ALB与APD：股票综合对比
更新于本文对ALB和APD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Albemarle Corporation | Air Products and Chemicals, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 108.01亿 USD | 598.00亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年2月22日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALB和APD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.42% | 0.16% |
| 13周价格回报率 | 34.29% | -3.31% |
| 26周价格回报率 | 13.00% | -7.63% |
| 52周价格回报率 | -10.81% | -9.20% |
| 月初至今价格回报率 | 4.18% | -7.27% |
| 年初至今价格回报率 | -1.87% | -5.97% |
| 10日平均成交量 | 351.99万 | 137.59万 |
| 3个月平均成交量 | 421.73万 | 104.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 66.01% | 19.43% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALB
-9.19%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -11.86%
ALB 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.19%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
APD
9.70%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -11.86%
APD 的净资产收益率为 9.70%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ALB
-18.61%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.20%
- 上四分位数
- 9.15%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -10.43%
ALB 的净利润率为负数 -18.61%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
APD
12.86%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.20%
- 上四分位数
- 9.15%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -10.43%
APD 的净利润率为 12.86%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ALB
-20.78%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.82%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -7.61%
ALB 的营业利润率为负数 -20.78%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
APD
12.69%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.82%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -7.61%
APD 的营业利润率为 12.69%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -9.19% | 9.70% |
| 资产回报率 (TTM) | -5.44% | 3.87% |
| 净利润率 (TTM) | -18.61% | 12.86% |
| 营业利润率 (TTM) | -20.78% | 12.69% |
| 毛利率 (TTM) | 7.76% | 31.87% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALB
2.31
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.75
ALB 的流动比率为 2.31，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
APD
1.29
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.75
APD 的流动比率为 1.29，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ALB
0.35
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
ALB 的产权比率为 0.35，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
APD
1.14
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
APD 的产权比率为 1.14，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ALB
-6.46
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 8.84
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -9.39
ALB 的利息保障倍数为负数 -6.46。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
APD
709.00
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 8.84
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -9.39
APD 的利息保障倍数为 709.00，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.31 | 1.29 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.47 | 1.07 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -6.46 | 709.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALB
3.62%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.59%
- 上四分位数
- 3.67%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息率为 3.62%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
APD
2.63%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.59%
- 上四分位数
- 3.67%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- 0.00%
APD 的股息率为 2.63%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ALB
192.00%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 108.95%
- 中位数
- 57.38%
- 下四分位数
- 27.28%
- 最小值
- 0.00%
ALB 的股息支付率为 192.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
APD
36.13%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 108.95%
- 中位数
- 57.38%
- 下四分位数
- 27.28%
- 最小值
- 0.00%
APD 的股息支付率为 36.13%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.62% | 2.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 192.00% | 36.13% |
估值
市盈率 (TTM)
ALB
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 49.43
- 上四分位数
- 32.03
- 中位数
- 21.32
- 下四分位数
- 14.93
- 最小值
- 8.66
我们目前未能获取 ALB 的市盈率（P/E）数据。
APD
38.71
Chemicals 行业
- 最大值
- 49.43
- 上四分位数
- 32.03
- 中位数
- 21.32
- 下四分位数
- 14.93
- 最小值
- 8.66
APD 的市盈率为 38.71，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ALB
1.97
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.15
ALB 的市销率为 1.97，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
APD
4.98
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.15
APD 的市销率为 4.98，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ALB
0.72
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.30
ALB 的市净率为 0.72，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
APD
4.04
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.30
APD 的市净率为 4.04，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | ALB | APD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 38.71 |
| 市销率 (TTM) | 1.97 | 4.98 |
| 市净率 (MRQ) | 0.72 | 4.04 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.17 | 108.39 |