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ALC与DXCM：股票综合比较

更新于

本文对ALC和DXCM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ALC的市值约为434.16亿USD，而DXCM的市值则为325.17亿USD左右，两者规模大体相当。

DXCM的Beta值（1.46）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ALC（Beta 0.70）则展现出相对更强的稳定性。

代码ALCDXCM
公司名称Alcon Inc.DexCom, Inc.
国家CHUS
板块HealthcareHealthcare
行业Medical - Instruments & SuppliesMedical - Devices
首席执行官David J. EndicottKevin Ronald Sayer
价格87.78USD82.93USD
市值434.16亿USD325.17亿USD
贝塔值（波动性）0.701.46
交易所NYSENASDAQ
IPO日期2019年4月9日2005年4月14日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALC 和 DXCM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALC 与 DXCM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALC

6.95%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
26.65%
上四分位数
13.00%
中位数
1.08%
下四分位数
-8.11%
最小值
-38.20%

ALC 的净资产收益率为 6.95%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DXCM

24.38%

Medical - Devices 行业

最大值
49.04%
上四分位数
9.53%
中位数
-7.46%
下四分位数
-32.83%
最小值
-82.64%

DXCM 的净资产收益率为 24.38%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALC 与 DXCM：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALC

4.39%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
20.14%
上四分位数
7.36%
中位数
1.97%
下四分位数
-6.22%
最小值
-20.00%

ALC 的投入资本回报率为 4.39%，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

DXCM

9.42%

Medical - Devices 行业

最大值
21.88%
上四分位数
6.63%
中位数
-1.11%
下四分位数
-21.08%
最小值
-51.95%

DXCM 的投入资本回报率为 9.42%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALC 与 DXCM：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

净利润率

ALC

11.27%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
28.95%
上四分位数
11.24%
中位数
-2.83%
下四分位数
-12.85%
最小值
-26.41%

ALC 的净利润率为 11.27%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DXCM

12.90%

Medical - Devices 行业

最大值
44.80%
上四分位数
9.77%
中位数
-5.53%
下四分位数
-29.37%
最小值
-87.68%

DXCM 的净利润率为 12.90%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALC 与 DXCM：净利率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

营业利润率

ALC

15.22%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
32.10%
上四分位数
16.03%
中位数
2.28%
下四分位数
-7.96%
最小值
-26.84%

ALC 的营业利润率为 15.22%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DXCM

15.25%

Medical - Devices 行业

最大值
30.13%
上四分位数
13.12%
中位数
3.47%
下四分位数
-24.42%
最小值
-80.56%

DXCM 的营业利润率为 15.25%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALC 与 DXCM：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ALCDXCM
净资产收益率 (TTM)6.95%24.38%
资产回报率 (TTM)3.61%7.93%
投入资本回报率 (TTM)4.39%9.42%
净利率 (TTM)11.27%12.90%
营业利润率 (TTM)15.22%15.25%
毛利率 (TTM)55.55%59.39%

财务实力

流动比率

ALC

2.70

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
6.79
上四分位数
4.57
中位数
2.64
下四分位数
1.81
最小值
1.10

ALC 的流动比率为 2.70，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DXCM

1.50

Medical - Devices 行业

最大值
12.68
上四分位数
6.30
中位数
4.05
下四分位数
1.85
最小值
0.01

DXCM 的流动比率为 1.50，位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALC 与 DXCM：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

产权比率

ALC

0.24

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
1.46
上四分位数
0.74
中位数
0.41
下四分位数
0.16
最小值
0.03

ALC 的产权比率为 0.24，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DXCM

1.14

Medical - Devices 行业

最大值
2.34
上四分位数
1.09
中位数
0.37
下四分位数
0.08
最小值
0.00

DXCM 的产权比率为 1.14，处于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ALC 与 DXCM：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALC

7.72

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
25.04
上四分位数
8.80
中位数
3.66
下四分位数
-3.85
最小值
-11.93

ALC 的利息保障倍数为 7.72，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DXCM

43.93

Medical - Devices 行业

最大值
18.18
上四分位数
7.53
中位数
0.85
下四分位数
-9.80
最小值
-33.94

DXCM 的利息保障倍数为 43.93，表现优异，远超 Medical - Devices 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ALC 与 DXCM：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ALCDXCM
流动比率 (TTM)2.701.50
速动比率 (TTM)1.661.32
产权比率 (TTM)0.241.14
资产负债率 (TTM)0.170.38
净负债与EBITDA比率 (TTM)1.541.89
利息保障倍数 (TTM)7.7243.93

成长性

以下图表比较了 ALC 和 DXCM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALC 与 DXCM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALC 与 DXCM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALC 与 DXCM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALC

0.38%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
4.02%
上四分位数
0.38%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALC 的股息率为 0.38%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DXCM

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值
3.57%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DXCM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ALC 与 DXCM：股息率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息支付率

ALC

11.23%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
76.77%
上四分位数
11.37%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALC 的股息支付率为 11.23%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DXCM

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值
102.12%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DXCM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALC 与 DXCM：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ALCDXCM
股息率 (TTM)0.38%0.00%
股息支付率 (TTM)11.23%0.00%

估值

市盈率

ALC

38.80

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
45.65
上四分位数
44.10
中位数
35.47
下四分位数
29.60
最小值
21.65

ALC 的市盈率为 38.80，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DXCM

60.60

Medical - Devices 行业

最大值
90.56
上四分位数
56.92
中位数
43.19
下四分位数
21.79
最小值
5.55

DXCM 的市盈率为 60.60，位列 Medical - Devices 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ALC 与 DXCM：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALC

2.54

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
5.80
上四分位数
3.68
中位数
2.56
下四分位数
1.87
最小值
0.22

ALC 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

DXCM

2.77

Medical - Devices 行业

最大值
6.56
上四分位数
3.52
中位数
2.22
下四分位数
0.55
最小值
0.03

DXCM 的预期市盈增长率为 2.77，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALC 与 DXCM：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市销率

ALC

4.37

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
12.87
上四分位数
6.95
中位数
3.45
下四分位数
2.24
最小值
0.71

ALC 的市销率为 4.37，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DXCM

7.84

Medical - Devices 行业

最大值
15.74
上四分位数
8.12
中位数
3.40
下四分位数
2.37
最小值
0.42

DXCM 的市销率为 7.84，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALC 与 DXCM：市销率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市净率

ALC

1.98

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
9.60
上四分位数
5.48
中位数
3.37
下四分位数
1.95
最小值
0.65

ALC 的市净率为 1.98，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DXCM

14.31

Medical - Devices 行业

最大值
16.65
上四分位数
8.03
中位数
3.73
下四分位数
1.92
最小值
0.65

DXCM 的市净率为 14.31，处于 Medical - Devices 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ALC 与 DXCM：市净率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ALCDXCM
市盈率 (P/E, TTM)38.8060.60
预期市盈增长率 (PEG, TTM)2.542.77
市销率 (P/S, TTM)4.377.84
市净率 (P/B, TTM)1.9814.31
市现率 (P/FCF, TTM)25.2456.53
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)19.1838.43
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)4.758.24