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AARGX:股票综合对比

更新于

本文对AARGX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

A是标准的美国国内上市公司,而ARGX则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码AARGX
公司名称Agilent Technologies, Inc.argenx SE
国家United StatesNetherlands
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology
市值401.55亿 USD489.60亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1999年11月18日2017年5月18日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AARGX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AARGX过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AARGX
5日价格回报率14.46%9.07%
13周价格回报率16.69%43.18%
26周价格回报率21.08%23.03%
52周价格回报率-3.34%39.36%
月初至今价格回报率10.35%8.36%
年初至今价格回报率5.43%11.47%
10日平均成交量188.89万24.33万
3个月平均成交量183.72万10.43万
3个月每日回报波动率33.89%38.44%
贝塔系数1.270.79

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

A

19.97%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
19.96%
上四分位数
11.51%
中位数
6.47%
下四分位数
3.86%
最小值
-6.95%

A 的净资产收益率为 19.97%,在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ARGX

17.59%

Biotechnology 行业

最大值
97.92%
上四分位数
11.99%
中位数
-19.30%
下四分位数
-51.29%
最小值
-132.03%

ARGX 的净资产收益率为 17.59%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AARGX净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

A

17.97%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
32.18%
上四分位数
18.30%
中位数
10.19%
下四分位数
4.20%
最小值
-2.05%

A 的净利润率为 17.97%,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ARGX

-23.60%

Biotechnology 行业

最大值
73.34%
上四分位数
18.98%
中位数
-12.96%
下四分位数
-105.72%
最小值
-259.82%

ARGX 的净利润率为负数 -23.60%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

AARGX净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

A

21.26%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
38.39%
上四分位数
21.40%
中位数
13.57%
下四分位数
8.38%
最小值
-3.51%

A 的营业利润率为 21.26%,在 Life Sciences Tools & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ARGX

-40.34%

Biotechnology 行业

最大值
78.85%
上四分位数
21.90%
中位数
-13.30%
下四分位数
-109.94%
最小值
-278.10%

ARGX 的营业利润率为负数 -40.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

AARGX营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AARGX
净资产收益率 (TTM)19.97%17.59%
资产回报率 (TTM)10.14%15.24%
净利润率 (TTM)17.97%-23.60%
营业利润率 (TTM)21.26%-40.34%
毛利率 (TTM)52.92%90.83%

财务实力

流动比率 (MRQ)

A

2.25

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
3.46
上四分位数
2.78
中位数
1.91
下四分位数
1.53
最小值
0.43

A 的流动比率为 2.25,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ARGX

5.60

Biotechnology 行业

最大值
16.97
上四分位数
8.39
中位数
4.11
下四分位数
2.64
最小值
0.74

ARGX 的流动比率为 5.60,处于 Biotechnology 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AARGX流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

A

0.54

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.74
中位数
0.41
下四分位数
0.18
最小值
0.00

A 的产权比率为 0.54,与 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARGX

0.01

Biotechnology 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.79
中位数
0.12
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ARGX 的产权比率为 0.01,与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AARGX产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

A

254.50

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
45.00
上四分位数
27.84
中位数
7.16
下四分位数
2.12
最小值
-14.08

A 的利息保障倍数为 254.50,表现优异,远超 Life Sciences Tools & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

ARGX

-81.88

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.03
中位数
-9.59
下四分位数
-65.05
最小值
-163.11

ARGX 的利息保障倍数为负数 -81.88。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

AARGX利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AARGX
流动比率 (MRQ)2.255.60
速动比率 (MRQ)1.714.92
产权比率 (MRQ)0.540.01
利息保障倍数 (TTM)254.50-81.88

成长性

营收增长

AARGX营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AARGX每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

A

0.71%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
1.41%
上四分位数
0.65%
中位数
0.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

A 的股息率为 0.71%,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARGX

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ARGX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

AARGX股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

A

22.95%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
113.14%
上四分位数
61.34%
中位数
17.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

A 的股息支付率为 22.95%,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ARGX

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ARGX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AARGX股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

股息概览

代码AARGX
股息率 (TTM)0.71%0.00%
股息支付率 (TTM)22.95%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

A

32.40

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
75.35
上四分位数
51.00
中位数
32.93
下四分位数
25.27
最小值
1.43

A 的市盈率为 32.40,与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ARGX

37.74

Biotechnology 行业

最大值
40.44
上四分位数
39.37
中位数
22.12
下四分位数
15.76
最小值
3.48

ARGX 的市盈率为 37.74,与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

AARGX市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

A

5.82

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
10.49
上四分位数
6.43
中位数
4.66
下四分位数
2.88
最小值
1.08

A 的市销率为 5.82,与 Life Sciences Tools & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ARGX

29.31

Biotechnology 行业

最大值
92.67
上四分位数
41.36
中位数
8.45
下四分位数
4.46
最小值
0.97

ARGX 的市销率为 29.31,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AARGX市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

A

5.12

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
6.69
上四分位数
5.00
中位数
3.46
下四分位数
2.38
最小值
0.93

A 的市净率为 5.12,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

ARGX

5.52

Biotechnology 行业

最大值
22.72
上四分位数
10.68
中位数
4.55
下四分位数
2.44
最小值
0.59

ARGX 的市净率为 5.52,处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

AARGX市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesBiotechnology 行业基准的对比。

估值概览

代码AARGX
市盈率 (TTM)32.4037.74
市销率 (TTM)5.8229.31
市净率 (MRQ)5.125.52
价格与自由现金流比率 (TTM)36.33--