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ALLEHON:股票综合比较

更新于

本文对ALLEHON进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HON的市值(1,545.01亿USD)远超ALLE的市值(127.45亿USD),表明HON在体量上占据显著优势。

ALLE(Beta 1.03)与HON(Beta 1.07)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ALLEHON
公司名称Allegion plcHoneywell International Inc.
国家IEUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Security & Protection ServicesConglomerates
首席执行官John H. StoneVimal M. Kapur
价格148.11USD240.4USD
市值127.45亿USD1,545.01亿USD
贝塔值(波动性)1.031.07
交易所NYSENASDAQ
IPO日期2013年11月18日2001年2月21日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ALLEHON 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALLEHON:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALLE

40.75%

Security & Protection Services 行业

最大值
59.45%
上四分位数
25.79%
中位数
15.13%
下四分位数
2.33%
最小值
-21.67%

ALLE 的净资产收益率为 40.75%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HON

32.32%

Conglomerates 行业

最大值
32.32%
上四分位数
19.13%
中位数
1.34%
下四分位数
-7.64%
最小值
-24.88%

HON 的净资产收益率为 32.32%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALLEHON净资产收益率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALLE

17.73%

Security & Protection Services 行业

最大值
25.01%
上四分位数
14.14%
中位数
7.10%
下四分位数
-2.34%
最小值
-21.32%

ALLE 的投入资本回报率为 17.73%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

HON

10.56%

Conglomerates 行业

最大值
14.84%
上四分位数
10.21%
中位数
2.12%
下四分位数
-1.56%
最小值
-8.42%

HON 的投入资本回报率为 10.56%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

ALLEHON投入资本回报率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

净利润率

ALLE

16.28%

Security & Protection Services 行业

最大值
25.00%
上四分位数
15.90%
中位数
11.58%
下四分位数
1.17%
最小值
-4.29%

ALLE 的净利润率为 16.28%,处于 Security & Protection Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HON

14.51%

Conglomerates 行业

最大值
17.79%
上四分位数
8.39%
中位数
0.20%
下四分位数
-6.01%
最小值
-15.20%

HON 的净利润率为 14.51%,处于 Conglomerates 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALLEHON净利率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

营业利润率

ALLE

21.07%

Security & Protection Services 行业

最大值
27.64%
上四分位数
22.23%
中位数
14.81%
下四分位数
8.71%
最小值
-4.91%

ALLE 的营业利润率为 21.07%,在 Security & Protection Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HON

20.46%

Conglomerates 行业

最大值
20.46%
上四分位数
13.14%
中位数
4.91%
下四分位数
-3.97%
最小值
-12.21%

HON 的营业利润率为 20.46%,位于 Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALLEHON营业利润率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ALLEHON
净资产收益率 (TTM)40.75%32.32%
资产回报率 (TTM)13.63%7.57%
投入资本回报率 (TTM)17.73%10.56%
净利率 (TTM)16.28%14.51%
营业利润率 (TTM)21.07%20.46%
毛利率 (TTM)44.49%38.11%

财务实力

流动比率

ALLE

2.17

Security & Protection Services 行业

最大值
2.94
上四分位数
2.55
中位数
1.87
下四分位数
1.36
最小值
0.77

ALLE 的流动比率为 2.17,处于 Security & Protection Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

HON

1.25

Conglomerates 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.46
中位数
1.62
下四分位数
1.05
最小值
0.85

HON 的流动比率为 1.25,处于 Conglomerates 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ALLEHON流动比率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

产权比率

ALLE

1.24

Security & Protection Services 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.30
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.03

ALLE 的产权比率为 1.24,与 Security & Protection Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HON

1.88

Conglomerates 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.88
中位数
1.37
下四分位数
0.53
最小值
0.08

HON 的产权比率为 1.88,与 Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALLEHON产权比率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALLE

7.76

Security & Protection Services 行业

最大值
11.76
上四分位数
10.76
中位数
4.76
下四分位数
1.85
最小值
1.60

ALLE 的利息保障倍数为 7.76,处于 Security & Protection Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

