ALB与VALE：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ALB和VALE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

VALE的市值（436.27亿USD）远超ALB的市值（79.08亿USD），表明VALE在体量上占据显著优势。

ALB的Beta值（1.61）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于VALE（Beta 1.05），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

VALE通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ALB是一家纯粹的美国本土公司。

代码	ALB	VALE
公司名称	Albemarle Corporation	Vale S.A.
国家	US	BR
板块	Basic Materials	Basic Materials
行业	Chemicals - Specialty	Industrial Materials
首席执行官	Jerry Kent Masters Jr.	Gustavo Duarte Pimenta
价格	67.21USD	10.22USD
市值	79.08亿USD	436.27亿USD
贝塔值（波动性）	1.61	1.05
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1994年2月22日	2002年3月21日
ADR	否	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB 和 VALE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALB 与 VALE：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALB

-11.01%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 34.45%
上四分位数: 15.78%
中位数: 7.65%
下四分位数: 2.96%
最小值: -12.04%

ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.01%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

VALE

16.21%

Industrial Materials 行业

最大值: 65.76%
上四分位数: 10.57%
中位数: -1.72%
下四分位数: -27.14%
最小值: -46.81%

VALE 的净资产收益率为 16.21%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALB 与 VALE：净资产收益率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALB

-8.62%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 20.22%
上四分位数: 10.99%
中位数: 5.25%
下四分位数: 3.06%
最小值: -8.62%

ALB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -8.62%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

VALE

12.57%

Industrial Materials 行业

最大值: 15.63%
上四分位数: 0.20%
中位数: -4.84%
下四分位数: -14.55%
最小值: -25.65%

VALE 的投入资本回报率为 12.57%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALB 与 VALE：投入资本回报率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

净利润率

ALB

-22.39%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 23.23%
上四分位数: 10.64%
中位数: 5.14%
下四分位数: 0.64%
最小值: -8.93%

ALB 的净利润率为负数 -22.39%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

VALE

15.64%

Industrial Materials 行业

最大值: 21.18%
上四分位数: 9.37%
中位数: -6.02%
下四分位数: -57.39%
最小值: -67.38%

VALE 的净利润率为 15.64%，处于 Industrial Materials 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALB 与 VALE：净利率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

营业利润率

ALB

-25.05%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 26.42%
上四分位数: 15.81%
中位数: 10.07%
下四分位数: 4.82%
最小值: -7.44%

ALB 的营业利润率为负数 -25.05%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

VALE

27.80%

Industrial Materials 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 20.05%
中位数: -2.46%
下四分位数: -56.36%
最小值: -86.58%

VALE 的营业利润率为 27.80%，位于 Industrial Materials 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALB 与 VALE：营业利润率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALB	VALE
净资产收益率 (TTM)	-11.01%	16.21%
资产回报率 (TTM)	-6.71%	6.99%
投入资本回报率 (TTM)	-8.62%	12.57%
净利率 (TTM)	-22.39%	15.64%
营业利润率 (TTM)	-25.05%	27.80%
毛利率 (TTM)	3.53%	35.41%

财务实力

流动比率

ALB

2.11

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.95
上四分位数: 2.60
中位数: 2.04
下四分位数: 1.60
最小值: 0.77

ALB 的流动比率为 2.11，处于 Chemicals - Specialty 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VALE

1.11

Industrial Materials 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 3.10
中位数: 1.63
下四分位数: 0.70
最小值: 0.01

VALE 的流动比率为 1.11，处于 Industrial Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALB 与 VALE：流动比率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

产权比率

ALB

0.36

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 1.10
中位数: 0.73
下四分位数: 0.55
最小值: 0.01

ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals - Specialty 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

VALE

0.46

Industrial Materials 行业

最大值: 0.60
上四分位数: 0.48
中位数: 0.25
下四分位数: 0.07
最小值: 0.00

VALE 的产权比率为 0.46，与 Industrial Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALB 与 VALE：产权比率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALB

-9.99

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 13.69
上四分位数: 9.06
中位数: 5.24
下四分位数: 1.68
最小值: -3.09

