ALB与DOW：股票综合对比
更新于本文对ALB和DOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALB | DOW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Albemarle Corporation | Dow Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 145.74亿 USD | 158.20亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年2月22日 | 2019年3月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB和DOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALB | DOW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 13.30% | 3.76% |
| 13周价格回报率 | 41.65% | -1.84% |
| 26周价格回报率 | 92.70% | -25.48% |
| 52周价格回报率 | 15.28% | -49.03% |
| 月初至今价格回报率 | 19.82% | -3.86% |
| 年初至今价格回报率 | 36.73% | -42.86% |
| 10日平均成交量 | 466.88万 | 1,308.75万 |
| 3个月平均成交量 | 420.35万 | 1,451.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 64.70% | 44.06% |
| 贝塔系数 | 1.41 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALB
-0.21%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.21%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
DOW
-6.58%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ALB
-0.43%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
ALB 的净利润率为负数 -0.43%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
DOW
-2.77%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
DOW 的净利润率为负数 -2.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ALB
-2.91%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
ALB 的营业利润率为负数 -2.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
DOW
-0.86%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
DOW 的营业利润率为负数 -0.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ALB | DOW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -0.21% | -6.58% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.12% | -1.93% |
| 净利润率 (TTM) | -0.43% | -2.77% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.91% | -0.86% |
| 毛利率 (TTM) | 12.31% | 7.27% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALB
2.27
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
ALB 的流动比率为 2.27，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
DOW
1.94
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
DOW 的流动比率为 1.94，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALB
0.36
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
ALB 的产权比率为 0.36，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
DOW
1.04
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
DOW 的产权比率为 1.04，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ALB
-6.46
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
ALB 的利息保障倍数为负数 -6.46。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
DOW
3.42
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ALB | DOW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.27 | 1.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.51 | 1.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.36 | 1.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -6.46 | 3.42 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALB
2.64%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息率为 2.64%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
DOW
11.14%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息率为 11.14%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
ALB
192.00%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息支付率为 192.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
DOW
401.61%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息支付率为 401.61%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ALB | DOW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.64% | 11.14% |
| 股息支付率 (TTM) | 192.00% | 401.61% |
估值
市盈率 (TTM)
ALB
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 ALB 的市盈率（P/E）数据。
DOW
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ALB
2.74
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
ALB 的市销率为 2.74，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
DOW
0.38
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
DOW 的市销率为 0.38，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ALB
0.95
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
ALB 的市净率为 0.95，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
DOW
0.93
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
DOW 的市净率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ALB | DOW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.74 | 0.38 |
| 市净率 (MRQ) | 0.95 | 0.93 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.12 | 25.48 |