AGI与SUZ：股票综合比较
更新于本文对AGI和SUZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGI的市值约为113.51亿USD，而SUZ的市值则为118.54亿USD左右，两者规模大体相当。
AGI（Beta 0.47）与SUZ（Beta 0.44）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
SUZ通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AGI是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | AGI | SUZ |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alamos Gold Inc. | Suzano S.A. |
| 国家 | CA | BR |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Paper, Lumber & Forest Products |
| 首席执行官 | John A. McCluskey | João Alberto Fernandez de Abreu |
| 价格 | 26.99USD | 9.57USD |
| 市值 | 113.51亿USD | 118.54亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.47 | 0.44 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2003年5月2日 | 2008年11月4日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGI 和 SUZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AGI
7.49%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AGI 的净资产收益率为 7.49%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SUZ
-2.49%
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 32.48%
- 上四分位数
- 23.55%
- 中位数
- 11.68%
- 下四分位数
- -1.23%
- 最小值
- -2.49%
SUZ 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.49%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AGI
5.80%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AGI 的投入资本回报率为 5.80%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SUZ
3.61%
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 16.55%
- 上四分位数
- 12.45%
- 中位数
- 3.61%
- 下四分位数
- -0.60%
- 最小值
- -1.21%
SUZ 的投入资本回报率为 3.61%，与 Paper, Lumber & Forest Products 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AGI
18.36%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AGI 的净利润率为 18.36%，处于 Gold 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SUZ
-1.92%
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 13.74%
- 上四分位数
- 8.83%
- 中位数
- 5.64%
- 下四分位数
- -0.94%
- 最小值
- -1.92%
SUZ 的净利润率为负数 -1.92%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
AGI
36.10%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AGI 的营业利润率为 36.10%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SUZ
31.11%
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 31.11%
- 上四分位数
- 14.20%
- 中位数
- 6.83%
- 下四分位数
- -0.45%
- 最小值
- -20.88%
SUZ 的营业利润率为 31.11%，位于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AGI | SUZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.49% | -2.49% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.80% | -0.61% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.80% | 3.61% |
| 净利率 (TTM) | 18.36% | -1.92% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.10% | 31.11% |
| 毛利率 (TTM) | 44.36% | 40.54% |
财务实力
流动比率
AGI
1.49
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AGI 的流动比率为 1.49，位于 Gold 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SUZ
2.61
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 3.04
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 1.64
SUZ 的流动比率为 2.61，处于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AGI
0.08
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AGI 的产权比率为 0.08，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SUZ
2.55
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 2.77
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.03
SUZ 的产权比率为 2.55，处于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
AGI
81.65
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AGI 的利息保障倍数为 81.65，表现优异，远超 Gold 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SUZ
2.62
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 47.13
- 上四分位数
- 26.04
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- -5.53
SUZ 的利息保障倍数为 2.62，处于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AGI | SUZ |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.49 | 2.61 |
| 速动比率 (TTM) | 0.94 | 1.96 |
| 产权比率 (TTM) | 0.08 | 2.55 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.05 | 0.63 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.01 | 22.74 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 81.65 | 2.62 |
成长性
以下图表比较了 AGI 和 SUZ 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AGI
0.37%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AGI 的股息率为 0.37%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SUZ
3.88%
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 5.73%
- 上四分位数
- 3.75%
- 中位数
- 1.79%
- 下四分位数
- 1.30%
- 最小值
- 0.00%
SUZ 的股息率为 3.88%，处于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AGI
14.02%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AGI 的股息支付率为 14.02%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SUZ
-33.22%
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 5,100.00%
- 上四分位数
- 23.78%
- 中位数
- 21.93%
- 下四分位数
- 18.56%
- 最小值
- 0.00%
SUZ 的股息支付率为 -33.22%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。
股息概览
| 股票代码 | AGI | SUZ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.37% | 3.88% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.02% | -33.22% |
估值
市盈率
AGI
44.08
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AGI 的市盈率为 44.08，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SUZ
-67.82
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 16.23
- 上四分位数
- 16.23
- 中位数
- 15.20
- 下四分位数
- 7.25
- 最小值
- 2.65
SUZ 的市盈率（P/E）为负数 -67.82，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AGI
2.63
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
SUZ
0.68
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 0.94
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.02
在 Paper, Lumber & Forest Products 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AGI
8.09
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AGI 的市销率为 8.09，位于 Gold 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SUZ
1.30
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.19
SUZ 的市销率为 1.30，位于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AGI
3.15
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AGI 的市净率为 3.15，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SUZ
1.68
Paper, Lumber & Forest Products 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.55
SUZ 的市净率为 1.68，处于 Paper, Lumber & Forest Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AGI | SUZ |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 44.08 | -67.82 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.63 | 0.68 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 8.09 | 1.30 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.15 | 1.68 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 60.16 | 9.73 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.02 | 39.37 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.09 | 3.08 |