AER vs. MAS：AerCap 与 Masco 股票对比

2026年11月11日

AerCap（AER）和Masco（MAS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

AerCap（AER）和 Masco（MAS）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 MAS 归类于 Building Products。

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的公司资料对比表
资料项	AER	MAS
名称	AerCap Holdings N.V.	Masco Corporation
国家/地区	Ireland	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Trading Companies & Distributors	Building Products
GICS 子行业	Trading Companies & Distributors	Building Products
市值	257.62 亿 USD	158.49 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2006年11月21日	1980年3月17日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AER

MAS

GSPC

AerCap（AER）与 Masco（MAS）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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AerCap（AER）与 Masco（MAS）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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AerCap（AER）与 Masco（MAS）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的价格表现指标对比
指标	AER	MAS
总回报率（1 年）	32.17%	40.92%
总回报率（3 年，年化）	39.43%	17.66%
总回报率（5 年，年化）	21.06%	7.57%

风险特征

回撤走势

AER

MAS

GSPC

AerCap（AER）与 Masco（MAS）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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AerCap（AER）与 Masco（MAS）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的风险特征指标对比
指标	AER	MAS
波动率（1 年，年化）	26.10%	36.68%
Beta（5 年）	0.95	1.19
最大回撤（5 年）	-44.81%	-37.95%
平均成交量（3 个月）	113.31 万	219.79 万

风险调整后表现

风险收益定位

AER 和 MAS 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的风险调整指标对比
指标	AER	MAS
夏普比率（1 年）	1.07	1.00
索提诺比率（1 年）	1.59	1.60

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：AerCap（AER）的股东权益回报为 17.00%，可在行业中排位；Masco（MAS）本期没有净资产收益率数据。

AER

Capital Goods 行业组

17.00%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
AER: 17.00%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

MAS

Capital Goods 行业组

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%
MAS: --

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：MAS 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；AER 与 Capital Goods 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

AerCap（AER，34.47%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Masco（MAS，12.08%）留下的大致是行业典型比例。

AER

Capital Goods 行业组

34.47%

AER: 34.47%
最大值: 27.47%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

MAS

Capital Goods 行业组

12.08%

最大值: 27.47%
上四分位数: 12.10%
MAS: 12.08%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

AerCap（AER，62.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Masco（MAS，17.24%）的经营效率大致与行业持平。

AER

Capital Goods 行业组

62.55%

AER: 62.55%
最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

MAS

Capital Goods 行业组

17.24%

最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
MAS: 17.24%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的盈利能力指标对比
指标	AER	MAS
净资产收益率（TTM）	17.00%	--
总资产收益率（TTM）	4.52%	15.25%
净利润率（TTM）	34.47%	12.08%
营业利润率（TTM）	62.55%	17.24%
毛利率（TTM）	63.02%	36.61%

成长性

营收增长

AerCap（AER）的营收同比增长为 6.50%，接近同业常见水平；Masco（MAS）为 -3.40%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

AerCap（AER）的每股收益同比增长为 97.41%，处于行业前四分位；Masco（MAS）为 2.66%，更接近同业常见水平——AER 的每股盈利增长更快。

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的成长性指标对比
指标	AER	MAS
营收同比增长	6.50%	-3.40%
营收 3 年 CAGR	6.69%	-4.49%
每股收益同比增长	97.41%	2.66%
每股收益 3 年 CAGR	--	2.07%

财务实力

流动比率（MRQ）

AerCap（AER）和 Masco（MAS）的流动比率分别为 1.45 和 1.83，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AER

Capital Goods 行业组

1.45

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
AER: 1.45
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

MAS

Capital Goods 行业组

1.83

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
MAS: 1.83
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：AerCap（AER）的债务权益比为 2.33，可对照行业区间；Masco（MAS）本期未报告该数据。

AER

Capital Goods 行业组

2.33

AER: 2.33
最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

MAS

Capital Goods 行业组

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00
MAS: --

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：MAS 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；AER 与 Capital Goods 行业组基准对比。

财务实力指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的财务稳健性指标对比
指标	AER	MAS
流动比率（MRQ）	1.45	1.83
债务 / 权益（MRQ）	2.33	--
净债务/EBITDA	7.77	1.98

股息

股息率（TTM）

Masco（MAS）的股息率为 1.52%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 0.96%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MAS 更丰厚。

AER

Capital Goods 行业组

0.96%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
AER: 0.96%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MAS

Capital Goods 行业组

1.52%

最大值: 2.66%
MAS: 1.52%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

AerCap（AER）和 Masco（MAS）的股息支付率分别为 7.52% 和 27.55%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

AER

Capital Goods 行业组

7.52%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
AER: 7.52%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MAS

Capital Goods 行业组

27.55%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
MAS: 27.55%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的股息指标对比
指标	AER	MAS
股息率（TTM）	0.96%	1.52%
股息支付率（TTM）	7.52%	27.55%

估值

市盈率（TTM）

AerCap（AER）和 Masco（MAS）的市盈率分别为 8.67 和 17.84，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

AER

Capital Goods 行业组

8.67

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
AER: 8.67
最小值: 3.03

MAS

Capital Goods 行业组

17.84

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
MAS: 17.84
最小值: 3.03

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在市销率上，AerCap（AER，2.84）和 Masco（MAS，2.07）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AER

Capital Goods 行业组

2.84

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
AER: 2.84
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

MAS

Capital Goods 行业组

2.07

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
MAS: 2.07
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Masco（MAS）的市净率为负值 -35.38，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 AerCap（AER）的市净率为 1.36，可正常与行业同业对标。

AER

Capital Goods 行业组

1.36

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
AER: 1.36
最小值: -1.08

MAS

Capital Goods 行业组

-35.38

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08
MAS: -35.38

AerCap（AER）与 Masco（MAS）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

AerCap（AER）与 Masco（MAS）的估值指标对比
指标	AER	MAS
市盈率（TTM）	8.67	17.84
市销率（TTM）	2.84	2.07
市净率（MRQ）	1.36	-35.38
自由现金流收益率（TTM）	-6.60%	5.15%