HON

7.14

Conglomerates 行业

最大值
9.89
上四分位数
4.13
中位数
2.19
下四分位数
-0.55
最小值
-0.55

HON 的利息保障倍数为 7.14,位于 Conglomerates 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALLEHON利息保障倍数指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ALLEHON
流动比率 (TTM)2.171.25
速动比率 (TTM)1.510.95
产权比率 (TTM)1.241.88
资产负债率 (TTM)0.440.44
净负债与EBITDA比率 (TTM)1.592.43
利息保障倍数 (TTM)7.767.14

成长性

以下图表比较了 ALLEHON 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALLEHON:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALLEHON:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALLEHON:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALLE

1.34%

Security & Protection Services 行业

最大值
11.81%
上四分位数
1.96%
中位数
1.30%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALLE 的股息率为 1.34%,与 Security & Protection Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HON

1.86%

Conglomerates 行业

最大值
30.53%
上四分位数
8.27%
中位数
1.92%
下四分位数
0.96%
最小值
0.00%

HON 的股息率为 1.86%,与 Conglomerates 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALLEHON股息率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

股息支付率

ALLE

27.04%

Security & Protection Services 行业

最大值
219.43%
上四分位数
30.32%
中位数
26.81%
下四分位数
14.53%
最小值
0.00%

ALLE 的股息支付率为 27.04%,处于 Security & Protection Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

HON

51.50%

Conglomerates 行业

最大值
1,392.58%
上四分位数
51.50%
中位数
35.38%
下四分位数
13.88%
最小值
0.00%

HON 的股息支付率为 51.50%,处于 Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ALLEHON股息支付率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ALLEHON
股息率 (TTM)1.34%1.86%
股息支付率 (TTM)27.04%51.50%

估值

市盈率

ALLE

20.55

Security & Protection Services 行业

最大值
23.62
上四分位数
23.52
中位数
21.47
下四分位数
17.28
最小值
13.23

ALLE 的市盈率为 20.55,与 Security & Protection Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HON

27.38

Conglomerates 行业

最大值
63.95
上四分位数
37.12
中位数
22.66
下四分位数
17.80
最小值
12.89

HON 的市盈率为 27.38,与 Conglomerates 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ALLEHON市盈率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALLE

2.13

Security & Protection Services 行业

最大值
2.27
上四分位数
2.08
中位数
2.07
下四分位数
0.75
最小值
0.22

ALLE 的预期市盈增长率为 2.13,处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

HON

3.58

Conglomerates 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.48
中位数
1.54
下四分位数
1.36
最小值
0.00

HON 的预期市盈增长率为 3.58,远高于 Conglomerates 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估,构成了显著的估值风险。

ALLEHON预期市盈增长率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

市销率

ALLE

3.34

Security & Protection Services 行业

最大值
5.83
上四分位数
3.54
中位数
2.24
下四分位数
1.37
最小值
0.47

ALLE 的市销率为 3.34,与 Security & Protection Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

HON

3.94

Conglomerates 行业

最大值
3.75
上四分位数
1.98
中位数
0.99
下四分位数
0.45
最小值
0.06

HON 的市销率为 3.94,远超 Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

ALLEHON市销率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

市净率

ALLE

7.95

Security & Protection Services 行业

最大值
11.67
上四分位数
7.86
中位数
4.17
下四分位数
2.20
最小值
0.79

ALLE 的市净率为 7.95,处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

HON

8.92

Conglomerates 行业

最大值
8.49
上四分位数
4.09
中位数
1.23
下四分位数
0.97
最小值
0.36

HON 的市净率为 8.92,极高,远超 Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ALLEHON市净率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesConglomerates 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ALLEHON
市盈率 (P/E, TTM)20.5527.38
预期市盈增长率 (PEG, TTM)2.133.58
市销率 (P/S, TTM)3.343.94
市净率 (P/B, TTM)7.958.92
市现率 (P/FCF, TTM)19.8630.51
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)15.0718.60
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.734.53