ALC与HCA：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ALC和HCA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HCA的市值（905.95亿USD）远超ALC的市值（434.16亿USD），表明HCA在体量上占据显著优势。

HCA的Beta值（1.50）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ALC（Beta 0.70）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ALC	HCA
公司名称	Alcon Inc.	HCA Healthcare, Inc.
国家	CH	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Instruments & Supplies	Medical - Care Facilities
首席执行官	David J. Endicott	Samuel N. Hazen
价格	87.78USD	376.58USD
市值	434.16亿USD	905.95亿USD
贝塔值（波动性）	0.70	1.50
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2019年4月9日	2011年3月10日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALC 和 HCA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALC 与 HCA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALC

6.95%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

ALC 的净资产收益率为 6.95%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HCA

-235.88%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

HCA 的净资产收益率（ROE）为负数 -235.88%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ALC 与 HCA：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALC

4.39%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

ALC 的投入资本回报率为 4.39%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

HCA

16.94%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

HCA 的投入资本回报率为 16.94%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALC 与 HCA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ALC

11.27%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

ALC 的净利润率为 11.27%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HCA

8.07%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

HCA 的净利润率为 8.07%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALC 与 HCA：净利率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ALC

15.22%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

ALC 的营业利润率为 15.22%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HCA

15.15%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

HCA 的营业利润率为 15.15%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALC 与 HCA：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALC	HCA
净资产收益率 (TTM)	6.95%	-235.88%
资产回报率 (TTM)	3.61%	9.66%
投入资本回报率 (TTM)	4.39%	16.94%
净利率 (TTM)	11.27%	8.07%
营业利润率 (TTM)	15.22%	15.15%
毛利率 (TTM)	55.55%	67.91%

财务实力

流动比率

ALC

2.70

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

ALC 的流动比率为 2.70，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HCA

1.19

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

HCA 的流动比率为 1.19，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALC 与 HCA：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ALC

0.24

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

ALC 的产权比率为 0.24，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HCA

-13.20

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

HCA 的产权比率为 -13.20，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ALC 与 HCA：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALC

7.72

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

ALC 的利息保障倍数为 7.72，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HCA

5.17

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

HCA 的利息保障倍数为 5.17，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALC 与 HCA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALC	HCA
流动比率 (TTM)	2.70	1.19
速动比率 (TTM)	1.66	1.06
产权比率 (TTM)	0.24	-13.20
资产负债率 (TTM)	0.17	0.78
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.54	3.23
利息保障倍数 (TTM)	7.72	5.17

成长性

以下图表比较了 ALC 和 HCA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALC 与 HCA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALC 与 HCA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALC 与 HCA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALC

0.38%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALC 的股息率为 0.38%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HCA

0.73%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HCA 的股息率为 0.73%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALC 与 HCA：股息率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ALC

11.23%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALC 的股息支付率为 11.23%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HCA

11.85%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HCA 的股息支付率为 11.85%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ALC 与 HCA：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALC	HCA
股息率 (TTM)	0.38%	0.73%
股息支付率 (TTM)	11.23%	11.85%

估值

市盈率

ALC

38.80

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

ALC 的市盈率为 38.80，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HCA

16.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

HCA 的市盈率为 16.25，与 Medical - Care Facilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALC 与 HCA：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALC

2.54

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

ALC 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

HCA

1.21

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

HCA 的预期市盈增长率为 1.21，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALC 与 HCA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ALC

4.37

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

ALC 的市销率为 4.37，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HCA

1.27

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

HCA 的市销率为 1.27，与 Medical - Care Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALC 与 HCA：市销率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ALC

1.98

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

ALC 的市净率为 1.98，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HCA

-26.69

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

HCA 的市净率（P/B）为负数 -26.69，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ALC 与 HCA：市净率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALC	HCA
市盈率 (P/E, TTM)	38.80	16.25
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.54	1.21
市销率 (P/S, TTM)	4.37	1.27
市净率 (P/B, TTM)	1.98	-26.69
市现率 (P/FCF, TTM)	25.24	18.31
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	19.18	9.67
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.75	1.90