与 TXT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALLE

7.82

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.57
中位数
2.89
下四分位数
1.85
最小值
0.66

ALLE 的市净率为 7.82，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TXT

2.00

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

TXT 的市净率为 2.00，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ALLE 与 TXT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码ALLETXT
市盈率 (TTM)21.6717.20
市销率 (TTM)3.491.00
市净率 (MRQ)7.822.00
价格与自由现金流比率 (TTM)20.4016.26