Omnicom（OMC）股票分析
这是对 Omnicom（OMC）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Media & Entertainment 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | OMC |
|---|---|
| 名称 | Omnicom Group Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Communication Services |
| GICS 行业组 | Media & Entertainment |
| GICS 行业 | Media |
| GICS 子行业 | Advertising |
| 市值 | 236.95 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 24.16% | 8.37% |
| 总回报率（3 年，年化） | 9.50% | 9.50% |
| 总回报率（5 年，年化） | 8.94% | -6.51% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 36.36% | 43.78% |
| Beta（5 年） | 0.69 | 0.92 |
| 最大回撤（5 年） | -33.30% | -69.17% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.55 | 0.10 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.85 | 0.15 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Omnicom（OMC）的 净资产收益率 为 9.94%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
OMC
Media & Entertainment 行业组
9.94%
同业组分布
- 最大值
- 49.92%
- 上四分位数
- 17.95%
- OMC
- 9.94%
- 中位数
- 7.20%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -26.31%
最大同业
- NFLX
- 53.46%
- GOOGL
- 44.29%
- GOOG
- 44.29%
- SPOT
- 35.81%
- META
- 32.26%
- OMC
- 9.94%
- DIS
- 8.01%
净利润率（TTM）
Omnicom（OMC）的 净利润率 为 2.85%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
OMC
Media & Entertainment 行业组
2.85%
同业组分布
- 最大值
- 32.91%
- 上四分位数
- 11.75%
- 中位数
- 5.04%
- OMC
- 2.85%
- 下四分位数
- -4.17%
- 最小值
- -25.14%
最大同业
- GOOGL
- 50.03%
- GOOG
- 50.03%
- META
- 31.15%
- NFLX
- 29.69%
- SPOT
- 15.73%
- DIS
- 8.70%
- OMC
- 2.85%
营业利润率（TTM）
Omnicom（OMC）的 营业利润率 为 15.73%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
OMC
Media & Entertainment 行业组
15.73%
同业组分布
- 最大值
- 40.16%
- 上四分位数
- 18.72%
- OMC
- 15.73%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -22.08%
最大同业
- META
- 35.41%
- NFLX
- 34.63%
- GOOGL
- 31.81%
- GOOG
- 31.81%
- DIS
- 19.30%
- OMC
- 15.73%
- SPOT
- 13.52%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 9.94% | 7.20% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.71% | 3.36% |
| 净利润率（TTM） | 2.85% | 5.04% |
| 营业利润率（TTM） | 15.73% | 8.63% |
| 毛利率（TTM） | 19.33% | 50.97% |
成长性
营收增长
Omnicom（OMC）的营收同比增长为 10.09%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Omnicom（OMC）的每股收益同比增长为 -103.62%，落在同业较低四分位。每股盈利的增长慢于多数同业，利润率、成本或股本数量值得进一步观察。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 10.09% | 4.57% |
| 营收 3 年 CAGR | 6.52% | 5.19% |
| 每股收益同比增长 | -103.62% | 1.00% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 25.23% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Omnicom（OMC）的 流动比率 为 0.92，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
OMC
Media & Entertainment 行业组
0.92
同业组分布
- 最大值
- 4.69
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.95
- OMC
- 0.92
- 最小值
- 0.28
最大同业
- GOOGL
- 2.79
- GOOG
- 2.79
- SPOT
- 2.13
- META
- 1.90
- NFLX
- 1.08
- OMC
- 0.92
- DIS
- 0.71
债务 / 权益（MRQ）
Omnicom（OMC）的 债务权益比 为 1.07，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
OMC
Media & Entertainment 行业组
1.07
同业组分布
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 1.69
- OMC
- 1.07
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
最大同业
- OMC
- 1.07
- NFLX
- 0.60
- META
- 0.42
- DIS
- 0.39
- GOOGL
- 0.22
- GOOG
- 0.22
- SPOT
- 0.05
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.92 | 1.52 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.07 | 0.46 |
| 净债务/EBITDA | 1.82 | 1.29 |
股息
股息率（TTM）
Omnicom（OMC）的 股息率 为 3.67%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
OMC
Media & Entertainment 行业组
3.67%
同业组分布
- OMC
- 3.67%
- 最大值
- 1.33%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- OMC
- 3.67%
- DIS
- 1.28%
- META
- 0.35%
- GOOG
- 0.31%
- GOOGL
- 0.30%
- NFLX
- 0.00%
- SPOT
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Omnicom（OMC）的 股息支付率 为 323.23%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
OMC
Media & Entertainment 行业组
323.23%
同业组分布
- OMC
- 323.23%
- 最大值
- 71.43%
- 上四分位数
- 28.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- OMC
- 323.23%
- DIS
- 30.93%
- META
- 7.16%
- GOOGL
- 4.49%
- GOOG
- 4.49%
- NFLX
- 0.00%
- SPOT
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.67% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 323.23% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Omnicom（OMC）的 市盈率 为 87.24，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。
OMC
Media & Entertainment 行业组
87.24
同业组分布
- OMC
- 87.24
- 最大值
- 51.21
- 上四分位数
- 28.90
- 中位数
- 17.98
- 下四分位数
- 11.53
- 最小值
- 1.64
最大同业
- OMC
- 87.24
- SPOT
- 36.75
- DIS
- 24.07
- META
- 20.82
- NFLX
- 18.33
- GOOGL
- 14.87
- GOOG
- 14.83
市销率（TTM）
Omnicom（OMC）的 市销率 为 0.96，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
OMC
Media & Entertainment 行业组
0.96
同业组分布
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 3.82
- 中位数
- 1.40
- OMC
- 0.96
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.00
最大同业
- GOOGL
- 7.43
- GOOG
- 7.41
- SPOT
- 6.59
- META
- 6.46
- NFLX
- 5.24
- DIS
- 2.04
- OMC
- 0.96
市净率（MRQ）
Omnicom（OMC）的 市净率 为 2.37，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
OMC
Media & Entertainment 行业组
2.37
同业组分布
- 最大值
- 11.45
- 上四分位数
- 5.30
- OMC
- 2.37
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -2.61
最大同业
- SPOT
- 12.62
- NFLX
- 8.89
- META
- 5.73
- GOOGL
- 5.31
- GOOG
- 5.29
- OMC
- 2.37
- DIS
- 1.84
估值指标
| 指标 | 当前股票: OMC | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 87.24 | 17.98 |
| 市销率（TTM） | 0.96 | 1.40 |
| 市净率（MRQ） | 2.37 | 1.84 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 19.39% | 7.41% |