ALB 与 APD：股票综合比较
更新于本文对 ALB 和 APD 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
APD 的市值更为突出，为 600.13 亿 USD，大约是 ALB (66.41 亿 USD) 市值的 9.04 倍。
ALB 的 Beta 值 (1.71) 表明其预期市场波动远大于 APD 更为平稳的 Beta 值 (0.89)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Albemarle Corporation | Air Products and Chemicals, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Chemicals - Specialty | Chemicals - Specialty |
| 首席执行官 | Mr. Jerry Kent Masters Jr. | Mr. Eduardo F. Menezes |
| 价格 | 56.44 USD | 269.67 USD |
| 市值 | 66.41 亿 USD | 600.13 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.71 | 0.89 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1994年2月22日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALB 和 APD 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALB 和 APD 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALB 的市盈率为负 (-5.82)，反映了上一财年的净亏损，而 APD (市盈率 39.17) 则显示出健康的盈利状况。
- ALB 和 APD 在过去一年消耗的自由现金流均超过其产生的数额 — 市价自由现金流比率 (P/FCF) 分别为 -47.57 和 -13.85 — 这突显了持续的流动性压力。
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -5.82 | 39.17 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 31.25 | 5.00 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.30 | 4.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 0.66 | 4.08 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -47.57 | -13.85 |
| EV/EBITDA (TTM) | -10.79 | 22.15 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 1.72 | 6.24 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -62.77 | -17.31 |
股息比较
ALB 和 APD 提供相似的股息率 (分别为 2.86% 和 2.63%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.86% | 2.63% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALB 和 APD 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- APD 的流动比率 1.00 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，ALB (流动比率 2.11) 维持着较为健康的流动性。
- 由于息税前利润 (EBIT) 为负 (-9.99)，ALB 无法支付其利息。而 APD (利息保障倍数 7.66) 则能履行其付息义务。
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.11 | 1.00 |
| 速动比率 (TTM) | 1.26 | 0.85 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.36 | 1.12 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.21 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -9.99 | 7.66 |