A与REGN：股票综合比较
更新于本文对A和REGN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
REGN的市值（581.01亿USD）远超A的市值（344.80亿USD），表明REGN在体量上占据显著优势。
A的Beta值（1.23）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于REGN（Beta 0.31），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | A | REGN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Agilent Technologies, Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Diagnostics & Research | Biotechnology |
| 首席执行官 | Padraig McDonnell | Leonard S. Schleifer |
| 价格 | 121.38USD | 547.36USD |
| 市值 | 344.80亿USD | 581.01亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.23 | 0.31 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1999年11月18日 | 1991年4月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 A 和 REGN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
A
19.46%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 57.35%
- 上四分位数
- 18.17%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- -16.72%
- 最小值
- -48.78%
A 的净资产收益率为 19.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
REGN
14.77%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
REGN 的净资产收益率为 14.77%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
A
11.71%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 42.99%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- -11.49%
- 最小值
- -40.79%
A 的投入资本回报率为 11.71%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
REGN
10.24%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
REGN 的投入资本回报率为 10.24%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
A
17.59%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 22.76%
- 上四分位数
- 15.19%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- -22.25%
- 最小值
- -78.24%
A 的净利润率为 17.59%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
REGN
31.94%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
REGN 的净利润率为 31.94%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
A
21.38%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 36.06%
- 上四分位数
- 20.26%
- 中位数
- 6.15%
- 下四分位数
- -21.89%
- 最小值
- -82.21%
A 的营业利润率为 21.38%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
REGN
27.37%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
REGN 的营业利润率为 27.37%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | A | REGN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.46% | 14.77% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.59% | 11.98% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.71% | 10.24% |
| 净利率 (TTM) | 17.59% | 31.94% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.38% | 27.37% |
| 毛利率 (TTM) | 53.79% | 84.94% |
财务实力
流动比率
A
2.09
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 6.91
- 上四分位数
- 4.11
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.73
A 的流动比率为 2.09，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
REGN
4.93
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
REGN 的流动比率为 4.93，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
A
0.57
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.39
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.01
A 的产权比率为 0.57，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
REGN
0.09
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
REGN 的产权比率为 0.09，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
A
-472.33
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.07
- 上四分位数
- 5.62
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- -38.78
- 最小值
- -57.46
A 的利息保障倍数为负数 -472.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
REGN
98.59
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
REGN 的利息保障倍数为 98.59，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | A | REGN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.09 | 4.93 |
| 速动比率 (TTM) | 1.60 | 4.03 |
| 产权比率 (TTM) | 0.57 | 0.09 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.29 | 0.07 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.43 | -0.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -472.33 | 98.59 |
成长性
以下图表比较了 A 和 REGN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
A
0.81%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 2.76%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息率为 0.81%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
REGN
0.16%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
REGN 的股息率为 0.16%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
A
23.76%
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
A 的股息支付率为 23.76%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
REGN
2.08%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
REGN 的股息支付率为 2.08%，在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 股票代码 | A | REGN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.81% | 0.16% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.76% | 2.08% |
估值
市盈率
A
29.67
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 48.28
- 上四分位数
- 44.64
- 中位数
- 29.13
- 下四分位数
- 22.34
- 最小值
- 15.59
A 的市盈率为 29.67，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
REGN
12.98
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
REGN 的市盈率为 12.98，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
A
3.80
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.04
A 的预期市盈增长率为 3.80，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
REGN
1.11
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
REGN 的预期市盈增长率为 1.11，处于 Biotechnology 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
A
5.20
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 12.53
- 上四分位数
- 6.19
- 中位数
- 3.58
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.58
A 的市销率为 5.20，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
REGN
4.12
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
REGN 的市销率为 4.12，处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
A
5.64
Medical - Diagnostics & Research 行业
- 最大值
- 10.67
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.39
对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
REGN
1.99
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | A | REGN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.67 | 12.98 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.80 | 1.11 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.20 | 4.12 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.64 | 1.99 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 24.63 | 19.24 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 25.95 | 11.59 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.51 | 4.10 |