AER与NVT：股票综合对比
更新于本文对AER和NVT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AER | NVT |
|---|---|---|
| 公司名称 | AerCap Holdings N.V. | nVent Electric plc |
| 国家 | Ireland | United Kingdom |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Electrical Equipment |
| 市值 | 223.15亿 USD | 157.73亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2006年11月21日 | 2018年4月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER和NVT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AER | NVT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.43% | 1.14% |
| 13周价格回报率 | 7.51% | 30.56% |
| 26周价格回报率 | 22.29% | 86.57% |
| 52周价格回报率 | 35.14% | 43.57% |
| 月初至今价格回报率 | 3.43% | -0.85% |
| 年初至今价格回报率 | 30.77% | 43.49% |
| 10日平均成交量 | 123.00万 | 163.29万 |
| 3个月平均成交量 | 141.35万 | 187.30万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.99% | 36.39% |
| 贝塔系数 | 1.14 | 1.32 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AER
17.07%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.66%
- 中位数
- 13.72%
- 下四分位数
- 9.74%
- 最小值
- -0.34%
AER 的净资产收益率为 17.07%，与 Trading Companies & Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NVT
17.16%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 35.67%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 11.74%
- 下四分位数
- 6.08%
- 最小值
- -4.39%
NVT 的净资产收益率为 17.16%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AER
39.91%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 9.48%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- -1.09%
AER 的净利润率为 39.91%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
NVT
17.72%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.60%
- 上四分位数
- 10.26%
- 中位数
- 5.83%
- 下四分位数
- 2.92%
- 最小值
- -0.75%
NVT 的净利润率为 17.72%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AER
63.19%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.05%
- 下四分位数
- 4.94%
- 最小值
- -8.06%
AER 的营业利润率为 63.19%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
NVT
16.23%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.24%
- 上四分位数
- 14.53%
- 中位数
- 7.97%
- 下四分位数
- 3.45%
- 最小值
- -5.64%
NVT 的营业利润率为 16.23%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AER | NVT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.07% | 17.16% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.05% | 8.64% |
| 净利润率 (TTM) | 39.91% | 17.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 63.19% | 16.23% |
| 毛利率 (TTM) | 91.01% | 39.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AER
1.50
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.26
AER 的流动比率为 1.50，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NVT
1.67
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.85
NVT 的流动比率为 1.67，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AER
2.57
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.01
AER 的产权比率高达 2.57，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
NVT
0.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
NVT 的产权比率为 0.50，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AER
2.14
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -1.67
AER 的利息保障倍数为 2.14，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NVT
5.05
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 44.15
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- -19.47
NVT 的利息保障倍数为 5.05，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AER | NVT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 | 1.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.62 | 1.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.57 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.14 | 5.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AER
0.87%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.25%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.06%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息率为 0.87%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
NVT
0.80%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.04%
- 上四分位数
- 1.58%
- 中位数
- 1.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVT 的股息率为 0.80%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AER
6.56%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 71.34%
- 中位数
- 47.49%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息支付率为 6.56%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
NVT
21.93%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 165.68%
- 上四分位数
- 71.84%
- 中位数
- 38.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVT 的股息支付率为 21.93%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AER | NVT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.87% | 0.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 6.56% | 21.93% |
估值
市盈率 (TTM)
AER
7.56
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 42.69
- 上四分位数
- 25.21
- 中位数
- 16.99
- 下四分位数
- 13.13
- 最小值
- 5.35
AER 的市盈率为 7.56，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
NVT
27.32
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 65.02
- 上四分位数
- 38.99
- 中位数
- 27.41
- 下四分位数
- 19.88
- 最小值
- 8.37
NVT 的市盈率为 27.32，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AER
3.02
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.30
AER 的市销率为 3.02，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NVT
4.84
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 7.01
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
NVT 的市销率为 4.84，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AER
1.18
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.31
AER 的市净率为 1.18，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
NVT
3.43
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 10.97
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 3.50
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 0.64
NVT 的市净率为 3.43，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AER | NVT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.56 | 27.32 |
| 市销率 (TTM) | 3.02 | 4.84 |
| 市净率 (MRQ) | 1.18 | 3.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 25.87 | 29.96 |