AER vs. PH：AerCap 与 Parker-Hannifin 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Parker-Hannifin（PH）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 PH 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Parker-Hannifin（PH）的 净资产收益率 为 24.95%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 17.00%，更接近同业常见水平——PH 的资本效率更强。

AerCap（AER，34.47%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Parker-Hannifin（PH，16.62%）的留存比例也在前四分位。

AerCap（AER，62.55%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Parker-Hannifin（PH，21.90%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

AerCap（AER）和 Parker-Hannifin（PH）的 营收同比增长 分别为 6.50% 和 8.31%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

AerCap（AER）的 每股收益同比增长 为 97.41%，处于行业前四分位；Parker-Hannifin（PH）为 5.01%，更接近同业常见水平——AER 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Parker-Hannifin（PH）的 流动比率 为 0.94，处于行业流动性较紧的四分位——PH 应对流动负债的缓冲较薄。

Parker-Hannifin（PH）的 债务权益比 为 1.09，接近行业中位区间；AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

AerCap（AER）和 Parker-Hannifin（PH）的 股息率 分别为 0.96% 和 0.85%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AerCap（AER）和 Parker-Hannifin（PH）的 股息支付率 分别为 7.52% 和 26.11%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Parker-Hannifin（PH）为 31.53，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

AerCap（AER，2.84）的 市销率 与行业大致持平，Parker-Hannifin（PH，5.16）则落在较贵的四分位——PH 为每一元营收付出的价格更高。

AerCap（AER，1.36）的 市净率 处于较低四分位，Parker-Hannifin（PH，7.25）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标