ALB 的利息保障倍数为负数 -9.99。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

VALE

6.50

Industrial Materials 行业

最大值: 6.50
上四分位数: 1.51
中位数: -2.20
下四分位数: -13.60
最小值: -32.99

VALE 的利息保障倍数为 6.50，位于 Industrial Materials 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ALB 与 VALE：利息保障倍数指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALB	VALE
流动比率 (TTM)	2.11	1.11
速动比率 (TTM)	1.26	0.74
产权比率 (TTM)	0.36	0.46
资产负债率 (TTM)	0.21	0.19
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-2.61	0.90
利息保障倍数 (TTM)	-9.99	6.50

成长性

以下图表比较了 ALB 和 VALE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALB 与 VALE：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALB 与 VALE：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALB 与 VALE：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALB

2.41%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 9.19%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.46%
下四分位数: 0.25%
最小值: 0.00%

ALB 的股息率为 2.41%，与 Chemicals - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VALE

8.62%

Industrial Materials 行业

最大值: 8.97%
上四分位数: 1.63%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

VALE 的股息率为 8.62%，处于 Industrial Materials 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALB 与 VALE：股息率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

股息支付率

ALB

-31.01%

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 163.70%
上四分位数: 57.04%
中位数: 30.02%
下四分位数: 12.51%
最小值: 0.00%

ALB 的股息支付率为 -31.01%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

VALE

61.27%

Industrial Materials 行业

最大值: 194.54%
上四分位数: 62.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

VALE 的股息支付率为 61.27%，处于 Industrial Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALB 与 VALE：股息支付率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALB	VALE
股息率 (TTM)	2.41%	8.62%
股息支付率 (TTM)	-31.01%	61.27%

估值

市盈率

ALB

-6.93

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 56.68
上四分位数: 33.75
中位数: 23.45
下四分位数: 16.09
最小值: 7.50

ALB 的市盈率（P/E）为负数 -6.93，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

VALE

7.47

Industrial Materials 行业

最大值: 164.90
上四分位数: 74.63
中位数: 12.91
下四分位数: 8.46
最小值: 2.25

VALE 的市盈率为 7.47，位于 Industrial Materials 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ALB 与 VALE：市盈率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALB

37.21

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.58
上四分位数: 3.23
中位数: 1.64
下四分位数: 0.96
最小值: 0.16

ALB 的预期市盈增长率为 37.21，远高于 Chemicals - Specialty 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

VALE

0.82

Industrial Materials 行业

最大值: 5.44
上四分位数: 5.44
中位数: 1.31
下四分位数: 0.46
最小值: 0.31

在 Industrial Materials 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ALB 与 VALE：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

市销率

ALB

1.55

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 2.31
中位数: 1.38
下四分位数: 0.89
最小值: 0.16

ALB 的市销率为 1.55，与 Chemicals - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VALE

1.17

Industrial Materials 行业

最大值: 34.66
上四分位数: 19.76
中位数: 2.28
下四分位数: 1.04
最小值: 0.23

VALE 的市销率为 1.17，与 Industrial Materials 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALB 与 VALE：市销率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

市净率

ALB

0.79

Chemicals - Specialty 行业

最大值: 6.73
上四分位数: 3.78
中位数: 1.56
下四分位数: 1.27
最小值: 0.35

ALB 的市净率为 0.79，位于 Chemicals - Specialty 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

VALE

1.24

Industrial Materials 行业

最大值: 11.64
上四分位数: 5.46
中位数: 1.94
下四分位数: 1.04
最小值: 0.01

VALE 的市净率为 1.24，处于 Industrial Materials 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALB 与 VALE：市净率指标分别与其所属的 Chemicals - Specialty 及 Industrial Materials 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALB	VALE
市盈率 (P/E, TTM)	-6.93	7.47
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	37.21	0.82
市销率 (P/S, TTM)	1.55	1.17
市净率 (P/B, TTM)	0.79	1.24
市现率 (P/FCF, TTM)	-56.65	37.73
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-12.35	4.13
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	1.97	1.50