AGI与VALE：股票综合对比
更新于本文对AGI和VALE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGI是标准的美国国内上市公司，而VALE则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | AGI | VALE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alamos Gold Inc. | Vale S.A. |
| 国家 | Canada | Brazil |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 107.86亿 USD | 438.30亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年5月2日 | 2002年3月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGI和VALE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AGI | VALE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.46% | 3.98% |
| 13周价格回报率 | -5.17% | 1.34% |
| 26周价格回报率 | 11.85% | 3.50% |
| 52周价格回报率 | 43.98% | -1.65% |
| 月初至今价格回报率 | 6.27% | 4.58% |
| 年初至今价格回报率 | 34.92% | 2.49% |
| 10日平均成交量 | 120.61万 | 2,444.24万 |
| 3个月平均成交量 | 161.66万 | 2,228.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 36.22% | 23.29% |
| 贝塔系数 | 1.12 | 0.87 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AGI
7.49%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
AGI 的净资产收益率为 7.49%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VALE
13.93%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
VALE 的净资产收益率为 13.93%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AGI
18.36%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
AGI 的净利润率为 18.36%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VALE
13.81%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
VALE 的净利润率为 13.81%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
AGI
40.41%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
AGI 的营业利润率为 40.41%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VALE
20.82%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
VALE 的营业利润率为 20.82%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AGI | VALE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.49% | 13.93% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.11% | 5.93% |
| 净利润率 (TTM) | 18.36% | 13.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 40.41% | 20.82% |
| 毛利率 (TTM) | 44.90% | 34.24% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AGI
1.49
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
AGI 的流动比率为 1.49，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VALE
1.22
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
VALE 的流动比率为 1.22，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AGI
0.08
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
AGI 的产权比率为 0.08，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VALE
0.45
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
VALE 的产权比率为 0.45，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AGI
56.19
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
AGI 的利息保障倍数为 56.19，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
VALE
2.82
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
VALE 的利息保障倍数为 2.82，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AGI | VALE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.49 | 1.22 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.94 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.08 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 56.19 | 2.82 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AGI
0.33%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AGI 的股息率为 0.33%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VALE
8.51%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VALE 的股息率为 8.51%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
AGI
14.02%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
AGI 的股息支付率为 14.02%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VALE
94.22%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
VALE 的股息支付率为 94.22%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | AGI | VALE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.33% | 8.51% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.02% | 94.22% |
估值
市盈率 (TTM)
AGI
42.48
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
AGI 的市盈率为 42.48，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
VALE
8.24
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
VALE 的市盈率为 8.24，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
AGI
7.80
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
AGI 的市销率为 7.80，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
VALE
1.14
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
VALE 的市销率为 1.14，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AGI
3.27
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
AGI 的市净率为 3.27，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
VALE
1.12
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
VALE 的市净率为 1.12，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AGI | VALE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.48 | 8.24 |
| 市销率 (TTM) | 7.80 | 1.14 |
| 市净率 (MRQ) | 3.27 | 1.12 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.90 | 21.25 |