ALGN与DVA：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ALGN和DVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ALGN的市值约为142.66亿USD，而DVA的市值则为107.63亿USD左右，两者规模大体相当。

ALGN（Beta 1.64）与DVA（Beta 1.11）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ALGN	DVA
公司名称	Align Technology, Inc.	DaVita Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Devices	Medical - Care Facilities
首席执行官	Joseph M. Hogan	Javier J. Rodriguez
价格	196.82USD	142.56USD
市值	142.66亿USD	107.63亿USD
贝塔值（波动性）	1.64	1.11
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2001年1月30日	1995年10月31日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALGN 和 DVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALGN 与 DVA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALGN

10.67%

Medical - Devices 行业

最大值: 49.04%
上四分位数: 9.53%
中位数: -7.46%
下四分位数: -32.83%
最小值: -82.64%

ALGN 的净资产收益率为 10.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DVA

393.58%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

DVA 的净资产收益率为 393.58%，在 Medical - Care Facilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ALGN 与 DVA：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALGN

9.78%

Medical - Devices 行业

最大值: 21.88%
上四分位数: 6.63%
中位数: -1.11%
下四分位数: -21.08%
最小值: -51.95%

ALGN 的投入资本回报率为 9.78%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

DVA

11.25%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

DVA 的投入资本回报率为 11.25%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALGN 与 DVA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ALGN

10.29%

Medical - Devices 行业

最大值: 44.80%
上四分位数: 9.77%
中位数: -5.53%
下四分位数: -29.37%
最小值: -87.68%

ALGN 的净利润率为 10.29%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DVA

6.63%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

DVA 的净利润率为 6.63%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALGN 与 DVA：净利率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ALGN

14.69%

Medical - Devices 行业

最大值: 30.13%
上四分位数: 13.12%
中位数: 3.47%
下四分位数: -24.42%
最小值: -80.56%

ALGN 的营业利润率为 14.69%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DVA

15.77%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

DVA 的营业利润率为 15.77%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALGN 与 DVA：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALGN	DVA
净资产收益率 (TTM)	10.67%	393.58%
资产回报率 (TTM)	6.71%	5.02%
投入资本回报率 (TTM)	9.78%	11.25%
净利率 (TTM)	10.29%	6.63%
营业利润率 (TTM)	14.69%	15.77%
毛利率 (TTM)	69.87%	32.46%

财务实力

流动比率

ALGN

1.21

Medical - Devices 行业

最大值: 12.68
上四分位数: 6.30
中位数: 4.05
下四分位数: 1.85
最小值: 0.01

ALGN 的流动比率为 1.21，位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DVA

1.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

DVA 的流动比率为 1.25，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALGN 与 DVA：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ALGN

0.03

Medical - Devices 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.09
中位数: 0.37
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

ALGN 的产权比率为 0.03，位于 Medical - Devices 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

DVA

-46.13

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

DVA 的产权比率为 -46.13，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ALGN 与 DVA：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALGN

Medical - Devices 行业

最大值: 18.18
上四分位数: 7.53
中位数: 0.85
下四分位数: -9.80
最小值: -33.94

ALGN 的利息保障倍数数据目前不可用。

DVA

4.04

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

DVA 的利息保障倍数为 4.04，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALGN 与 DVA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALGN	DVA
流动比率 (TTM)	1.21	1.25
速动比率 (TTM)	1.08	1.20
产权比率 (TTM)	0.03	-46.13
资产负债率 (TTM)	0.02	0.72
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.94	4.46
利息保障倍数 (TTM)	--	4.04

成长性

以下图表比较了 ALGN 和 DVA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALGN 与 DVA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALGN 与 DVA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALGN 与 DVA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALGN

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 3.57%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DVA

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ALGN 与 DVA：股息率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ALGN

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 102.12%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DVA

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALGN 与 DVA：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALGN	DVA
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ALGN

35.35

Medical - Devices 行业

最大值: 90.56
上四分位数: 56.92
中位数: 43.19
下四分位数: 21.79
最小值: 5.55

ALGN 的市盈率为 35.35，与 Medical - Devices 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DVA

13.16

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

DVA 的市盈率为 13.16，位于 Medical - Care Facilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ALGN 与 DVA：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALGN

3.34

Medical - Devices 行业

最大值: 6.56
上四分位数: 3.52
中位数: 2.22
下四分位数: 0.55
最小值: 0.03

ALGN 的预期市盈增长率为 3.34，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

DVA

0.94

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

DVA 的预期市盈增长率为 0.94，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALGN 与 DVA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ALGN

3.58

Medical - Devices 行业

最大值: 15.74
上四分位数: 8.12
中位数: 3.40
下四分位数: 2.37
最小值: 0.42

ALGN 的市销率为 3.58，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DVA

0.83

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

DVA 的市销率为 0.83，与 Medical - Care Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALGN 与 DVA：市销率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ALGN

3.82

Medical - Devices 行业

最大值: 16.65
上四分位数: 8.03
中位数: 3.73
下四分位数: 1.92
最小值: 0.65

ALGN 的市净率为 3.82，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DVA

-42.36

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

DVA 的市净率（P/B）为负数 -42.36，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ALGN 与 DVA：市净率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALGN	DVA
市盈率 (P/E, TTM)	35.35	13.16
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.34	0.94
市销率 (P/S, TTM)	3.58	0.83
市净率 (P/B, TTM)	3.82	-42.36
市现率 (P/FCF, TTM)	22.62	6.12
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	16.80	8.50
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.39	1.75